汇安基金管理有限株连公司 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金       基金合同 基金管理东谈主：汇安基金管理有限株连公司 基金托管东谈主：上海浦东发展银行股份有限公司        二零二四年十月 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                                                                                                             基金合同                                                           目             录 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                  基金合同                   第一部分   绪言   一、签订本基金合同的目的、依据和原则 权益义务，措施基金运作。 同法》”）、《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、 《公开召募证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证 券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投 资基金信息裸露管理办法》（以下简称“《信息裸露办法》”）、《公开召募开 放式证券投资基金流动性风险管理章程》                  （以下简称“《流动性风险管理章程》”） 和其他关联法律法则。 益。   二、基金合同是章程基金合同当事东谈主之间权益义务关系的基本法律文献，其 他与基金关联的触及基金合同当事东谈主之间权益义务关系的任何文献或表述，如与 基金合同有轻视，均以基金合同为准。基金合同当事东谈主按照《基金法》、基金合 同过头他关联章程享有权益、承担义务。   基金合同确当事东谈主包括基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额合手有东谈主。基金投 资东谈主自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东谈主和本基金合同确当事 东谈主，其合手有基金份额的行径自己即标明其对基金合同的承认和接受。   三、汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金由基金管理东谈主依照《基金法》、基金 合同过头他关联章程召募，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监 会”）注册。   中国证监会对本基金召募央求的注册，并不标明其对本基金的投资价值和市 场远景作念出内容性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管理东谈主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎极力的原则管理和运用基金财产， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。   投资者应当阐扬阅读基金合同、基金招募诠释书、基金居品云尔纲领等信息 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                 基金合同 裸露文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。    四、基金管理东谈主、基金托管东谈主在本基金合同之外裸露触及本基金的信息，其 内容触及界定基金合同当事东谈主之间权益义务关系的，如与基金合同有轻视，以基 金合同为准。    五、本基金按照中国法律法则成立并运作，若基金合同的内容与届时有用的 法律法则的强制性章程不一致，应当以届时有用的法律法则的章程为准。    六、本基金合同对于基金居品云尔纲领的编制、裸露及更新等内容，将不晚 于 2020 年 9 月 1 日起奉行。    七、当本基金合手有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，基金管理东谈主履行 相应才略后，不错启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募诠释书的关联章节。 侧袋机制实施时代，基金管理东谈主将对基金简称进行很是记号，并不办理侧袋账户 的申购赎回。请基金份额合手有东谈主仔细阅读关联内容并温雅本基金启用侧袋机制时 的特定风险。 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                            基金合同                   第二部分      释义   在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 同》及对本基金合同的任何有用校正和补充 债券型证券投资基金托管条约》及对该托管条约的任何有用校正和补充 更新 售公告》 料纲领》过头更新（本基金合同对于基金居品云尔纲领的编制、裸露及更新等内 容，将不晚于 2020 年 9 月 1 日起奉行） 司法解释、行政规章以过头他对基金合同当事东谈主有逼迫力的决定、决议、通知等 员会第五次会议通过，2012 年 12 月 28 日经第十一届世界东谈主民代表大会常务委 员会第三十次会议校正，根据 2015 年 4 月 24 日第十二届世界东谈主民代表大会常务 委员会第十四次会议《对于修改〈中华东谈主民共和国口岸法〉等七部法律的决定》 修正，自 2013 年 6 月 1 日起实施的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布 机关对其相同作念出的校正 施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其相同作念出的校正 日实施的《公开召募证券投资基金信息裸露管理办法》及颁布机关对其相同作念出 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                             基金合同 的校正 施的《公开召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其相同作念出的校正 机关对其相同作念出的校正 会 务的法律主体，包括基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额合手有东谈主 正当注册登记并存续或经关联政府部门批准建立并存续的企业法东谈主、职业法东谈主、 社会团体或其他组织 中国境内证券市集的中国境外的机构投资者 规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 东谈主 办理基金份额的申购、赎回、更始、转托管及依期定额投资等业务 证监会章程的其他条件，取得基金销售业务资历并与基金管理东谈主签订了基金销售 办事条约，办理基金销售业务的机构 投资东谈主基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的证据、算帐和结 算、代理披发红利、建立并督察基金份额合手有东谈主名册和办理非来去过户等 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                          基金合同 限株连公司或接受汇安基金管理有限株连公司托福代为办理登记业务的机构 管理的基金份额余额过头变动情况的账户 构办理基金认购、申购、赎回、更始、依期定额投资及转托管等业务而引起的基 金份额变动及结余情况的账户 基金管理东谈主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并取得中国证监会书面证据的 日历 产算帐完毕，算帐成果报中国证监会备案并赐与公告的日历 不得高出三个月 正常来去日 灵通日 是措施基金管理东谈主所管理的灵通式证券投资基金登记方面的业务国法，由基金管 理东谈主和投资东谈主共同恪守 请购买基金份额的行径 请购买基金份额的行径 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                  基金合同 定的条件要求将基金份额兑换为现款的行径 告章程的条件，央求将其合手有基金管理东谈主管理的、某一基金的基金份额更始为基 金管理东谈主管理的其他基金基金份额的行径 合手基金份额销售机构的操作 款日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账 户内自动完成扣款及基金申购央求的一种投资方式 加上基金更始中转出央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金更始中转入 央求份额总额后的余额）高出上一灵通日基金总份额的 10% 已结果的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的知人善任 款项过头他资产的价值总和 值和基金份额净值的过程 以合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个来去日以上的逆回购 与银行依期入款（含条约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流通受 限的新股及非公开导行股票、资产支持证券、因刊行东谈主债务爽约无法进行转让或 来去的债券等 互联网网站（包括基金管理东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电子裸露 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                   基金合同 网站）等媒介 基金份额合手有东谈把握事的用度 回时根据合手有期限收取赎回用度，并不再从本类别基金资产入网提销售办事费的 基金份额 类别基金资产入网提销售办事费，并在赎回时根据合手有期限收取赎回用度的基金 份额 事件 澳门相配行政区和台湾地区 账户进行处置算帐，目的在于有用阻挠并化解风险，确保投资者得到公谈对待， 属于流动性风险管理器用。侧袋机制实施时代，原有账户称为主袋账户，成心账 户称为侧袋账户 致公允价值存在首要不细则性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在首要不细则性的资产；（三）其他资产价值存在首要不确 定性的资产 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                   基金合同              第三部分   基金的基本情况   一、基金称号   汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金   二、基金的类别   债券型证券投资基金   三、基金的运作方式   契约型灵通式   四、基金的投资目的   本基金在严格限度投资组合风险的前提下，力图弥远内结果疏淡事迹相比基 准的投资答复。   五、基金的最低召募份额总额   本基金的最低召募份额总额为 2 亿份。   六、基金份额运转面值和认购用度   本基金基金份额运转面值为东谈主民币 1.00 元。   本基金的认购费率按招募诠释书的章程奉行。   七、基金存续期限   不依期   八、基金份额的类别   本基金将基金份额分为不同的类别。其中： 取赎回用度，并不再从本类别基金资产入网提销售办事费的基金份额，称为 A 类 基金份额。 销售办事费，并在赎回时根据合手有期限收取赎回用度的基金份额，称为 C 类基金 份额。   本基金 A 类和 C 类基金份额分别栽种代码。由于基金用度的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别推断并公布基金份额净值和基金份额累计 净值。 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                基金合同   投资东谈主可自行遴荐认购/申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之 间不得相互更始。   关联基金份额类别的具体栽种、销售费率水对等由基金管理东谈主细则，并在招 募诠释书中公告。基金管理东谈主可在法律法则和基金合同章程的领域内在不挫伤基 金份额合手有东谈主利益以及不提高现存基金份额合手有东谈主适用费率的情况下，经与基金 托管东谈主协商一致，加多或调理基金份额类别栽种、调理现存基金份额类别的销售 费率水平、调理基金份额类异国法或者住手现存基金份额类别的销售等，无需召 开基金份额合手有东谈主大会，但调理实施前基金管理东谈主需实时公告 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                    基金合同              第四部分   基金份额的发售   一、基金份额的发售时期、发售方式、发售对象   自基金份额发售之日起最长不得高出三个月，具体发售时期见基金份额发售 公告。   通过各销售机构的基金销售网点或以其提供的其他方式公开导售，各销售机 构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理东谈主届时发布的变更销售机构的 关联公告。   恰当法律法则章程的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者和合 格境外机构投资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投 资东谈主。   二、基金份额的认购   本基金的认购费率由基金管理东谈主决定，并在招募诠释书中列示。基金认购费 用不列入基金财产。   有用认购款项在召募时代产生的利息将折算为基金份额归基金份额合手有东谈主 统统，其中利息转份额的具体数额以登记机构的记载为准。   基金认购份额具体的推断方法在招募诠释书中列示。   认购份额的推断保留到少量点后 2 位，少量点 2 位以后的部分四舍五入，由 此过错产生的收益或损失由基金财产承担。   三、基金份额认购金额的限制 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                 基金合同 体限制请参看招募诠释书或关联公告。 体限制和处理方法请参看招募诠释书或关联公告。 购央求单独推断。认购央求一接受理不得打消。 构如实接收到认购央求。认购的证据以登记机构的证据成果为准。对于认购央求 及认购份额的证据情况，投资东谈主应实时查询并妥善利用正当权益。 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                      基金合同                   第五部分        基金备案   一、基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起三个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿 份，基金召募金额不少于 2 亿元东谈主民币且基金认购东谈主数不少于 200 东谈主的条件下， 基金召募期届满或基金管理东谈主依据法律法则及招募诠释书不错决定住手基金发 售，并在 10 日内遴聘法定验资机构验资，自收到验资通知之日起 10 日内，向中 国证监会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金管理东谈把握理完毕基金备案手续并取 得中国证监会书面证据之日起，《基金合同》见效；不然《基金合同》不生 效。基金管理东谈主在收到中国证监会证据文献的次日对《基金合同》见效事宜予 以公告。基金管理东谈主应将基金召募时代召募的资金存入成心账户，在基金召募 行径结果前，任何东谈主不得动用。   二、基金合同不行见效时召募资金的处理方式   如果召募期限届满，未得志基金备案条件，基金管理东谈主应当承担下列株连： 期活期入款利息； 基金管理东谈主、基金托管东谈主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承 担。   三、基金存续期内的基金份额合手有东谈主数目和资产限制   《基金合同》见效后，畅通 20 个职责日出现基金份额合手有东谈主数目动怒 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理东谈主应当在依期通知中赐与 裸露；畅通 60 个职责日出现前述情形的，本基金将按照基金合同的约定干涉清 算才略并远离，无需召开基金份额合手有东谈主大会。   法律法则或监管部门另有章程时，从其章程。 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                  基金合同           第六部分    基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回时局   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理东谈主 在招募诠释书或其他关联公告中列明。基金管理东谈主可根据情况变更或增减销售机 构，并在管理东谈主网站公示。若基金管理东谈主或其指定的销售机构通达电话、传真或 网上等来去方式，投资东谈主不错通过上述方式进行申购与赎回，具体办法由基金管 理东谈主另行公告。   二、申购和赎回的灵通日实时期   投资东谈主在灵通日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时期为上海证券来去 所、深圳证券来去所的正常来去日的来去时期，但基金管理东谈主根据法律法则、中 国证监会的要求或本基金合同的章程公告暂停申购、赎回时除外。灵通日的具体 业务办理时期在招募诠释书或关联公告中载明。   基金合同见效后，若出现新的证券、期货来去市集、证券、期货来去所来去 时期变更或其他很是情况，基金管理东谈主将视情况对前述灵通日及灵通时期进行相 应的调理，但应在实施日前依照《信息裸露办法》的关联章程在指定媒介上公告。   基金管理东谈主自基金合同见效之日起不高出 3 个月脱手办理申购，具体业务办 理时期在关联公告中章程。   基金管理东谈主自基金合同见效之日起不高出 3 个月脱手办理赎回，具体业务办 理时期在关联公告中章程。   在细则申购脱手与赎回脱手时期后，基金管理东谈主应在申购、赎回灵通日前依 照《信息裸露办法》的关联章程在指定媒介上公告申购与赎回的脱手时期。   基金管理东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时期办理基金份额的申购、 赎回或者更始。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时期忽视申购、赎回或更始 央求且登记机构证据接受的，其基金份额申购、赎回或更始价钱为下一灵通日基 金份额申购、赎回或更始的价钱。   三、申购与赎回的原则 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                   基金合同 净值为基准进行推断； 业务办理时期结果后不得打消； 国法赎回； 总限制名额，但应最迟在新的名额实施前依照《信息裸露办法》的关联章程在指 定媒介上公告。   基金管理东谈主可在法律法则允许的情况下，对上述原则进行调理。基金管理东谈主 必须在新国法脱手实施前依照《信息裸露办法》的关联章程在指定媒介上公告。   四、申购与赎回的才略   投资东谈主必须根据销售机构章程的才略，在灵通日的具体业务办理时期内忽视 申购或赎回的央求。   投资者在申购本基金时须按销售机构章程的方式备足申购资金。投资者在提 交赎回央求时，应确保账户内有填塞的基金份额余额，不然赎回央求无效。   投资东谈主申购基金份额时，必须全额托付申购款项。投资东谈主托付申购款项，申 购成立；登记机构证据基金份额时，申购见效。若申购资金在章程时期内未全额 到账则申购不成立，申购款项本金将奉赵投资东谈主账户，基金管理东谈主、基金托管东谈主 和销售机构等不承担由此产生的利息等任何损失。   基金份额合手有东谈主递交赎回央求，赎回成立；登记机构证据赎回时，赎复活效。 投资东谈主赎回央求见效后，基金管理东谈主将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回款项。 在遇证券期货来去所或来去市集数据传输延伸、通信系统故障、银行数据交换系 统故障或其它非基金管理东谈主及基金托管东谈主所能限度的成分影响业务处理进程时， 赎回款项顺延至下一个职责日划出。在发生巨额赎回或本基金合同载明的其他暂 停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照本基金合同关联要求 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                   基金合同 处理。   对于基金灵通日灵通时期结果前成立的申购和赎回央求，基金管理东谈主应以该 灵通日算作申购或赎回央求日（T 日），在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该来去的有用性进行证据。T 日提交的有用央求，投资东谈主应在 T+2 日后 （包括该日）实时到销售网点柜台或以销售机构章程的其他方式查询央求的证据 情况。若申购未见效，则申购款项本金退还给投资东谈主。   在法律法则允许的领域内，本基金登记机构可根据关联业务国法，对上述业 务办理时期进行调理，本基金管理东谈主将于脱手实施前按照关联章程赐与公告。并 必须在调理实施日前按照《信息裸露办法》的关联章程在指定媒介上公告。   销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表该央求一定见效，而仅代表销售 机构如实接收到申购、赎回央求。申购、赎回央求是否见效以登记机构的证据结 果为准。对于申购、赎回央求的证据情况，投资东谈主应实时查询并妥善利用正当权 利。   五、申购和赎回的数目限制 回的最低份额，具体章程请参见招募诠释书或关联公告。 