5月31日基金净值:南边3-5年农发债A最新净值1.0654,涨0.01%
发布日期:2024-06-03 18:36 点击次数:71
本站音信,5月31日,南边3-5年农发债A最新单元净值为1.0654元,累计净值为1.2184元,较前一交游日飞腾0.01%。历史数据泄露该基金近1个月飞腾0.48%,近3个月飞腾1.1%,近6个月飞腾3.22%,近1年飞腾4.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
南边3-5年农发债A为指数型-固收基金,字据最新一期基金季报泄露,该基金钞票成就:无股票类钞票,国际期货债券占净值比105.5%,现款占净值比0.02%。
该基金的基金司理为朱佳,朱佳于2020年5月22日起任职本基金基金司理,任职时辰累计酬金13.75%。
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