本站音尘，8月26日，祯祥添利债券A最新单元净值为1.1231元，累计净值为1.7538元，较前一往曩昔上升0.04%。历史数据深化该基金近1个月着落0.43%，近3个月着落0.07%，近6个月上升1.56%，近1年上升4.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

None

祯祥添利债券A为债券型-羼杂一级基金，定投凭据最新一期基金季报深化，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比125.99%，现款占净值比0.51%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金司理为曾小丽，曾小丽于2022年3月21日起任职本基金基金司理，任职时分累计答复7.7%。

以上实质为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资提议。

• 净值
• 基金
• 祯祥
• 26日
• 8月