体章程请参见招募诠释书或关联公告。 参见招募诠释书或关联公告。 份额的数目限制。基金管理东谈主必须在调理实施前依照《信息裸露办法》的关联规 定在指定媒介上公告。 基金管理东谈主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒却大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额合手有东谈主的正当权益， 具体请参见关联公告。   六、申购和赎回的价钱、用渡过头用途 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                    基金合同 金份额净值和基金份额累计净值。本基金各样基金份额净值的推断，保留到少量 点后 4 位，少量点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 T 日的基金份额净值在本日收市后推断，并在 T+1 日内公告。遇很是情况，经中 国证监会同意，不错适合延伸推断或公告。 诠释书》。本基金 A 类基金份额的申购费率由基金管理东谈主决定，并在招募诠释书 中列示。申购的有用份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有用份额 单元为份，上述推断成果均按四舍五入方法，保留到少量点后 2 位，由此产生的 收益或损失由基金财产承担。 本基金的赎回费率由基金管理东谈主决定，并在招募诠释书中列示。赎回金额为按实 际证据的有用赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相应的用度，赎回金额 单元为元。上述推断成果均按四舍五入方法，保留到少量点后 2 位，由此产生的 收益或损失由基金财产承担。 金财产，主要用于本基金的市集扩充、销售、注册登记等各项用度。C 类基金份 额不收取申购用度。 回基金份额时收取。赎回用度应根据关联章程按照比例归入基金财产，并在招募 诠释书中列示，未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。其 中，本基金对合手续合手有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上 述赎回费全额计入基金财产。 体的推断方法和收费方式由基金管理东谈主根据基金合同的章程细则，并在招募诠释 书中列示。基金管理东谈主不错在基金合同约定的领域内调理费率或收费方式，并最 迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息裸露办法》的关联章程在指定媒 介上公告。 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                      基金合同 场情况制定基金促销讨论，依期或不依期地开展基金促销行为。在基金促销行为 时代，按关联监管部门要求履行必要手续后，基金管理东谈主不错适合调低基金申购 费率和基金赎回费率。   七、拒却或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金管理东谈主可拒却或暂停接受投资东谈主的申购央求： 停接受投资东谈主的申购央求。 商证据后，基金管理东谈主应当暂停估值，并采取暂停接受基金申购央求的措施。 算当日基金资产净值。 有东谈主利益时。 能对基金事迹产生负面影响，从而挫伤现存基金份额合手有东谈主利益的情形。 售系统、基金登记系统或基金管帐系统无法正常运行。 份额的比例达到或者高出 50%，或者变相逃匿 50%集结度的情形时。 章程确当日净申购比例上限时，或使该投资东谈主累计合手有的份额高出基金管理东谈主规 定的单个投资东谈主累计合手有份额上限时，或使该投资东谈主当日申购金额高出基金管理 东谈主章程的单个投资东谈主当日申购金额上限时。   发生上述第 1、2、3、4、6、7、10 项暂停申购情形之一且基金管理东谈主决定 暂停申购时，基金管理东谈主应当根据关联章程在指定媒介上刊登暂停申购公告。如 果投资东谈主的申购央求被拒却，被拒却的申购款项本金将退还给投资东谈主。在暂停申 购的情况摒除时，基金管理东谈主应实时收复申购业务的办理。 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                    基金合同   八、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管理东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回央求或减速支付赎回 款项： 投资东谈主的赎回央求或减速支付赎回款项。 商证据后，基金管理东谈主应当暂停估值，并采取减速支付赎回款项或暂停接受基金 赎回央求的措施。 算当日基金资产净值。   发生上述第 1、2、3、4、6 项情形之一且基金管理东谈主决定暂停接受基金份额 合手有东谈主的赎回央求或缓期支付赎回款时，基金管理东谈主应在当日报中国证监会备案， 已证据的赎回央求，基金管理东谈主应足额支付；如暂时不行足额支付，应将可支付 部分按单个账户央求量占央求总量的比例分拨给赎回央求东谈主，未支付部分可缓期 支付。若出现上述第 5 项所述情形，按基金合同的关联要求处理。基金份额合手有 东谈主在央求赎回时可预先遴荐将当日可能未获受理部分赐与打消。在暂停赎回的情 况摒除时，基金管理东谈主应实时收复赎回业务的办理并公告。   九、巨额赎回的情形及处理方式   若本基金单个灵通日内的基金份额净赎回央求（赎回央求份额总额加上基金 更始中转出央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金更始中转入央求份额 总额后的余额）高出前一灵通日的基金总份额的 10%，即以为是发生了巨额赎回。   当基金出现巨额赎回时，基金管理东谈主不错根据基金那时的资产组合现象决定 全额赎回或部分缓期赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东谈主以为有才调支付投资东谈主的全部赎回央求时， 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                      基金合同 按正常赎回才略奉行。   （2）部分缓期赎回：当基金管理东谈主以为支付投资东谈主的赎回央求有烦扰或认 为因支付投资东谈主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大 波动时，基金管理东谈主在当日接受赎回比例不低于上一灵通日基金总份额的 10% 的前提下，可对其余赎回央求缓期办理。对于当日的赎回央求，应当按单个账户 赎回央求量占赎回央求总量的比例，细则当日受理的赎回份额；对于未能赎回部 分，投资东谈主在提交赎回央求时不错遴荐缓期赎回或取消赎回。遴荐缓期赎回的， 将自动转入下一个灵通日接续赎回，直到全部赎回为止；遴荐取消赎回的，当日 未获受理的部分赎回央求将被打消。缓期的赎回央求与下一灵通日赎回央求一并 处理，无优先权并以下一灵通日的基金份额净值为基础推断赎回金额，依此类推， 直到全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回央求时未作明确遴荐，投资东谈主未能赎回 部分作自动缓期赎回处理。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   （3）若本基金发生巨额赎回，在单个基金份额合手有东谈主高出基金总份额 10% 以上的赎回央求的情形下，基金管理东谈主有权对于该基金份额合手有东谈主当日高出上一 日基金总份额 10%以上的那部分赎回央求进行缓期办理，对于该基金份额合手有东谈主 当日赎回央求未高出上述比例的部分，基金管理东谈主不错根据前段“（1）全额赎 回”或“（2）部分缓期赎回”的约定方式与其他基金份额合手有东谈主的赎回央求一 并办理。   （4）暂停赎回：畅通 2 个灵通日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管 理东谈主以为有必要，可暂停接受基金的赎回央求；也曾接受的赎回央求不错减速支 付赎回款项，但不得高出 20 个职责日，并应当在指定媒介上进行公告。   当发生上述巨额赎回并缓期办理时，基金管理东谈主应当通过邮寄、传真或者招 募诠释书章程的其他方式在 3 个来去日内通知基金份额合手有东谈主，诠释关联处理方 法，并在 2 日内在指定媒介上刊登公告。   十、暂停申购或赎回的公告和重新灵通申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                  基金合同 刊登基金重新灵通申购或赎回公告，并公布最近 1 个灵通日的基金份额净值；如 发生暂停的时期高出 1 日，则基金管理东谈主不错根据需要加多公告次数，但基金管 理东谈主须依照《信息裸露办法》，最迟于重新灵通日在指定媒介上刊登重新灵通申 购或赎回的公告，或根据履行情况在暂停公告中明确重新灵通申购或赎回的时期， 届时可不再另行发布重新灵通的公告。   十一、基金更始   基金管理东谈主不错根据关联法律法则以及本基金合同的章程决定开办本基金 与基金管理东谈主管理的其他基金之间的更始业务，基金更始不错收取一定的更始费， 关联国法由基金管理东谈主届时根据关联法律法则及本基金合同的章程制定并公告， 并提前通知基金托管东谈主与关联机构。   十二、基金的非来去过户   基金的非来去过户是指基金登记机构受理剿袭、捐赠和司法强制奉行等情形 而产生的非来去过户以及登记机构认同、恰当法律法则的其它非来去过户，或者 按照关联法律法则或国度有权机关要求的方式进行处理的行径。不管在上述何种 情况下，接受划转的主体必须是照章不错合手有本基金基金份额的投资东谈主，或按法 律法则或国度有权机关要求的方式奉行。   剿袭是指基金份额合手有东谈主圆寂，其合手有的基金份额由其正当的剿袭东谈主剿袭； 捐赠指基金份额合手有东谈主将其正当合手有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社 会团体；司法强制奉行是指司法机构依据见效司法布告将基金份额合手有东谈主合手有的 基金份额强制划转给其他天然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非来去过户必须提供基 金登记机构要求提供的关联云尔，对于恰当条件的非来去过户央求按基金登记机 构的章程办理，并按基金登记机构章程的圭臬收费。   十三、基金的转托管   基金份额合手有东谈主可办理已合手有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照章程的圭臬收取转托管费。   十四、依期定额投资讨论   基金管理东谈主不错为投资东谈把握理依期定额投资讨论，具体国法由基金管理东谈主在 届时发布公告或更新的招募诠释书中细则。投资东谈主在办理依期定额投资讨论时可 自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理东谈主在关联公告或更新 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                 基金合同 的招募诠释书中所章程的依期定额投资讨论最低申购金额。   十五、基金份额的冻结、解冻、质押及转让   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认同、恰当法律法则的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的， 被冻结部分份额仍然参与收益分拨，被冻结部分产生的权益一并冻结。法律法则 另有章程的除外。   基金管理东谈主不错根据法律法则或监管机构的章程办理基金份额的质押业务， 并制定相应的业务国法。   在法律法则允许且条件具备的情况下，基金管理东谈主可受理基金份额合手有东谈主通 过中国证监会认同的来去时局或者其他方式进行份额转让的央求并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金管理东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额合手有东谈主应根据基金管理东谈主公告的业务国法办理基金份额转让业务。   十六、基金管理东谈主可在不违抗关联法律法则、分歧基金份额合手有东谈主利益产生 不利影响的前提下，根据具体情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调理并提 前公告。   十七、实施侧袋机制时代本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募诠释书或关联公 告。 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                      基金合同          第七部分      基金合同当事东谈主及权益义务   一、基金管理东谈主   （一） 基金管理东谈主简况   称号：汇安基金管理有限株连公司   住所：上海市虹口区欧阳路 218 弄 1 号 2 楼 215 室   法定代表东谈主：刘强   建立日历：2016 年 4 月 25 日   批准建立机关及批准建立文号：中国证监会证监许可【2016】860 号   组织样式：有限株连公司   注册本钱：1 亿元   存续期限：合手续经营   研究电话：（010）56711600   （二） 基金管理东谈主的权益与义务 括但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》见效之日起，根据法律法则和《基金合同》孤独运用 并管理基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法则章程或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照章程召集基金份额合手有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及关联法律章程监督基金托管东谈主，如以为基金托管 东谈主违抗了《基金合同》及国度关联法律章程，应陈诉中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）遴荐、更换基金销售机构，对基金销售机构的关联行径进行监督和处 理； 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                  基金合同   （9）担任或托福其他恰当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并取得《基金合同》章程的用度；   （10）依据《基金合同》及关联法律章程决定基金收益的分拨有讨论；   （11）在《基金合同》约定的领域内，拒却或暂停受理申购、赎回和更始申 请；   （12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司利用关联权益，为基金的利 益利用因基金财产投资于证券所产生的权益；   （13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金管理东谈主的口头，代表基金份额合手有东谈主的利益利用诉讼权益或者 实施其他法律行径；   （15）遴荐、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商、期货经纪机构 或其他为基金提供办事的外部机构；   （16）在恰当关联法律、法则的前提下，制订和调理关联基金认购、申购、 赎回、更始和非来去过户等业务国法；   （17）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权益。 括但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》见效之日起，以淳厚信用、严慎极力的原则管理和运 用基金财产；   （4）配备填塞的具有专科资历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的经营方式管理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险限度、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制， 保证所管理的基金财产和基金管理东谈主的财产相互孤独，对所管理的不同基金分别 管理，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过头他关联章程外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采取适合合理的措施使推断基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                   基金合同 方法恰当《基金合同》等法律文献的章程，按关联章程推断并公告基金净值信息， 细则基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐通知；   （10）编制季度通知、中期通知和年度通知；   （11） 严格按照《基金法》、《基金合同》过头他关联章程，履行信息裸露 及通知义务；   （12）保守基金交易奥密，不泄露基金投资讨论、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》过头他关联章程另有章程外，在基金信息公开裸露前应予秘籍，不 向他东谈主泄露；   （13）按《基金合同》的约定细则基金收益分拨有讨论，实时向基金份额合手有 东谈主分拨基金收益；   （14）按章程受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过头他关联章程召集基金份额合手有东谈主 大会或配合基金托管东谈主、基金份额合手有东谈主照章召集基金份额合手有东谈主大会；   （16）按章程保存基金财产管理业务行为的管帐账册、报表、记载和其他相 关云尔 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或云尔在章程时期发出，况且 保证投资者未必按照《基金合同》章程的时期和方式，随时查阅到与基金关联的 公开云尔，并在支付合理成本的条件下得到关联云尔的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的督察、清理、估价、 变现和分拨；   （19）靠近完了、照章被打消或者被照章宣告收歇时，实时通知中国证监会 并通知基金托管东谈主；   （20）因违抗《基金合同》导致基金财产的损失或挫伤基金份额合手有东谈主正当 权益时，应当承担抵偿株连，其抵偿株连不因其退任而解任；   （21）监督基金托管东谈主按法律法则和《基金合同》章程履行我方的义务，基 金托管东谈主违抗《基金合同》形成基金财产损失机，基金管理东谈主应为基金份额合手有 东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金管理东谈主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理关联基 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                       基金合同 金事务的行径承担株连；   （23）以基金管理东谈主口头，代表基金份额合手有东谈主利益利用诉讼权益或实施其 他法律行径；   （24）基金管理东谈主在召募时代未能达到基金的备案条件，《基金合同》不行 见效，基金管理东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利 息在基金召募期结果后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）奉行见效的基金份额合手有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额合手有东谈主名册；   （27）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金托管东谈主   （一） 基金托管东谈主简况   称号：上海浦东发展银行股份有限公司   住所：上海市中山东一谈 12 号   法定代表东谈主：郑杨   成随即间：1992 年 10 月 19 日   批准建立机关和批准建立文号：中国东谈主民银行银复﹝1992﹞601 号   组织样式：股份有限公司（上市）   注册本钱：东谈主民币 196.5347 亿元   存续时代：合手续经营   基金托管资历批文及文号：证监基金字[2003]105 号   （二） 基金托管东谈主的权益与义务 括但不限于：   （1）自《基金合同》见效之日起，照章律法则和《基金合同》的章程安全 督察基金财产；   （2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律法则章程或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金管理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管理东谈主有违抗《基 金合同》及国度法律法则行径，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成首要损失的 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                   基金合同 情形，应陈诉中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据关联市集国法，为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户 为基金办理证券、期货来去资金算帐；   （5）提议召开或召集基金份额合手有东谈主大会；   （6）在基金管理东谈主更换时，提名新的基金管理东谈主；   （7）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权益。 括但不限于：   （1）以淳厚信用、极力尽责的原则合手有并安全督察基金财产；   （2）建立成心的基金托管部门，具有恰当要求的营业时局，配备填塞的、 及格的熟谙基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托管事宜；   （3）建立健全里面风险限度、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的 基金财产相互孤独；对所托管的不同的基金分别栽种账户，孤独核算，分账管理， 保证不同基金之间在账户栽种、资金划拨、账册记载等方面相互孤独；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过头他关联章程外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主托管基金财产；   （5）督察由基金管理东谈主代表基金签订的与基金关联的首要合同及关联凭证；   （6）按章程开设基金财产的资金账户、证券账户及本基金投资所需的其他 账户，按照《基金合同》的约定，根据基金管理东谈主的投资指示，实时办理算帐、 交割事宜；   （7）保守基金交易奥密，除《基金法》、《基金合同》过头他关联章程另 有章程外，在基金信息公开裸露前赐与秘籍，不得向他东谈主泄露；   （8）复核、审查基金管理东谈主推断的基金资产净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行为关联的信息裸露事项；   （10）对基金财务管帐通知、季度通知、中期通知和年度通知出具观念，说 明基金管理东谈主在各进犯方面的运作是否严格按照《基金合同》的章程进行；如果 基金管理东谈主有未奉行《基金合同》章程的行径，还应当诠释基金托管东谈主是否采取 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                   基金合同 了适合的措施；   （11）建立与基金管理东谈主的对账机制，依期查对资金头寸、证券账目、资金 净值等数据，并保存基金托管业务行为的记载、账册、报表和其他关联云尔 15 年 以上；   （12）建立并保存基金份额合手有东谈主名册；   （13）按章程制作关联账册并与基金管理东谈主查对；   （14）依据基金管理东谈主的指示或关联章程向基金份额合手有东谈主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过头他关联章程，召集基金份额合手有 东谈主大会或配合基金管理东谈主、基金份额合手有东谈主照章召集基金份额合手有东谈主大会；   （16）按照法律法则和《基金合同》的章程监督基金管理东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的督察、清理、估价、变现和 分拨；   （18）靠近完了、照章被打消或者被照章宣告收歇时，实时通知中国证监会 和银行业监督管理机构，并通知基金管理东谈主；   （19）因违抗《基金合同》导致基金财产损失机，应许担抵偿株连，其抵偿 株连不因其退任而解任；   （20）按章程监督基金管理东谈主按法律法则和《基金合同》章程履行我方的义 务，基金管理东谈主因违抗《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额合手有东谈主 利益向基金管理东谈主追偿；   （21）奉行见效的基金份额合手有东谈主大会的决议；   （22）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   三、基金份额合手有东谈主   基金投资者合手有本基金基金份额的行径即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额合手有东谈主和《基 金合同》确当事东谈主，直至其不再合手有本基金的基金份额。基金份额合手有东谈主算作《基 金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   除法律法则另有章程或基金合同另有约定外，每份基金份额具有同等的正当 权益。 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                 基金合同 利包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨算帐后的剩余基金财产；   （3）照章央求赎回或转让其合手有的基金份额；   （4）按照章程要求召开基金份额合手有东谈主大会或者召集基金份额合手有东谈主大会；   （5）出席或者托福代表出席基金份额合手有东谈主大会，对基金份额合手有东谈主大会 审议事项利用表决权；   （6）查阅或者复制公开裸露的基金信息云尔；   （7）监督基金管理东谈主的投资运作；   （8）对基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金办事机构挫伤其正当权益的行径依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权益。 务包括但不限于：   （1）阐扬阅读并恪守《基金合同》、《招募诠释书》等信息裸露文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才调，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）温雅基金信息裸露，实时利用权益和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购或更始款项及法律法则和《基金合同》所章程的 用度；   （5）在其合手有的基金份额领域内，承担基金耗损或者《基金合同》远离的 有限株连；   （6）不从事任何有损基金过头他《基金合同》当事东谈主正当权益的行为；   （7）奉行见效的基金份额合手有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金来去过程中因任何原因取得的欠妥得利；   （9）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                     基金合同            第八部分   基金份额合手有东谈主大会   基金份额合手有东谈主大会由基金份额合手有东谈主组成，基金份额合手有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额合手有东谈主出席会议并表决。除法律法则另有章程或基金合同另 有约定外，基金份额合手有东谈主合手有的合并类别每一基金份额领有对等的投票权。   本基金份额合手有东谈主大会不设日常机构。   一、召开事由 会另有章程外，应当召开基金份额合手有东谈主大会：   （1）远离《基金合同》；   （2）更换基金管理东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）更始基金运作方式；   （5）调理基金管理东谈主、基金托管东谈主的答谢圭臬或提高销售办事费；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资目的、领域或策略；   （9）变更基金份额合手有东谈主大会才略；   （10）基金管理东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额合手有东谈主大会；   （11）单独或统统合手有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额合手有东谈主（以基金管理东谈主收到提议当日的基金份额推断，下同）就合并事项书面 要求召开基金份额合手有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主权益和义务产生首要影响的其他事项；   （13）法律法则、《基金合同》或中国证监会章程的其他应当召开基金份额 合手有东谈主大会的事项。 金份额合手有东谈主利益无内容性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理东谈主和基金 托管东谈主协商后修改，不需召开基金份额合手有东谈主大会：   （1）调低除基金管理费、托管费、销售办事费外其他应由基金承担的用度；   （2）法律法则要求加多的基金用度的收取； 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                     基金合同   （3）在法律法则和《基金合同》章程的领域内调理本基金的申购费率或收 费方式、调低赎回费率；   （4）在法律法则和基金合同章程的领域内，在不提高现存基金份额合手有东谈主 适用的费率的前提下，建立新的基金份额类别，加多新的收费方式或者调理基金 份额分类国法；   （5）因相应的法律法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （6）对《基金合同》的修改对基金份额合手有东谈主利益无内容性不利影响或修 改不触及《基金合同》当事东谈主权益义务关系发生首要变化；   （7）基金管理东谈主、登记机构、基金销售机构在法律法则章程或中国证监会 许可的领域内调理关联申购、赎回、更始、基金来去、非来去过户、转托管等业 务国法；   （8）基金推出新业务或办事；   （9）按照法律法则和《基金合同》章程不需召开基金份额合手有东谈主大会的其 他情形。   二、会议召集东谈主及召集方式 金管理东谈主召集。 忽视书面提议。基金管理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面通知基金托管东谈主。基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东谈主决定不召集，基金托管东谈主仍以为有必要召开的，应当由基 金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并通知基金管理东谈主， 基金管理东谈主应当配合。 求召开基金份额合手有东谈主大会，应当向基金管理东谈主忽视书面提议。基金管理东谈主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面通知忽视提议的基金份额 合手有东谈主代表和基金托管东谈主。基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                      基金合同 金份额合手有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主忽视书面提议。基金托管 东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面通知忽视提议的基 金份额合手有东谈主代表和基金管理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并通知基金管理东谈主，基金管理东谈主应当配合。 开基金份额合手有东谈主大会，而基金管理东谈主、基金托管东谈主齐不召集的，单独或统统代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额合手有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额合手有东谈主照章自行召集基金份额合手有东谈主大会的，基 金管理东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得阻扰、侵犯。 益登记日。   三、召开基金份额合手有东谈主大会的通知时期、通知内容、通知方式 告。基金份额合手有东谈主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时期、地点和会议样式；   （2）会议拟审议的事项、议事才略和表决方式；   （3）有权出席基金份额合手有东谈主大会的基金份额合手有东谈主的权益登记日；   （4）授权托福讲解的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理有用期限等）、投递时期和地点；   （5）会务常设研究东谈主姓名及研究电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要通知的其他事项。 中诠释本次基金份额合手有东谈主大会所采取的具体通信方式、托福的公证机关过头联 系方式和研究东谈主、表决观念寄交的截止时期和收取方式。 决观念的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面通知基金管理东谈主 到指定地点对表决观念的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额合手有东谈主，则应另行 书面通知基金管理东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决观念的计票进行监督。基金 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                     基金合同 管理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决观念的计票进行监督的，不影响表决观念 的计票遵循。   四、基金份额合手有东谈主出席会议的方式   基金份额合手有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法则、中国 证监会允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主细则。 代表出席，现场开会时基金管理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额合手 有东谈主大会，基金管理东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决遵循。现场开 会同期恰当以下条件时，不错进行基金份额合手有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者合手有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东谈主 合手有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福讲解恰当法律法则、《基金合 同》和会议通知的章程，况且合手有基金份额的凭证与基金管理东谈主合手有的登记云尔 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日合手有基金份额的凭证涌现， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 1/2（含 1/2）。 通知载明的样式在表决截止日畴前投递至召集东谈主指定的地址或系统。   在同期恰当以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个职责日内连 续公布关联教唆性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定通知基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金管理东谈主）到指定地点对表决观念的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托 管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管理东谈主）和公证机关的监督下按照会 议通知章程的方式收取基金份额合手有东谈主的表决观念；基金托管东谈主或基金管理东谈主经 通知不参加收取表决观念的，不影响表决遵循；   （3）本东谈主径直出具表决观念或授权他东谈主代表出具表决观念的，基金份额合手 有东谈主所合手有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 1/2（含 1/2）；   （4）上述第（3）项中径直出具表决观念的基金份额合手有东谈主或受托代表他东谈主 出具表决观念的代理东谈主，同期提交的合手有基金份额的凭证、受托出具表决观念的 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                     基金合同 代理东谈主出具的托福东谈主合手有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福讲解符 正当律法则、《基金合同》和会议通知的章程，并与基金登记机构记载相符。 东谈主大会可通过汇集、电话或其他方式召开，基金份额合手有东谈主也不错采取汇集、电 话或其他方式进行表决，或者采取汇集、电话或其他方式授权他东谈主代为出席会议 并表决，具体方式由会议召集东谈主细则并在会议通知中列明。 （2）或第 2 项（3）章程比例的，召集东谈主不错在原公告的基金份额合手有东谈主大会召 开时期的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额合手有东谈主大 会。重新召集的基金份额合手有东谈主大会，应当有代表 1/3 以上（含 1/3）基金份额 的基金份额合手有东谈主或其代理东谈主参加，方可召开。   五、议事内容与才略   议事内容为关系基金份额合手有东谈主利益的首要事项，如《基金合同》的首要修 改、决定远离《基金合同》、更换基金管理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合 并、法律法则及《基金合同》章程的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份 额合手有东谈主大会磋议的其他事项。   基金份额合手有东谈主大会的召集东谈主发出召蚁集议的通知后，对原有提案的修改应 当在基金份额合手有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额合手有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，率先由大会主合手东谈主按照下列第七条章程才略细则和公 布监票东谈主，然后由大会主合手东谈主宣读提案，经磋议后进行表决，并形成大会决议。 大会主合手东谈主为基金管理东谈主授权出席会议的代表，在基金管理东谈主授权代表未能主合手 大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主合手；如果基金管理东谈主授权 代表和基金托管东谈主授权代表均未能主合手大会，则由出席大会的基金份额合手有东谈主和 代理东谈主所合腕表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额合手有东谈主算作该次 基金份额合手有东谈主大会的主合手东谈主。基金管理东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主合手基金份 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                      基金合同 额合手有东谈主大会，不影响基金份额合手有东谈主大会作出的决议的遵循。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称号）、身份讲解文献号码、合手有或代表有表决权的基金份额、托福东谈主 姓名（或单元称号）和研究方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，率先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所通知的表决 截止日历后 5 个职责日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部有用表决，在公证 机关监督下形成决议。   六、表决   基金份额合手有东谈主所合手每份基金份额有一票表决权。   基金份额合手有东谈主大会决议分为一般决议和相配决议： 决权的 50%以上（含 50%）通过方为有用；除下列第 2 项所章程的须以相配决议 通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的 2/3 以上（含 2/3）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，更始基金 运作方式、更换基金管理东谈主或者基金托管东谈主、远离《基金合同》、本基金与其他 基金合并以相配决议通过方为有用。   基金份额合手有东谈主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背凭证讲解，不然提交 恰当会议通知中章程的证据投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头 恰当会议通知章程的表决观念视为有用表决，表决观念暗昧不清或相互矛盾的视 为弃权表决，但应当计入出具表决观念的基金份额合手有东谈主所代表的基金份额总额。   基金份额合手有东谈主大会的各项提案或合并项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   七、计票   （1）如大会由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额合手有东谈主大会的主合手 东谈主应当在会议脱手后文牍在出席会议的基金份额合手有东谈主和代理东谈主中选举两名基 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                  基金合同 金份额合手有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基 金份额合手有东谈主自行召集或大会天然由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，关联词基金管 理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额合手有东谈主大会的主合手东谈主应当在会议脱手 后文牍在出席会议的基金份额合手有东谈主中选举三名基金份额合手有东谈主代表担任监票 东谈主。基金管理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的遵循。   （2）监票东谈主应当在基金份额合手有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主合手东谈主当 场公布计票成果。   （3）如果会议主合手东谈主或基金份额合手有东谈主或代理东谈主对于提交的表决成果有异 议，不错在文牍表决成果后立即对所投票数要求进行重新盘点。监票东谈主应当进行 重新盘点，重新盘点以一次为限。重新盘点后，大会主合手东谈主应当飞快公布重新清 点成果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金管理东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的遵循。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管理东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金管理东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对表决观念的计票进行监督的，不影响计票和表决成果。   八、见效与公告   基金份额合手有东谈主大会决定的事项自表决通过之日起见效。   基金份额合手有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额合手有东谈主大会决议自见效之日起 2 日内在指定媒介上公告。如果采取 通信方式进行表决，在公告基金份额合手有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额合手有东谈主应当奉行见效的基金份额合手有东谈主 大会的决议。见效的基金份额合手有东谈主大会决议对全体基金份额合手有东谈主、基金管理 东谈主、基金托管东谈主均有逼迫力。   九、实施侧袋机制时代基金份额合手有东谈主大会的很是约定 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                   基金合同   若本基金实施侧袋机制，则关联基金份额或表决权的比例指主袋份额合手有东谈主 和侧袋份额合手有东谈主分别合手有或代表的基金份额或表决权恰当该等比例，但若关联 基金份额合手有东谈主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额合手有东谈主 合手有或代表的基金份额或表决权恰当该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日关联基金份额的二分之一（含二分之一）； 合手有东谈主所合手有的基金份额不小于在权益登记日关联基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日关联基金份额的二分之一，召集东谈主在原公告的基金份额合手有东谈主大 会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额合手有 东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）关联基金份额的合手有东谈主参与或授 权他东谈主参与基金份额合手有东谈主大会投票； 以上（含二分之一）选举产生又名基金份额合手有东谈主算作该次基金份额合手有东谈主大会 的主合手东谈主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施时代，基金份额合手有东谈主大会审议事项触及主袋账户和侧袋账户 的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额合手有东谈主进行表决，合并主侧袋账户 内的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未触及侧袋账户的，侧袋账户份 额无表决权。   侧袋机制实施时代，对于基金份额合手有东谈主大会的关联章程以本节很是约定内 容为准，本节莫得章程的适用本部分的关联章程。 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                基金合同   十、本部分对于基金份额合手有东谈主大会召开事由、召开条件、议事才略、表决 条件等章程，但凡径直援用法律法则或监管国法的部分，如将来法律法则或监管 国法修改导致关联内容被取消或变更的，基金管理东谈主与基金托管东谈主协商一致并提 前公告后，可径直对本部老实容进行修改和调理，无需召开基金份额合手有东谈主大会 审议。 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                    基金合同    第九部分    基金管理东谈主、基金托管东谈主的更换条件和才略   一、基金管理东谈主和基金托管东谈主职责远离的情形   （一） 基金管理东谈主职责远离的情形   有下列情形之一的，基金管理东谈主职责远离：   （二） 基金托管东谈主职责远离的情形   有下列情形之一的，基金托管东谈主职责远离：   二、基金管理东谈主和基金托管东谈主的更换才略   （一） 基金管理东谈主的更换才略 的基金管理东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额合手有东谈主所合腕表决权的 金管理东谈主； 合手有东谈主大会决议见效后 2 日内在指定媒介公告； 料，实时向临时基金管理东谈主或新任基金管理东谈把握理基金管理业务的派遣手续，临 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                   基金合同 时基金管理东谈主或新任基金管理东谈主应实时接收。新任基金管理东谈主应与基金托管东谈主核 对基金资产总值； 所对基金财产进行审计，并将审计成果赐与公告，同期报中国证监会备案。审计 用度由基金资产承担； 应按其要求替换或删除基金称号中与原基金管理东谈主关联的称号字样。   （二） 基金托管东谈主的更换才略 的基金托管东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额合手有东谈主所合腕表决权的 金托管东谈主； 合手有东谈主大会决议见效后 2 日内在指定媒介公告； 云尔，实时办理基金财产和基金托管业务的派遣手续，新任基金托管东谈主或者临时 基金托管东谈主应当实时接收。新任基金托管东谈主与基金管理东谈主查对基金资产总值； 所对基金财产进行审计，并将审计成果赐与公告，同期报中国证监会备案。审计 用度由基金资产承担。   （三）基金管理东谈主与基金托管东谈主同期更换的条件和才略。 总份额 10%以上（含 10%）的基金份额合手有东谈主提名新的基金管理东谈主和基金托管 东谈主； 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                     基金合同 管东谈主的基金份额合手有东谈主大会决议见效后 2 日内在指定媒介上联合公告。   三、本部分对于基金管理东谈主、基金托管东谈主更换条件和才略的约定，但凡径直 援用法律法则或监管国法的部分，如法律法则或监管国法修改导致关联内容被取 消或变更的，基金管理东谈主与基金托管东谈主协商一致并提前公告后，可径直对相应内 容进行修改和调理，无需召开基金份额合手有东谈主大会审议。 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                   基金合同               第十部分   基金的托管   基金托管东谈主和基金管理东谈主按照《基金法》、《基金合同》过头他关联章程订 立托管条约。   签订托管条约的目的是明确基金托管东谈主与基金管理东谈主之间在基金财产的保 管、投资运作、净值推断、收益分拨、信息裸露及相互监督等关联事宜中的权益 义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额合手有东谈主的正当权益。 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                    基金合同             第十一部分   基金份额的登记   一、基金份额的登记业务   本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、算帐和结算业务，具体内容 包括投资东谈主基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的证据、算帐 和结算、代理披发红利、建立并督察基金份额合手有东谈主名册和办理非来去过户等。   二、基金登记业务办理机构   本基金的登记业务由基金管理东谈主或基金管理东谈主托福的其他恰当条件的机构 办理。基金管理东谈主托福其他机构办理本基金登记业务的，应与代理东谈主签订托福代 理条约，以明确基金管理东谈主和代理机构在投资者基金账户管理、基金份额登记、 算帐及基金来去证据、披发红利、建立并督察基金份额合手有东谈主名册等事宜中的权 利和义务，保护基金份额合手有东谈主的正当权益。   三、基金登记机构的权益   基金登记机构享有以下权益： 关章程于脱手实施前在指定媒介上公告；   四、基金登记机构的义务   基金登记机构承担以下义务： 务； 细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销户之日起不得 少于 20 年； 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                    基金合同 投资者或基金带来的损失，须承担相应的抵偿株连，但司法强制查验情形及法律 法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他情形除外； 其他必要的办事； 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                   基金合同              第十二部分        基金的投资   一、投资目的   本基金在严格限度投资组合风险的前提下，力图弥远内结果疏淡事迹相比基 准的投资答复。   二、投资领域   本基金的投资领域包括国内照章刊行上市的国债、金融债、企业债、公司债、 央行单据、地方政府债、中期单据、短期融资券、超短期融资券、同行存单、资 产支持证券、次级债、可分离来去可转债的纯债部分、中小企业私募债、债券回 购、银行入款、国债期货，以及法律、法则或中国证监会允许基金投资的其他金 融器用（但须恰当中国证监会的关联章程）。   本基金不投资于股票、权证等资产，可转债仅投资可分离来去可转债的纯债 部分。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行适合 才略后，不错将其纳入投资领域。   基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%， 每个来去日日终在扣除国债期货合约需缴纳的来去保证金后，现款或到期日在一 年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现款不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理东谈主在履行 适合才略后，不错调理上述投资品种的投资比例。   三、投资策略   （一）大类资产树立策略   本基金将在轮廓判断宏不雅经济周期、市集资金供需现象、大类资产估值水平 对比的基础上，结统统谋分析，细则不同投资期限内的大类金融资产树立和债券 类属树立。同期通过严格风险评估，实时调理资产组合比例，保合手资产树立风险、 收益均衡，以正经晋升投资组合答复。   （二）债券组合管理策略 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                 基金合同   利率策略主如若从组合久期及组合期限结构两个地点制定针对市集利率因 素的投资策略。通过全面研究国民经济运行现象，分析宏不雅经济运行的可能情景， 揣度财政计谋、货币计谋等政府宏不雅经济计谋取向，分析金融市集资金供求现象 变化趋势及结构，在此基础上揣度金融市集利率水平变动趋势，以及金融市集收 益率弧线斜度变化趋势。   组合久期是反应利率风险最进犯的目的，根据对市集利率水平的变化趋势的 预期，不错制定出组合的目的久期，预期市集利率水平将高潮时，裁减组合的久 期；预期市集利率将下落时，提高组合的久期。   利用收益率弧线斜度变化不错制定相应的债券组合期限结构策略，举例：子 弹型组合、哑铃型组合或者门道型组合等。   债券类属策略主如若通过研究国民经济运行现象，货币市集及本钱市集资金 供求关系，以及不同期期市集投资热门，分析国债、金融债、企业债券等不同债 券种类的利差水平，评定不同债券类属的相对投资价值，细则组搭伙产在不同债 券类属之间树立比例。   信用品种的遴荐采取以利率研究和刊行东谈主偿债才调研究为中枢的分析方式， 在对宏不雅经济、利率走势、刊行东谈主经营及财务现象进行分析的基础上，结合信用 品种的刊行要求，建立信用债备选库，并以此为基础拟定信用品种的投资方法。   （1）宏不雅环境和行业分析   主要温雅宏不雅经济现象和经济增长速率、宏不雅经济计谋及法律轨制对企业信 用级别的影响；行业分析主要温雅企业所处的行业类型（成长型、周期型、驻扎 型）、产业链结构及行业在产业链中的位置、行业的竞争进度和行业计谋对企业 信用级别的影响。   （2）发借主体基本面分析   主要包括定性分析和定量分析两个方面：   定性分析主要包括对企业性质和里面治理情况、企业财务管理的作风、企业 的盈利模式、企业在产业链中的位置、居品竞争力和中枢上风的分析，以及企业 的鼓舞布景、政府对企业的支持、银企关系、企业对国度或地方的进犯进度等企 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                 基金合同 业的外部支持分析。   定量分析主要包括本钱结构分析、现款获取才调分析、盈利才调分析以及偿 债才调分析四部分，定量分析的要点是考取适合的财务目的并挖掘其中蕴含的深 层含义及互动关系，定量地结果企业信用水平的分辨和揣度。   （3）里面信用评级定量分析体系。   经过普通的调研，基于我国当今履行情况，研究到国表里评级、以及专科的 刊行评级与投资评级的各别，从投资角度建立里面的公司债评级体系，其分析过 程包括如下几个部分： 司多个具有信息冗余的财务数据目的（关联性较高）进行筛选，遴荐未必反应公 司总体财务信息的财务数据目的。 全体的轮廓评级，得到反应公司行业内所处相对位置的信用分数。 进行调理，并建立与信用利差相应的追踪。 订价偏差，获取与承担风险相稳当的收益。   本基金以为市集存在着失效的快意，短期成分的影响被过分夸大。债券市集 的参与者繁密，投资行径、风险偏好、财务与税收处理等各不疏导，发掘存在于 这些不同成分之间的相对价值，亦然本基金发现投资契机的进犯方面。本基金密 切温雅国度法律法则、轨制的变动，通过潜入分析市集参与者的态度和不雅点，充 分利用因市集分割、市集投资者不同风险偏好或者税收待遇等成分导致的市集失 衡契机，形成相对价值投资策略，为本基金的投资带来增涨价值。   根据单个债券到期收益率相对于市集收益率弧线的偏离进度，结合其信用等 级、流动性、遴荐权要求、税赋本性等成分，细则其投资价值，遴荐那些订价合 理或价值被低估的债券进行投资。 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                 基金合同   本基金将在严格限度信用风险的基础上，通过严实的投资决策进程、投资授 权审批机制、集结来去轨制等保险审慎投资于中小企业私募债券，并通过组合管 理、散播化投资、合理严慎地评估、揣度和限度关联风险，结果投资收益的最大 化。本基金依靠里面信用评级系统合手续追踪研究发借主体的经营现象、财务目的 等情况，对其信用风险进行评估并作出实时反应。里面信用评级以潜入的企业基 本面分析为基础，结合定性和定量方法，留神对企业改日偿债才调的分析评估对 中小企业私募债券进行分类，以便准确地评估中小企业私募债券的信用风险进度， 并实时追踪其信用风险的变化。   包括资产典质贷款支持证券（ABS）等在内的资产支持证券，其订价受多种 成分影响，包括市集利率、刊行要求、支持资产的组成及质料、提前偿还率等。 本基金将潜入分析上述基本面成分，并辅助采取蒙特卡洛方法等数目化订价模子， 评估其内在价值。   本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目 的，采取流动性好、来去活跃的期货合约，通过对债券来去市集和期货市集运行 趋势的研究，结合国债期货的订价模子寻求其合理的估值水平，与现货资产进行 匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理东谈主将充分考 虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统风险、对冲 很是情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融滋生品的杠杆作用，以 达到裁减投资组合的全体风险的目的。   四、投资限制   基金的投资组合应遵照以下限制：   （1）本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；   （2）每个来去日日终在扣除国债期货合约需缴纳的来去保证金后，现款或 到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                    基金合同   （3）本基金合手有一家公司刊行的证券，其市值不高出基金资产净值的 10%；   （4）本基金管理东谈主管理的全部基金合手有一家公司刊行的证券，不高出该证 券的 10%；   （5）本基金投资于合并原始权益东谈主的各样资产支持证券的比例，不得高出 基金资产净值的 10%；   （6）本基金合手有的全部资产支持证券，其市值不得高出基金资产净值的 20%；   （7）本基金合手有的合并（指合并信用级别）资产支持证券的比例，不得超 过该资产支持证券限制的 10%；   （8）本基金管理东谈主管理的全部基金投资于合并原始权益东谈主的各样资产支持 证券，不得高出其各样资产支持证券统统限制的 10%；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证 券。基金合手有资产支持证券时代，如果其信用等第下落、不再恰当投资圭臬，应 在评级通知发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；   （10）本基金干涉世界银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得高出基 金资产净值的 40%，债券回购最弥远限为 1 年，债券回购到期后不得延期；   （11）本基金参与国债期货来去，应当恪守下列要求：   本基金在职何来去日日终，合手有的买入国债期货合约价值不得高出基金资 产净值的15%；在职何来去日日终，合手有的卖放洋债期货合约价值不得高出基 金合手有的债券总市值的30%；本基金所合手有的债券（不含到期日在一年以内的 政府债券）市值和买入、卖放洋债期货合约价值，统统（轧差推断）应当恰当 基金合同对于债券投资比例的关联约定；在职何来去日来去（不包括平仓）的 国债期货合约的成交金额不得高出上一来去日基金资产净值的30%；   （12）本基金合手有单只中小企业私募债券，其市值不得高出本基金资产净 值的10%；   （13）本基金总资产不得高出基金净资产的 140%；   （14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值统统不得高出资产净值的 的成分甚至基金不恰当前述所章程比例限制的，基金管理东谈主不得主动新增流动 性受限资产的投资； 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                   基金合同   （15）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为来去对 手开展逆回购来去的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资领域 保合手一致；   （16）法律法则及中国证监会章程的其他投资限制。   除上述第（2）、（9）、（14）、（15）项外，因证券、期货市集波动、证 券刊行东谈主合并、基金限制变动等基金管理东谈主之外的成分甚至基金投资比例不恰当 上述章程投资比例的，基金管理东谈主应当在 10 个来去日内进行调理，但中国证监 会章程的很是情形除外。法律法则或中国证监会另有章程时，从其章程。   基金管理东谈主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关联约定。在上述时代内，本基金的投资领域、投资策略应当恰当 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自本基金合同见效之日 起脱手。   如果法律法则对上述投资比例限制进行变更的，以变更后的章程为准。法律 法则或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则基金管理东谈主在履行适合才略 后，本基金投资不再受关联限制。如本基金加多投资品种，投资限制以法律法则 和中国证监会的章程为准。   为爱戴基金份额合手有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违抗章程向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽株连的投资；   （4）买卖其他基金份额，关联词中国证监会另有章程的除外；   （5）向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕来去、主管证券来去价钱过头他不刚直的证券来去行为；   （7）法律、行政法则和中国证监会章程退却的其他行为。   法律法则或监管部门取消上述退却性章程，如适用于本基金，则本基金投资 不再受关联限制。   基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主过头控股鼓舞、履行 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                   基金合同 限度东谈主或者与其有首要锋利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，股票操作或 者从事其他首要关联来去的，应当恰当基金的投资目的和投资策略，遵照合手有东谈主 利益优先原则，防卫利益轻视，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集公 平合理价钱奉行。关联来去必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律法则赐与 裸露。首要关联来去应提交基金管理东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的孤独 董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年对关联来旧事项进行审查。   五、事迹相比基准   本基金的事迹相比基准为：中债新轮廓钞票（总值）指数收益率*95%+金融 机构东谈主民币活期入款利率（税后）*5%。   中债新轮廓钞票（总值）指数由中央国债登记结算有限株连公司编制，旨在 轮廓反应债券全市集全体价钱和投资答复情况。该指数涵盖了银行间市集和来去 所市集，具有普通的市集代表性。   本基金是债券型基金，债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%，况且每 个来去日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的来去保证金后，保合手现款或者到期 日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金采取“中债新轮廓 钞票（总值）指数”和“金融机构东谈主民币活期入款利率（税后）”分别算作债券 和现款类资产投资的相比基准，并将其权重分别设定为 95%和 5%，不错使事迹 相比基准与基金的投资作风和投资比例保合手一致，让事迹相比基准更信得过、客不雅 的反应基金的风险收益特征。   如果今后法律法则发生变化，或者中国东谈主民银行调理或住手“金融机构东谈主民 币活期入款利率”的发布或者证券市集中有其他代表性更强、更科学客不雅的事迹 相比基准适用于本基金时，本基金管理东谈主可依据爱戴基金份额合手有东谈主正当权益的 原则，在与基金托管东谈主协商一致的情况下对事迹相比基准进行相应调理。调理业 绩相比基准须报中国证监会备案并实时公告，而不消基金份额合手有东谈主大会审议。   六、风险收益特征   本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，其弥远平均预期 风险和预期收益率低于股票型基金和混杂型基金，高于货币市集基金。   七、基金管理东谈主代表基金利用关联权益的处理原则及方法 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                  基金合同 额合手有东谈主的利益； 东谈主牟取任何欠妥利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金合手有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限制保护基金 份额合手有东谈主利益的原则，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商议管帐师事 务所观念后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额合手有东谈主大会审议。   侧袋机制实施时代，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施才略、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有首要影响的事项详见招募诠释书的章程。 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                   基金合同              第十三部分        基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的各样有价证券、银行入款本息、基金应收款项 过头他资产的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据关联法律法则、措施性文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东谈主、基金托管 东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过头他基金财产账户相孤独。   四、基金财产的督察和责罚   本基金财产孤独于基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东谈主督察。基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律株连，其债权东谈主不得对本基金财产利用请求冻结、扣 押或其他权益。除照章律法则和《基金合同》的章程责罚外，基金财产不得被处 分。   基金管理东谈主、基金托管东谈主因照章完了、被照章打消或者被照章宣告收歇等原 因进行算帐的，基金财产不属于其算帐财产。基金管理东谈主管理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理东谈主管理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                 基金合同              第十四部分   基金资产估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金关联的证券来去时局的来去日以及国度法律法则 章程需要对外裸露基金净值的非来去日。   二、估值对象   基金所领有的债券、国债期货合约、银行入款本息、应收款项、其它投资等 资产及欠债。   三、估值原则   对于存在活跃市集的情况下，应以活跃市集上未经调理的报价算作计量日的 公允价值；对于活跃市集报价未能代表计量日公允价值的情况下，冒昧市集报价 进行调理以细则计量日的公允价值；对于不存在市集行为或市集行为很少的情况 下，则应采取估值本事细则其公允价值。   四、估值方法   （1）来去所上市来去的有价证券，以其估值日在证券来去所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无来去的，且最近来去日后经济环境未发生首要变化或证券 刊行机构未发生影响证券价钱的首要事件的，以最近来去日的市价（收盘价）估 值；如最近来去日后经济环境发生了首要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱 的首要事件的，可参考近似投资品种的现行市价及首要变化成分，调理最近来去 市价，细则公允价钱；   （2）来去所上市实行净价来去的债券按估值日第三方估值机构提供的相应 品种的净价进行估值；如最近来去日后经济环境发生了首要变化的，可参考近似 投资品种的现行市价及首要变化成分，调理最近来去市价，细则公允价钱；   （3）来去所上市未实行净价来去的债券按估值日收盘价或第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收 利息得到的净价进行估值；估值日莫得来去的，且最近来去日后经济环境未发生 首要变化，按最近来去日债券收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估 值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                基金合同 如最近来去日后经济环境发生了首要变化的，可参考近似投资品种的现行市价及 首要变化成分，调理最近来去市价，细则公允价钱；   （4）来去所上市不存在活跃市集的非固定收益类有价证券，采取估值本事 细则公允价值。来去所上市的资产支持证券，采取估值本事细则公允价值，在估 值本事难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；对在来去所市集刊行未上市或未 挂牌转让的债券，对存在活跃市集的情况下，应以活跃市集上未经调理的报价作 为计量日的公允价值进行估值；对于活跃市集报价未能代表计量日公允价值的情 况下，按成本冒昧市集报价进行调理，证据计量日的公允价值；对于不存在市集 行为或市集行为很少的情况下，则采取估值本事细则公允价值，在估值本事难以 可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 估值本事细则公允价值。 值。 无结算价的，且最近来去日后经济环境未发生首要变化的，采取最近来去日结算 价估值。 采用的第三方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。 金管理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 按国度最新章程估值。   如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、程 序及关联法律法则的章程或者未能充分爱戴基金份额合手有东谈主利益时，应立即通知 对方，共同查明原因，两边协商处置。   根据关联法律法则，基金资产净值推断和基金管帐核算的义务由基金管理东谈主 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                      基金合同 承担。本基金的基金管帐株连方由基金管理东谈主担任，因此，就与本基金关联的会 计问题，如经关联各方在对等基础上充分磋议后，仍无法达成一致的观念，按照 基金管理东谈主对基金资产净值的推断成果对外赐与公布。   五、估值才略 当日该类基金份额的余额数目推断，精准到 0.0001 元，少量点后第 5 位四舍五 入。国度另有章程的，从其章程。   基金管理东谈主于每个职责日推断基金资产净值及各样基金份额净值，并按章程 公告。 或本基金合同的章程暂停估值时除外。基金管理东谈主每个职责日对基金资产估值后， 将各样基金份额净值成果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管 理东谈主对外公布。   六、估值不实的处理   基金管理东谈主和基金托管东谈主将采取必要、适合、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当任一类基金份额净值少量点后 4 位以内（含第 4 位）发生 估值不实时，视为该类基金份额净值不实。   本基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 售机构、或投资东谈主自身的缺点形成估值不实，导致其他当事东谈主遭遇损失的，缺点 的株连东谈主应当对由于该估值不实遭遇损不当事东谈主（“受损方”）的径直损失按下 述“估值不实处理原则”给予抵偿，承担抵偿株连。   上述估值不实的主要类型包括但不限于：云尔申报差错、数据传输差错、数 据推断差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值不实已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值不实株连方应及 时谄谀各方，实时进行改革，因改革估值不实发生的用度由估值不实株连方承担； 由于估值不实株连方未实时改革已产生的估值不实，给当事东谈主形成损失的，由估 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                   基金合同 值不实株连方对径直损失承担抵偿株连；若估值不实株连方也曾积极谄谀，况且 有协助义务确当事东谈主有填塞的时期进行改革而未改革，则其应当承担相应抵偿责 任。估值不实株连方冒昧改革的情况向关联当事东谈主进行证据，确保估值不实已得 到改革。   （2）估值不实的株连方对关联当事东谈主的径直损失负责，分歧波折损失负责， 况且仅对估值不实的关联径直当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值不实而取得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值不实株连方仍冒昧估值不实负责。如果由于取得欠妥得利确当事东谈主不返还 或不全部返还欠妥得利形成其他当事东谈主的利益损失（“受损方”），则估值不实 株连方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的领域内对取得欠妥得利的 当事东谈主享有要求托付欠妥得利的权益；如果取得欠妥得利确当事东谈主也曾将此部分 欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其也曾取得的抵偿额加上也曾取得的不 当得利返还的总和高出其履行损失的差额部分支付给估值不实株连方。   （4）估值不实调理采取尽量收复至假定未发生估值不实的正确情形的方式。   估值不实被发现后，关联确当事东谈主应当实时进行处理，处理的才略如下：   （1）查明估值不实发生的原因，列明统统确当事东谈主，并根据估值不实发生 的原因细则估值不实的株连方；   （2）根据估值不实处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值不实形成的损失 进行评估；   （3）根据估值不实处理原则或当事东谈主协商的方法由估值不实的株连方进行 改革和抵偿损失；   （4）根据估值不实处理的方法，需要修改基金登记机构来去数据的，由基 金登记机构进行改革，并就估值不实的改革向关联当事东谈主进行证据。   （1）基金份额净值推断出现不实时，基金管理东谈主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东谈主，并采取合理的措施驻扎损失进一步扩大。   （2）不实偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理东谈主应当通报基 金托管东谈主并报中国证监会备案；不实偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                    基金合同 金管理东谈主应当公告并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法则或监管机关另有章程的，从其章程处理。   七、暂停估值的情形 营业时； 金托管东谈主协商证据后，决定暂停基金估值时；   八、基金净值的证据   用于基金信息裸露的基金资产净值和各样基金份额净值由基金管理东谈主负责 推断，基金托管东谈主负责进行复核。基金管理东谈主应于每个灵通日来去结果后推断当 日的基金资产净值和各样基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值 推断成果复核证据后发送给基金管理东谈主，由基金管理东谈主对基金净值赐与公布。   九、很是情况的处理 差不算作基金资产估值不实处理。 可抗力原因，基金管理东谈主和基金托管东谈主天然也曾采取必要、适合、合理的措施进 行查验，关联词未能发现该不实的，由此形成的基金资产估值不实，基金管理东谈主和 基金托管东谈主解任抵偿株连。但基金管理东谈主和基金托管东谈主应当积极采取必要的措施 削弱或摒除由此形成的影响。   十、实施侧袋机制时代的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停裸露侧袋账户的基金净值信息。 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                   基金合同             第十五部分   基金用度与税收   一、基金用度的种类 和仲裁用度； 用度。   二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。管理费的推断 方法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值   基金管理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理东谈主向基 金托管东谈主发送基金管理费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 3 个职责日内从 基金财产中一次性支付给基金管理东谈主。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等致 使无法按时支付的，支付日历顺延至最近可支付日支付。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计 算方法如下： 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                    基金合同   H＝E×0.05%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理东谈主向基 金托管东谈主发送基金托管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 3 个职责日内从 基金财产中一次性支付给基金托管东谈主。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等致 使无法按时支付的，支付日历顺延至最近可支付日支付。   本基金 A 类基金份额不收取销售办事费；本基金 C 类份额的销售办事年费 率为该类基金份额资产净值的 0.20%。   在相同情况下，C 类基金份额销售办事费按前一日该类基金份额的基金资产 净值的 0.20%年费率计提。C 类基金份额的销售办事费计提的推断公式如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的 C 类基金份额销售办事费   E 为前一日的 C 类基金份额的基金资产净值   基金的销售办事费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理 东谈主向基金托管东谈主发送基金销售办事费划付指示，基金托管东谈主复核后于次月前 3 个 职责日内从基金财产中一次性支付给基金管理东谈主，由基金管理东谈主代付给各销售机 构。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力甚至无法按时支付的，顺延至最近可支 付日支付。   上述“一、基金用度的种类中第 4－10 项用度”，根据关联法则及相应条约 章程，按用度履行支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的技俩   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                基金合同 目。   四、实施侧袋机制时代的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，其他用度详见招募诠释书或关联公告的章程。   五、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则执 行。 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                   基金合同            第十六部分   基金的收益与分拨   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已结果收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指为止收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中 已结果收益的孰低数。   三、基金收益分拨原则 行收益分拨，具体分拨有讨论以公告为准，若《基金合同》见效动怒 3 个月可不进 行收益分拨； 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴荐， 本基金默许的收益分拨方式是现款分成； 日的各样基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不行低于面值； 配收益将有所不同。本基金合并类别的每一基金份额享有同中分拨权；   在对基金份额合手有东谈主利益无内容不利影响的前提下，基金管理东谈主可对基金 收益分拨原则进行调理，不需召开基金份额合手有东谈主大会。   四、收益分拨有讨论   基金收益分拨有讨论中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收 益分拨对象、分拨时期、分拨数额及比例、分拨方式等内容。   五、收益分拨有讨论的细则、公告与实施   本基金收益分拨有讨论由基金管理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息 裸露办法》的关联章程在指定媒介公告。   基金红利披发日距离收益分拨基准日（即可供分拨利润推断截止日）的时期 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                  基金合同 不得高出 15 个职责日。      六、基金收益分拨中发生的用度      基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现款红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金 登记机构可将基金份额合手有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再 投资的推断方法，依照《业务国法》奉行。      七、实施侧袋机制时代的收益分拨      本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募诠释书的规 定。 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                         基金合同            第十七部分    基金的管帐与审计   一、基金管帐计谋 管帐年度按如下原则：如果《基金合同》见效少于 2 个月，不错并入下一个管帐 年度裸露； 管帐核算，按照关联章程编制基金管帐报表； 并以书面方式证据。   二、基金的年度审计 关联从业资历的管帐师事务所过头注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审 计。 换管帐师事务所需按照《信息裸露办法》的关联章程在指定媒介公告。 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                 基金合同             第十八部分   基金的信息裸露   一、本基金的信息裸露应恰当《基金法》、                     《运作办法》、                           《信息裸露办法》、 《流动性风险管理章程》、《基金合同》过头他关联章程。关联法律法则对于信 息裸露的章程发生变化时，本基金从其最新章程。   二、信息裸露义务东谈主   本基金信息裸露义务东谈主包括基金管理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额合手有东谈主 大会的基金份额合手有东谈主等法律、行政法则和中国证监会章程的天然东谈主、法东谈主和非 法东谈主组织。   本基金信息裸露义务东谈主以保护基金份额合手有东谈主利益为根柢起点，按照法律 法则和中国证监会的章程裸露基金信息，并保证所裸露信息的信得过性、准确性、 无缺性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息裸露义务东谈主应当在中国证监会章程时期内，将应予裸露的基金信 息通过中国证监会指定的世界性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网 站（以下简称“指定网站”）等媒介裸露，并保证基金投资者未必按照《基金合 同》约定的时期和方式查阅或者复制公开裸露的信息云尔。   三、本基金信息裸露义务东谈主承诺公开裸露的基金信息，不得有下列行径：   四、本基金公开裸露的信息应采取中语文本。同期采取外文文本的，基金信 息裸露义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语文 本为准。   本基金公开裸露的信息采取阿拉伯数字；除相配诠释外，货币单元为东谈主民币 元。   五、公开裸露的基金信息 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                  基金合同   公开裸露的基金信息包括：   （一）基金招募诠释书、《基金合同》、基金托管条约、基金居品云尔纲领 基金份额合手有东谈主大会召开的国法及具体才略，诠释基金居品的本性等触及基金投 资者首要利益的事项的法律文献。 诠释基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品本性、风险揭示、信息披 露及基金份额合手有东谈把握事等内容。《基金合同》见效后，基金招募诠释书的信息 发生首要变更的，基金管理东谈主应当在三个职责日内，更新基金招募诠释书并登载 在指定网站上；基金招募诠释书其他信息发生变更的，基金管理东谈主至少每年更新 一次。基金远离运作的，基金管理东谈主不再更新基金招募诠释书。 作监督等行为中的权益、义务关系的法律文献。 明的基金纲领信息。《基金合同》见效后，基金居品云尔纲领的信息发生首要变 更的，基金管理东谈主应当在三个职责日内，更新基金居品云尔纲领，并登载在指定 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品云尔纲领其他信息发生变更的， 基金管理东谈主至少每年更新一次。基金远离运作的，基金管理东谈主不再更新基金居品 云尔纲领。   基金召募央求经中国证监会注册后，基金管理东谈主在基金份额发售的 3 日前， 将基金招募诠释书、《基金合同》摘抄登载在指定媒介上；基金管理东谈主、基金托 管东谈主应当将《基金合同》、基金托管条约登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管理东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募诠释书确当日登载于指定媒介上。   （三）《基金合同》见效公告   基金管理东谈主应当在收到中国证监会证据文献的次日（若遇法定节沐日指定报 刊停版，则顺延至法定节沐日后首个出报日。下同）在指定媒介上登载《基金合 同》见效公告。 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                   基金合同   （四）基金净值信息   《基金合同》见效后，在脱手办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东谈主应 当至少每周在指定网站裸露一次各样基金份额净值和各样基金份额累计净值。   在脱手办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东谈主应当在不晚于每个灵通日 的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点裸露灵通日的各样基金 份额净值和各样基金份额累计净值。   基金管理东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定网站裸露半 年度和年度临了一日的各样基金份额净值和各样基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金管理东谈主应当在《基金合同》、招募诠释书等信息裸露文献上载明基金份 额申购、赎回价钱的推断方式及关联申购、赎回费率，并保证投资者未必在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息云尔。   （六）基金依期通知，包括基金年度通知、基金中期通知和基金季度通知   基金管理东谈主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度通知，将年 度通知登载在指定网站上，并将年度通知教唆性公告登载在指定报刊上。基金年 度通知中的财务管帐通知应当经过具有证券、期货关联业务资历的管帐师事务所 审计。   基金管理东谈主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期通知，将 中期通知登载在指定网站上，并将中期通知教唆性公告登载在指定报刊上。   基金管理东谈主应当在季度结果之日起 15 个职责日内，编制完成基金季度通知， 将季度通知登载在指定网站上，并将季度通知教唆性公告登载在指定报刊上。   《基金合同》见效不及 2 个月的，基金管理东谈主不错不编制当期季度通知、中 期通知或者年度通知。   基金合手续运作过程中，基金管理东谈主应当在基金年度通知和中期通知中裸露基 金组搭伙产情况过头流动性风险分析等。   基金运作时代，如通知期内出现单一投资者合手有基金份额达到或高出基金总 份额 20%的情形，为保险其他投资者的权益，基金管理东谈主至少应当在基金依期报 告“影响投资者决策的其他进犯信息”项下裸露该投资者的类别、通知期末合手有 份额及占比、通知期内合手有份额变化情况及本基金的私有风险，中国证监会认定 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                    基金合同 的很是情形除外。   （七）临时通知   本基金发生首要事件，关联信息裸露义务东谈主应当在 2 日内编制临时通知书， 并登载在指定报刊和指定网站上。   前款所称首要事件，是指可能对基金份额合手有东谈主权益或者基金份额的价钱产 生首要影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东谈主托福基金办事机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东谈主变更； 负责东谈主发生变动； 基金托管东谈主成心基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动高出百分之 三十； 首要行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其成心基金托管部门负责东谈主因基金托管 业务关联行径受到首要行政处罚、刑事处罚； 履行限度东谈主或者与其有首要锋利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他首要关联来旧事项，但中国证监会另有章程的除外； 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                    基金合同 准、计提方式和费率发生变更； 时； 格产生首要影响的其他事项或中国证监会章程的其他事项。   （八）解析公告   在《基金合同》存续期限内，任何群众媒介中出现的或者在市集高尚传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份 额合手有东谈主权益的，关联信息裸露义务东谈主瞻念察后应当立即对该音书进行公开解析， 并将关联情况立即通知中国证监会。   （九）算帐通知   基金合同远离的，基金管理东谈主应当照章组织基金财产算帐小组对基金财产进 行算帐并作出算帐通知。基金财产算帐小组应当将算帐通知登载在指定网站上， 并将算帐通知教唆性公告登载在指定报刊上。   （十）基金份额合手有东谈主大会决议   基金份额合手有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （十一）投资资产支持证券关联公告   本基金应当在季度通知、中期通知、年度通知等依期通知和招募诠释书（更 新）等文献中裸露资产支持证券的投资情况。   基金管理东谈主应在基金年报及中期通知中裸露其合手有的资产支持证券总额、资 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                  基金合同 产支持证券市值占基金净资产的比例和通知期内统统的资产支持证券明细。基金 管理东谈主应在基金季度通知中裸露其合手有的资产支持证券总额、资产支持证券市值 占基金净资产的比例和通知期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资 产支持证券明细。   （十二）投资于中小企业私募债的关联公告   本基金应在季度通知、中期通知、年度通知等依期通知和招募诠释书（更新） 等文献中裸露中小企业私募债券的投资情况。基金管理东谈主应在基金招募诠释书的 显赫位置裸露投资中小企业私募债券的流动性风险和信用风险，诠释投资中小企 业私募债券对基金总体风险的影响。本基金投资中小企业私募债券后两个来去日 内，基金管理东谈主应在中国证监会指定媒介裸露所投资中小企业私募债券的称号、 数目、期限、收益率等信息。   （十三）投资于国债期货的关联公告   本基金应当在季度通知、中期通知、年度通知等依期通知和招募诠释书（更 新）等文献中裸露国债期货来去情况，包括投资计谋、合手仓情况、损益情况、风 险目的等，并充分揭示国债期货来去对基金总体风险的影响以及是否恰当既定的 投资计谋和投资目的。   （十四）实施侧袋机制时代的信息裸露   本基金实施侧袋机制的，关联信息裸露义务东谈主应当根据法律法则、基金合同 和招募诠释书的章程进行信息裸露，详见招募诠释书的章程。   （十五）中国证监会章程的其他信息。   六、信息裸露事务管理   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息裸露管理轨制，指定成心部门及 高档管理东谈主员负责管理信息裸露事务。   基金信息裸露义务东谈主公开裸露基金信息，应当恰当中国证监会关联基金信息 裸露内容与情势准则等法律法则章程。   基金托管东谈主应当按照关联法律法则、中国证监会的章程和《基金合同》的约 定，对基金管理东谈主编制的基金资产净值、各样基金份额净值、基金份额申购赎回 价钱、基金依期通知、更新的招募诠释书、基金居品云尔纲领、基金算帐通知等 公开裸露的关联基金信息进行复核、审查，并向基金管理东谈主进行书面或电子证据。 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                  基金合同   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当在指定报刊中遴荐一家报刊裸露本基金信息。 基金管理东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子裸露网站报送拟裸露的基金 信息，并保证关联报送信息的信得过、准确、无缺、实时。   基金管理东谈主、基金托管东谈主除照章在指定媒介上裸露信息外，还不错根据需要 在其他群众媒介裸露信息，关联词其他群众媒介不得早于指定媒介裸露信息，况且 在不同媒介上裸露合并信息的内容应当一致。   为基金信息裸露义务东谈主公开裸露的基金信息出具审计通知、法律观念书的专 业机构，应当制作职责底稿，并将关联档案至少保存到《基金合同》远离后 10 年。   基金管理东谈主、基金托管东谈主除按法律法则要求裸露信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证公谈对待投资者、不误导投资者、不影响基 金正常投资操作的前提下，自主晋升信息裸露办事的质料。具体要求应当恰当中 国证监会及自律国法的关联章程。前述自主裸露如产生信息裸露用度，该用度不 得从基金财产中列支。   七、信息裸露文献的存放与查阅   照章必须裸露的信息发布后，基金管理东谈主、基金托管东谈主应当按照关联法律法 规章程将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或延伸裸露基金信息的情形   当出现下述情况时，基金管理东谈主和基金托管东谈主可暂停或延伸裸露基金关联信 息：   （1）基金投资所触及的证券、期货来去所遇法定节沐日或因其他原因暂停 营业时；   （2）因不可抗力或其他情形甚至基金管理东谈主、基金托管东谈主无法准确评估基 金资产价值时；   （3）法律法则章程、中国证监会或基金合同认定的其他情形。   九、本基金信息裸露事项以法律法则章程及本章知人善任定的内容为准。 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                       基金合同    第十九部分     基金合同的变更、远离与基金财产的算帐    一、基金合并   本基金与其它基金合并，应当按照关联法律法则约定的才略进行。   二、《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额合手有东谈主大会决议通过。对于法律法则 章程和本基金合同约定可不经基金份额合手有东谈主大会决议通过的事项，由基金管 理东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 效，自决议见效后两日内在指定媒介公告。    三、《基金合同》的远离事由    有下列情形之一的，在履行关联才略后，《基金合同》应当远离： 基金托管东谈主连续的；    四、基金财产的算帐 成立算帐小组，基金管理东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金算帐。 管东谈主、具有从事证券关联业务资历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主 员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的职责主谈主员。 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                   基金合同 估价、变现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》远离情形出当前，由基金财产算帐小组统一接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐通知；   （5）遴聘管帐师事务所对算帐通知进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐 通知出具法律观念书；   （6）将算帐通知报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨；   五、算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的统统合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   六、基金财产算帐剩余资产的分拨   依据基金财产算帐的分拨有讨论，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并奉赵基金债务后，按基金份额合手有东谈主合手有的基金 份额比例进行分拨。   七、基金财产算帐的公告   算帐过程中的关联首要事项须实时公告；基金财产算帐通知管制帐师事务所 审计并由讼师事务所出具法律观念书后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐 公告于基金财产算帐通知报中国证监会备案后 5 个职责日内由基金财产算帐小 组进行公告。   八、基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及关联文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。   九、本基金被其他基金接管合并或本基金与其他基金合并为新基金引起本基 金基金合同远离的，本基金财产应清理、估价，但可根据届时有用的关联章程， 基金财产不予变现和分拨，并径直过户至合并后的基金。本基金的债权债务由合 并后的基金享有和承担。本基金算帐的其他事项参照前述约定奉行。 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                 基金合同               第二十部分    爽约株连   一、基金管理东谈主、基金托管东谈主在履行各自职责的过程中，违抗《基金法》等 法律法则的章程或者《基金合同》约定，给基金财产或者基金份额合手有东谈主形成损 害的，应当分别对各自的行径照章承担抵偿株连；因共同行径给基金财产或者基 金份额合手有东谈主形成挫伤的，应当承担连带抵偿株连，对损失的抵偿，仅限于径直 损失。   关联词如发生下列情况，当事东谈主不错免责： 定算作或不算作而形成的损失等； 形成的损失等。   二、在发生一方或多方爽约的情况下，在最大限制地保护基金份额合手有东谈主利 益的前提下，《基金合同》未必接续履行的应当接续履行。非爽约方当事东谈主在职 责领域内有义务实时采取必要的措施，驻扎损失的扩大。莫得采取适合措施甚至 损失进一步扩大的，不得就扩大的损失要求抵偿。非爽约方因驻扎损失扩大而支 出的合理用度由爽约方承担。   三、由于基金管理东谈主、基金托管东谈主不可限度的成分导致业务出现差错，基金 管理东谈主和基金托管东谈主天然也曾采取必要、适合、合理的措施进行查验，关联词未能 发现不实的，由此形成基金财产或投资东谈主损失，基金管理东谈主和基金托管东谈主解任赔 偿株连。关联词基金管理东谈主和基金托管东谈主应积极采取必要的措施摒除或削弱由此造 成的影响。 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                 基金合同         第二十一部分    争议的处理和适用的法律   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争 议，两边当事东谈主应通过协商、长入处置，协商、长入不行处置的，任何一方均有 权将争议提交中国国外经济贸易仲裁委员会，根据该会那时有用的仲裁国法进行 仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是结尾的，对当事东谈主均有逼迫力，仲裁用度 由败诉方承担。   争议处理时代，除争议所涉内容之外，两边当事东谈主应坚守基金管理东谈主和基金 托管东谈主职责，各自接续诚实、极力、尽责地履行本基金合同和托管条约章程的义 务，爱戴基金份额合手有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律统治。 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                基金合同            第二十二部分   基金合同的遵循   《基金合同》是约定基金合同当事东谈主之间、基金与基金当事东谈主之间权益义务 关系的法律文献。 或授权代表署名或盖印并在募联合束后经基金管理东谈主向中国证监会办理基金备 案手续，并经中国证监会书面证据后见效。 会备案并公告之日止。 合手有东谈主在内的《基金合同》各方当事东谈主具有同等的法律逼迫力。 理东谈主、基金托管东谈主各合手有二份，每份具有同等的法律遵循。 机构的办公时局和营业时局查阅。 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                基金合同              第二十三部分    其他事项   《基金合同》如有未尽事宜，由《基金合同》当事东谈主各方按关联法律法则协 商处置。 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                      基金合同            第二十四部分        基金合同内容摘抄   一、基金合同当事东谈主及权益义务   （一）基金管理东谈主   称号：汇安基金管理有限株连公司   住所：上海市虹口区欧阳路 218 弄 1 号 2 楼 215 室   法定代表东谈主：刘强   建立日历：2016 年 4 月 25 日   批准建立机关及批准建立文号：中国证监会证监许可【2016】860 号   组织样式：有限株连公司   注册本钱：1 亿元   存续期限：合手续经营   研究电话：（010）56711600   （1）根据《基金法》、《运作办法》过头他关联章程，基金管理东谈主的权益 包括但不限于： 管理基金财产； 的其他用度； 违抗了《基金合同》及国度关联法律章程，应陈诉中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措施保护基金投资者的利益； 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                    基金合同 取得《基金合同》章程的用度； 利用因基金财产投资于证券所产生的权益； 施其他法律行径； 其他为基金提供办事的外部机构； 回、更始和非来去过户等业务国法；   （2）根据《基金法》、《运作办法》过头他关联章程，基金管理东谈主的义务 包括但不限于： 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 基金财产； 经营方式管理和运作基金财产； 证所管理的基金财产和基金管理东谈主的财产相互孤独，对所管理的不同基金分别管 理，分别记账，进行证券投资； 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主运作基金财产； 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                   基金合同 法恰当《基金合同》等法律文献的章程，按关联章程推断并公告基金净值信息， 细则基金份额申购、赎回的价钱； 通知义务； 《基金合同》过头他关联章程另有章程外，在基金信息公开裸露前应予秘籍，不 向他东谈主泄露； 分拨基金收益； 会或配合基金托管东谈主、基金份额合手有东谈主照章召集基金份额合手有东谈主大会； 云尔 15 年以上； 证投资者未必按照《基金合同》章程的时期和方式，随时查阅到与基金关联的公 开云尔，并在支付合理成本的条件下得到关联云尔的复印件； 现和分拨； 通知基金托管东谈主； 益时，应当承担抵偿株连，其抵偿株连不因其退任而解任； 托管东谈主违抗《基金合同》形成基金财产损失机，基金管理东谈主应为基金份额合手有东谈主 利益向基金托管东谈主追偿； 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                       基金合同 事务的行径承担株连； 法律行径； 效，基金管理东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息 在基金召募期结果后 30 日内退还基金认购东谈主；   （二）基金托管东谈主   称号：上海浦东发展银行股份有限公司   住所：上海市中山东一谈 12 号   法定代表东谈主：郑杨   成随即间：1992 年 10 月 19 日   批准建立机关和批准建立文号：中国东谈主民银行银复﹝1992﹞601 号   组织样式：股份有限公司（上市）   注册本钱：东谈主民币 196.5347 亿元   存续时代：合手续经营   基金托管资历批文及文号：证监基金字[2003]105 号   （1）根据《基金法》、《运作办法》过头他关联章程，基金托管东谈主的权益 包括但不限于： 管基金财产； 的其他用度； 合同》及国度法律法则行径，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成首要损失的情 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                    基金合同 形，应陈诉中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； 基金办理证券、期货来去资金算帐；   （2）根据《基金法》、《运作办法》过头他关联章程，基金托管东谈主的义务 包括但不限于： 格的熟谙基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托管事宜； 保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基 金财产相互孤独；对所托管的不同的基金分别栽种账户，孤独核算，分账管理， 保证不同基金之间在账户栽种、资金划拨、账册记载等方面相互孤独； 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主托管基金财产； 户，按照《基金合同》的约定，根据基金管理东谈主的投资指示，实时办理算帐、交 割事宜； 章程外，在基金信息公开裸露前赐与秘籍，不得向他东谈主泄露； 申购、赎回价钱； 基金管理东谈主在各进犯方面的运作是否严格按照《基金合同》的章程进行；如果基 金管理东谈主有未奉行《基金合同》章程的行径，还应当诠释基金托管东谈主是否采取了 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                   基金合同 适合的措施； 值等数据，并保存基金托管业务行为的记载、账册、报表和其他关联云尔 15 年 以上； 回款项； 大会或配合基金管理东谈主、基金份额合手有东谈主照章召集基金份额合手有东谈主大会； 配； 银行业监督管理机构，并通知基金管理东谈主； 任不因其退任而解任； 基金管理东谈主因违抗《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额合手有东谈主利益 向基金管理东谈主追偿；   （三）基金份额合手有东谈主   基金投资者合手有本基金基金份额的行径即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额合手有东谈主和《基 金合同》确当事东谈主，直至其不再合手有本基金的基金份额。基金份额合手有东谈主算作《基 金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   除法律法则另有章程或基金合同另有约定外，每份基金份额具有同等的正当 权益。 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                 基金合同 利包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨算帐后的剩余基金财产；   （3）照章央求赎回或转让其合手有的基金份额；   （4）按照章程要求召开基金份额合手有东谈主大会或者召集基金份额合手有东谈主大会；   （5）出席或者托福代表出席基金份额合手有东谈主大会，对基金份额合手有东谈主大会 审议事项利用表决权；   （6）查阅或者复制公开裸露的基金信息云尔；   （7）监督基金管理东谈主的投资运作；   （8）对基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金办事机构挫伤其正当权益的行径依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权益。 务包括但不限于：   （1）阐扬阅读并恪守《基金合同》、《招募诠释书》等信息裸露文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才调，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）温雅基金信息裸露，实时利用权益和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购或更始款项及法律法则和《基金合同》所章程的 用度；   （5）在其合手有的基金份额领域内，承担基金耗损或者《基金合同》远离的 有限株连；   （6）不从事任何有损基金过头他《基金合同》当事东谈主正当权益的行为；   （7）奉行见效的基金份额合手有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金来去过程中因任何原因取得的欠妥得利；   （9）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额合手有东谈主大会召集、议事及表决的才略和国法   基金份额合手有东谈主大会由基金份额合手有东谈主组成，基金份额合手有东谈主的正当授权代 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                     基金合同 表有权代表基金份额合手有东谈主出席会议并表决。除法律法则另有章程或基金合同另 有约定外，基金份额合手有东谈主合手有的合并类别每一基金份额领有对等的投票权。   本基金份额合手有东谈主大会不设日常机构。   （一）召开事由 会另有章程外，应当召开基金份额合手有东谈主大会：   （1）远离《基金合同》；   （2）更换基金管理东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）更始基金运作方式；   （5）调理基金管理东谈主、基金托管东谈主的答谢圭臬或提高销售办事费；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资目的、领域或策略；   （9）变更基金份额合手有东谈主大会才略；   （10）基金管理东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额合手有东谈主大会；   （11）单独或统统合手有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额合手有东谈主（以基金管理东谈主收到提议当日的基金份额推断，下同）就合并事项书面 要求召开基金份额合手有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主权益和义务产生首要影响的其他事项；   （13）法律法则、《基金合同》或中国证监会章程的其他应当召开基金份额 合手有东谈主大会的事项。 金份额合手有东谈主利益无内容性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理东谈主和基金 托管东谈主协商后修改，不需召开基金份额合手有东谈主大会：   （1）调低除基金管理费、托管费、销售办事费外其他应由基金承担的用度；   （2）法律法则要求加多的基金用度的收取；   （3）在法律法则和《基金合同》章程的领域内调理本基金的申购费率或收 费方式、调低赎回费率；   （4）在法律法则和基金合同章程的领域内，在不提高现存基金份额合手有东谈主 适用的费率的前提下，建立新的基金份额类别，加多新的收费方式或者调理基金 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                     基金合同 份额分类国法；   （5）因相应的法律法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （6）对《基金合同》的修改对基金份额合手有东谈主利益无内容性不利影响或修 改不触及《基金合同》当事东谈主权益义务关系发生首要变化；   （7）基金管理东谈主、登记机构、基金销售机构在法律法则章程或中国证监会 许可的领域内调理关联申购、赎回、更始、基金来去、非来去过户、转托管等业 务国法；   （8）基金推出新业务或办事；   （9）按照法律法则和《基金合同》章程不需召开基金份额合手有东谈主大会的其 他情形。   （二）会议召集东谈主及召集方式 金管理东谈主召集。 忽视书面提议。基金管理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面通知基金托管东谈主。基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东谈主决定不召集，基金托管东谈主仍以为有必要召开的，应当由基 金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并通知基金管理东谈主， 基金管理东谈主应当配合。 求召开基金份额合手有东谈主大会，应当向基金管理东谈主忽视书面提议。基金管理东谈主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面通知忽视提议的基金份额 合手有东谈主代表和基金托管东谈主。基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额合手有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主忽视书面提议。基金托管 东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面通知忽视提议的基 金份额合手有东谈主代表和基金管理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并通知基金管理东谈主，基金管理东谈主应当配合。 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                      基金合同 开基金份额合手有东谈主大会，而基金管理东谈主、基金托管东谈主齐不召集的，单独或统统代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额合手有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额合手有东谈主照章自行召集基金份额合手有东谈主大会的，基 金管理东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得阻扰、侵犯。 益登记日。   （三）召开基金份额合手有东谈主大会的通知时期、通知内容、通知方式 告。基金份额合手有东谈主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时期、地点和会议样式；   （2）会议拟审议的事项、议事才略和表决方式；   （3）有权出席基金份额合手有东谈主大会的基金份额合手有东谈主的权益登记日；   （4）授权托福讲解的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理有用期限等）、投递时期和地点；   （5）会务常设研究东谈主姓名及研究电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要通知的其他事项。 中诠释本次基金份额合手有东谈主大会所采取的具体通信方式、托福的公证机关过头联 系方式和研究东谈主、表决观念寄交的截止时期和收取方式。 决观念的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面通知基金管理东谈主 到指定地点对表决观念的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额合手有东谈主，则应另行 书面通知基金管理东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决观念的计票进行监督。基金 管理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决观念的计票进行监督的，不影响表决观念 的计票遵循。   （四）基金份额合手有东谈主出席会议的方式   基金份额合手有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法则、中国 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                    基金合同 证监会允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主细则。 代表出席，现场开会时基金管理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额合手 有东谈主大会，基金管理东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决遵循。现场开 会同期恰当以下条件时，不错进行基金份额合手有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者合手有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东谈主 合手有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福讲解恰当法律法则、《基金合 同》和会议通知的章程，况且合手有基金份额的凭证与基金管理东谈主合手有的登记云尔 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日合手有基金份额的凭证涌现， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 1/2（含 1/2）。 通知载明的样式在表决截止日畴前投递至召集东谈主指定的地址或系统。   在同期恰当以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个职责日内连 续公布关联教唆性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定通知基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金管理东谈主）到指定地点对表决观念的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托 管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管理东谈主）和公证机关的监督下按照会 议通知章程的方式收取基金份额合手有东谈主的表决观念；基金托管东谈主或基金管理东谈主经 通知不参加收取表决观念的，不影响表决遵循；   （3）本东谈主径直出具表决观念或授权他东谈主代表出具表决观念的，基金份额合手 有东谈主所合手有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 1/2（含 1/2）；   （4）上述第（3）项中径直出具表决观念的基金份额合手有东谈主或受托代表他东谈主 出具表决观念的代理东谈主，同期提交的合手有基金份额的凭证、受托出具表决观念的 代理东谈主出具的托福东谈主合手有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福讲解符 正当律法则、《基金合同》和会议通知的章程，并与基金登记机构记载相符。 东谈主大会可通过汇集、电话或其他方式召开，基金份额合手有东谈主也不错采取汇集、电 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                     基金合同 话或其他方式进行表决，或者采取汇集、电话或其他方式授权他东谈主代为出席会议 并表决，具体方式由会议召集东谈主细则并在会议通知中列明。 （2）或第 2 项（3）章程比例的，召集东谈主不错在原公告的基金份额合手有东谈主大会召 开时期的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额合手有东谈主大 会。重新召集的基金份额合手有东谈主大会，应当有代表 1/3 以上（含 1/3）基金份额 的基金份额合手有东谈主或其代理东谈主参加，方可召开。   （五）议事内容与才略   议事内容为关系基金份额合手有东谈主利益的首要事项，如《基金合同》的首要修 改、决定远离《基金合同》、更换基金管理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合 并、法律法则及《基金合同》章程的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份 额合手有东谈主大会磋议的其他事项。   基金份额合手有东谈主大会的召集东谈主发出召蚁集议的通知后，对原有提案的修改应 当在基金份额合手有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额合手有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，率先由大会主合手东谈主按照下列第（七）条章程才略细则 和公布监票东谈主，然后由大会主合手东谈主宣读提案，经磋议后进行表决，并形成大会决 议。大会主合手东谈主为基金管理东谈主授权出席会议的代表，在基金管理东谈主授权代表未能 主合手大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主合手；如果基金管理东谈主 授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主合手大会，则由出席大会的基金份额合手有 东谈主和代理东谈主所合腕表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额合手有东谈主算作 该次基金份额合手有东谈主大会的主合手东谈主。基金管理东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主合手基 金份额合手有东谈主大会，不影响基金份额合手有东谈主大会作出的决议的遵循。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称号）、身份讲解文献号码、合手有或代表有表决权的基金份额、托福东谈主 姓名（或单元称号）和研究方式等事项。 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                      基金合同   （2）通信开会    在通信开会的情况下，率先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所通知的表 决截止日历后 5 个职责日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部有用表决，在公 证机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额合手有东谈主所合手每份基金份额有一票表决权。   基金份额合手有东谈主大会决议分为一般决议和相配决议： 决权的 50%以上（含 50%）通过方为有用；除下列第 2 项所章程的须以相配决议 通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的 2/3 以上（含 2/3）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，更始基金 运作方式、更换基金管理东谈主或者基金托管东谈主、远离《基金合同》、本基金与其他 基金合并以相配决议通过方为有用。   基金份额合手有东谈主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背凭证讲解，不然提交 恰当会议通知中章程的证据投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头 恰当会议通知章程的表决观念视为有用表决，表决观念暗昧不清或相互矛盾的视 为弃权表决，但应当计入出具表决观念的基金份额合手有东谈主所代表的基金份额总额。   基金份额合手有东谈主大会的各项提案或合并项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额合手有东谈主大会的主合手 东谈主应当在会议脱手后文牍在出席会议的基金份额合手有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额合手有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基 金份额合手有东谈主自行召集或大会天然由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，关联词基金管 理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额合手有东谈主大会的主合手东谈主应当在会议脱手 后文牍在出席会议的基金份额合手有东谈主中选举三名基金份额合手有东谈主代表担任监票 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                  基金合同 东谈主。基金管理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的遵循。   （2）监票东谈主应当在基金份额合手有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主合手东谈主当 场公布计票成果。   （3）如果会议主合手东谈主或基金份额合手有东谈主或代理东谈主对于提交的表决成果有异 议，不错在文牍表决成果后立即对所投票数要求进行重新盘点。监票东谈主应当进行 重新盘点，重新盘点以一次为限。重新盘点后，大会主合手东谈主应当飞快公布重新清 点成果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金管理东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的遵循。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管理东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金管理东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对表决观念的计票进行监督的，不影响计票和表决成果。   （八）见效与公告   基金份额合手有东谈主大会决定的事项自表决通过之日起见效。   基金份额合手有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额合手有东谈主大会决议自见效之日起 2 日内在指定媒介上公告。如果采取 通信方式进行表决，在公告基金份额合手有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额合手有东谈主应当奉行见效的基金份额合手有东谈主 大会的决议。见效的基金份额合手有东谈主大会决议对全体基金份额合手有东谈主、基金管理 东谈主、基金托管东谈主均有逼迫力。   （九）实施侧袋机制时代基金份额合手有东谈主大会的很是约定   若本基金实施侧袋机制，则关联基金份额或表决权的比例指主袋份额合手有东谈主 和侧袋份额合手有东谈主分别合手有或代表的基金份额或表决权恰当该等比例，但若关联 基金份额合手有东谈主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额合手有东谈主 合手有或代表的基金份额或表决权恰当该等比例： 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                   基金合同 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日关联基金份额的二分之一（含二分之一）； 合手有东谈主所合手有的基金份额不小于在权益登记日关联基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日关联基金份额的二分之一，召集东谈主在原公告的基金份额合手有东谈主大 会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额合手有 东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）关联基金份额的合手有东谈主参与或授 权他东谈主参与基金份额合手有东谈主大会投票； 以上（含二分之一）选举产生又名基金份额合手有东谈主算作该次基金份额合手有东谈主大会 的主合手东谈主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施时代，基金份额合手有东谈主大会审议事项触及主袋账户和侧袋账户 的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额合手有东谈主进行表决，合并主侧袋账户 内的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未触及侧袋账户的，侧袋账户份 额无表决权。   侧袋机制实施时代，对于基金份额合手有东谈主大会的关联章程以本节很是约定内 容为准，本节莫得章程的适用本部分的关联章程。   （十）本部分对于基金份额合手有东谈主大会召开事由、召开条件、议事才略、表 决条件等章程，但凡径直援用法律法则或监管国法的部分，如将来法律法则或监 管国法修改导致关联内容被取消或变更的，基金管理东谈主与基金托管东谈主协商一致并 提前公告后，可径直对本部老实容进行修改和调理，无需召开基金份额合手有东谈主大 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                  基金合同 会审议。   三、基金收益分拨原则、奉行方式   （一）基金收益分拨原则 行收益分拨，具体分拨有讨论以公告为准，若《基金合同》见效动怒 3 个月可不进 行收益分拨； 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴荐， 本基金默许的收益分拨方式是现款分成； 日的各样基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不行低于面值；   在对基金份额合手有东谈主利益无内容不利影响的前提下，基金管理东谈主可对基金 收益分拨原则进行调理，不需召开基金份额合手有东谈主大会。   （二）收益分拨有讨论   基金收益分拨有讨论中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收 益分拨对象、分拨时期、分拨数额及比例、分拨方式等内容。   （三）收益分拨有讨论的细则、公告与实施   本基金收益分拨有讨论由基金管理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息 裸露办法》的关联章程在指定媒介公告。   基金红利披发日距离收益分拨基准日（即可供分拨利润推断截止日）的时期 不得高出 15 个职责日。   （四）基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现款红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额合手有东谈主的现款红利自动转为基金份额。红利再投资的推断方 法，依照《业务国法》奉行。   四、与基金财产管理、运用关联用度的索求、支付方式与比例 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                   基金合同   （一）基金用度的种类 和仲裁用度； 用度。   （二）基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。管理费的推断 方法如下：   H＝E×0.30 %÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值   基金管理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理东谈主向基 金托管东谈主发送基金管理费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 3 个职责日内从 基金财产中一次性支付给基金管理东谈主。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等致 使无法按时支付的，支付日历顺延至最近可支付日支付。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.05%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                  基金合同   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理东谈主向基 金托管东谈主发送基金托管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 3 个职责日内从 基金财产中一次性支付给基金托管东谈主。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等致 使无法按时支付的，支付日历顺延至最近可支付日支付。   上述“（一）基金用度的种类中第 3－9 项用度”，根据关联法则及相应协 议章程，按用度履行支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   五、基金财产的投资地点和投资限制   （一）投资领域   本基金的投资领域包括国内照章刊行上市的国债、金融债、企业债、公司债、 央行单据、地方政府债、中期单据、短期融资券、超短期融资券、同行存单、资 产支持证券、次级债、可分离来去可转债的纯债部分、中小企业私募债、债券回 购、银行入款、国债期货，以及法律、法则或中国证监会允许基金投资的其他金 融器用（但须恰当中国证监会的关联章程）。   本基金不投资于股票、权证等资产，可转债仅投资可分离来去可转债的纯债 部分。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行适合 才略后，不错将其纳入投资领域。   基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%， 每个来去日日终在扣除国债期货合约需缴纳的来去保证金后，现款或到期日在一 年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现款不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理东谈主在履行 适合才略后，不错调理上述投资品种的投资比例。   （二）投资限制   基金的投资组合应遵照以下限制：   （1）本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；   （2）每个来去日日终在扣除国债期货合约需缴纳的来去保证金后，现款或 到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                       基金合同 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；    （3）本基金合手有一家公司刊行的证券，其市值不高出基金资产净值的 10%；    （4）本基金管理东谈主管理的全部基金合手有一家公司刊行的证券，不高出该证 券的 10%；    （5）本基金投资于合并原始权益东谈主的各样资产支持证券的比例，不得高出 基金资产净值的 10%；    （6）本基金合手有的全部资产支持证券，其市值不得高出基金资产净值的 20%；    （7）本基金合手有的合并（指合并信用级别）资产支持证券的比例，不得超 过该资产支持证券限制的 10%；    （8）本基金管理东谈主管理的全部基金投资于合并原始权益东谈主的各样资产支持 证券，不得高出其各样资产支持证券统统限制的 10%；    （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。 基金合手有资产支持证券时代，如果其信用等第下落、不再恰当投资圭臬，应在评 级通知发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；    （10）本基金干涉世界银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得高出基 金资产净值的 40%，债券回购最弥远限为 1 年，债券回购到期后不得延期；    （11）本基金参与国债期货来去，应当恪守下列要求：    本基金在职何来去日日终，合手有的买入国债期货合约价值不得高出基金资产 净值的 15%；在职何来去日日终，合手有的卖放洋债期货合约价值不得高出基金合手 有的债券总市值的 30%；本基金所合手有的债券（不含到期日在一年以内的政府债 券）市值和买入、卖放洋债期货合约价值，统统（轧差推断）应当恰当基金合同 对于债券投资比例的关联约定；在职何来去日来去（不包括平仓）的国债期货合 约的成交金额不得高出上一来去日基金资产净值的 30%；    （12）本基金合手有单只中小企业私募债券，其市值不得高出本基金资产净值 的 10%；    （13）本基金总资产不得高出基金净资产的 140%；    （14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值统统不得高出资产净值的 的成分甚至基金不恰当前述所章程比例限制的，基金管理东谈主不得主动新增流动 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                   基金合同 性受限资产的投资；   （15）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为来去对 手开展逆回购来去的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资领域 保合手一致；   （16）法律法则及中国证监会章程的其他投资限制。   除上述第（2）、（9）、（14）、（15）项外，因证券、期货市集波动、证 券刊行东谈主合并、基金限制变动等基金管理东谈主之外的成分甚至基金投资比例不恰当 上述章程投资比例的，基金管理东谈主应当在 10 个来去日内进行调理，但中国证监 会章程的很是情形除外。法律法则或中国证监会另有章程时，从其章程。   基金管理东谈主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关联约定。在上述时代内，本基金的投资领域、投资策略应当恰当 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自本基金合同见效之日 起脱手。   如果法律法则对上述投资比例限制进行变更的，以变更后的章程为准。法律 法则或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则基金管理东谈主在履行适合才略 后，本基金投资不再受关联限制。如本基金加多投资品种，投资限制以法律法则 和中国证监会的章程为准。   为爱戴基金份额合手有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违抗章程向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽株连的投资；   （4）买卖其他基金份额，关联词中国证监会另有章程的除外；   （5）向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕来去、主管证券来去价钱过头他不刚直的证券来去行为；   （7）法律、行政法则和中国证监会章程退却的其他行为。   法律法则或监管部门取消上述退却性章程，如适用于本基金，则本基金投资 不再受关联限制。   六、基金资产净值的推断方法和公告方式 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                       基金合同 额的余额数目推断，精准到 0.0001 元，少量点后第 5 位四舍五入。国度另有规 定的，从其章程。    基金管理东谈主于每个职责日推断基金资产净值及基金份额净值，并按章程公告。 或本基金合同的章程暂停估值时除外。基金管理东谈主每个职责日对基金资产估值后， 将基金份额净值成果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管理东谈主 对外公布。    七、基金合同消除和远离的事由、才略以及基金财产算帐方式    （一）《基金合同》的远离事由    有下列情形之一的，在履行关联才略后，《基金合同》应当远离： 基金托管东谈主连续的；    （二）基金财产的算帐 成立算帐小组，基金管理东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金算帐。 管东谈主、具有从事证券关联业务资历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主 员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的职责主谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行为。 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                   基金合同   （1）《基金合同》远离情形出当前，由基金财产算帐小组统一接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐通知；   （5）遴聘管帐师事务所对算帐通知进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐 通知出具法律观念书；   （6）将算帐通知报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。   （三）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的统统合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   （四）基金财产算帐剩余资产的分拨   依据基金财产算帐的分拨有讨论，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并奉赵基金债务后，按基金份额合手有东谈主合手有的基金 份额比例进行分拨。   （五）基金财产算帐的公告   算帐过程中的关联首要事项须实时公告；基金财产算帐通知管制帐师事务所 审计并由讼师事务所出具法律观念书后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐 公告于基金财产算帐通知报中国证监会备案后 5 个职责日内由基金财产算帐小 组进行公告。   （六）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及关联文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。   （七）本基金被其他基金接管合并或本基金与其他基金合并为新基金引起本 基金基金合同远离的，本基金财产应清理、估价，但可根据届时有用的关联章程， 基金财产不予变现和分拨，并径直过户至合并后的基金。本基金的债权债务由合 并后的基金享有和承担。本基金算帐的其他事项参照前述约定奉行。   八、争议的处理   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                基金合同 议，两边当事东谈主应通过协商、长入处置，协商、长入不行处置的，任何一方均有 权将争议提交中国国外经济贸易仲裁委员会，根据该会那时有用的仲裁国法进行 仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是结尾的，对当事东谈主均有逼迫力，仲裁用度 由败诉方承担。   争议处理时代，除争议所涉内容之外，两边当事东谈主应坚守基金管理东谈主和基金 托管东谈主职责，各自接续诚实、极力、尽责地履行本基金合同和托管条约章程的义 务，爱戴基金份额合手有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律统治。   九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理东谈主、基金托管东谈主、销售机构 的办公时局和营业时局查阅。 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金                基金合同   （本页无正文，为《汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金合同》签署 页）   基金管理东谈主：汇安基金管理有限株连公司   法定代表东谈主或授权署名东谈主：   签订日：   签订地：   基金托管东谈主:上海浦东发展银行股份有限公司   法定代表东谈主或授权署名东谈主：   签订日：   签订地：

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