易方达永旭添利如期怒放债券型证券投资基金基金产                   品贵寓选录更新                 编制日历：2025年5月15日                 送出日历：2025年5月16日 本选录提供本基金的进军信息，是招募讲明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完好的招募讲明书等销售文献。 一、居品约略           易方达永旭如期怒放债 基金简称                     基金代码      161117           券           易方达基金料理有限公               中国工商银行股份有限 基金料理东说念主                    基金托管东说念主           司                        公司                          上市交游所及上   深 圳 证 券 交 易 所 基金条约成效日   2012-06-19                          市日历       2012-07-18 基金类型      债券型            交游币种      东说念主民币                                    每闭塞运作两年，荟萃开 运作神志      如期怒放式          怒放频率                                    放一次申购和赎回                          驱动担任本基金 基金司理      李一硕            基金司理的日历                          证券从业日历    2008-07-10 场内简称：     易基永旭添利定开 二、基金投资与净值推崇 (一) 投资方针与投资策略           本基金力求为基金执有东说念主提供执续平定的高于功绩比较基准的收益， 投资方针           已矣基金金钱的始终升值。           本基金的投资领域为具有纯粹流动性的金融器具，包括国债、央行票           据、方位政府债、金融债、企业债、短期融资券、公司债、金钱相沿           证券、可折柳转债存债、债券回购、银行入款等固定收益类品种以及           法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但须适应中国           证监会干系轨则。本基金挣扎直在二级市集买入股票、权证等权利类           金钱，也不参与一级市集新股申购和新股增发。同期本基金不参与可 投资领域           革新债券投资。如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，           基金料理东说念主在履行顺应技艺后，不错将其纳入投资领域。本基金种种           金钱的投资比例领域为：债券金钱的比例不低于基金金钱的80%（开           放期驱动前三个月至怒放期收尾后三个月内不受此比例限度）；怒放           期内，现款以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金金钱净值的           本基金在闭塞期与怒放期接收不同的投资策略。1、闭塞期投资策略在 主要投资策略    衔命债券组合久期与闭塞期顺应匹配的基础上，本基金通过对宏不雅经           济变量（包括国内分娩总值、工业增长、货币信贷、固定金钱投资、          破费、外贸差额、财政出入、价钱指数和汇率等）和宏不雅经济策略（包          括货币策略、财政策略、产业策略、外贸和汇率策略等）进行分析，          展望未来的利率趋势，判断债券市集对上述变量和策略的响应，并据          此对债券组合的平均久期进行调治，提升债券组合的总投资收益。本          基金对债券市集收益率期限结构进行分析，应用统计和数目分析时间，          展望收益率期限结构的变化神志，选拔确如期限结构建立策略，建立          各期限固定收益品种的比例，以达到预期投资收益最大化的看法。本          基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市集流动性、          市集风险等要素进行分析，计划同期限的国债、金融债、企业债、交          易所和银行间市集投资品种的利差和变化趋势，制定债券类属建立策          略，以获得不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。2、怒放期          投资策略怒放期内，本基金为保执较高的组合流动性，便捷投资者安          排投资，在治服本基金关联投资限度与投资比例的前提下，将主要投          资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波动。 功绩比较基准   两年期银行如期入款收益率（税前）+0.5%          本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，申宝优配表面上其 风险收益特征   始终平均风险和预期收益率低于羼杂型基金、股票型基金，高于货币          市集基金。 注：投资者可阅读《招募讲明书》基金的投资章节了解谛视情况。 (二) 投资组结伙产建立图表/区域建立图表 投资组结伙产建立图表 (三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 注：基金的过往功绩不代表未来推崇。 三、投本钱基金波及的用度 （一） 基金销售干系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：           份额（S）或金额（M）             收费神志 用度类型                                              备注             /执有期限（N）               /费率                                    按笔收               M ≥ 500 万元          取，1000     非特定投资群体 申购费（前                              元/笔  收费）      0 元 ≤ M                                    按笔收               M ≥ 500 万元          取，1000     特定投资群体                                    元/笔 赎回费             N ≥ 30 天           0.00%     场搪塞易赎回费                 N ≥ 7天             0.00%     场内交游赎回费 注：1、场内交游用度以证券公司施行收取为准。2、如若投资者屡次申购，申购费适用单 笔申购金额所对应的费率。 （二） 基金运作干系用度 以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别      收费神志/年费率或金额                       收取方 料理费          年费率 0.40%                基金料理东说念主、销售机构 托管费          年费率 0.10%                     基金托管东说念主 审计用度     年用度金额 56，700.00 元                 管帐师事务所 信息深入费    年用度金额 120，000.00 元                轨则深入报刊          详见招募讲明书的基金用度与税收 其他用度                章节。 注：1.上表中年用度金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年用度金额为预估 值，最终施行金额以基金如期陈诉深入为准。 （三） 基金运作详细用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在执巧合间，投资者需支拨的运作费率如下表：                    基金运作详细费率（年化） 注：基金运作详细费率=固定料理费率+托管费率+其他运作用度所有占基金逐日平均金钱 净值的比例（年化）。基金料理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次 基金年报深入的干所有据为基准测算。 四、风险揭示与进军辅导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失投本钱金。   投资有风险，投资者购买基金时应持重阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。   投本钱基金可能遭受的风险包括：利率风险，本基金执有的信用类固定收益品种误期带 来的信用风险，债券投资出现赔本的风险；基金运魄力险，包括由于基金投资者麇集深广赎 回基金产生的流动性风险，基金料理东说念主在基金料理推行经过中产生的基金料理风险，本基金 法律文献中波及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险偏激 他风险。 （二）进军辅导   中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金料理东说念主依照恪尽责守、老诚信用、严慎戮力的 原则料理和应用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资东说念主自依基 金条约取得基金份额，即成为基金份额执有东说念主和基金条约确当事东说念主。各方当事东说念主因《基金合 同》而产生的或与《基金条约》关联的一切争议应尽量通过协商、归拢路线措置，如经友好 协商未能措置的最终将通过仲裁神志处理，详见《基金条约》。   基金居品贵寓选录信息发生要紧变更的，基金料理东说念主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金料理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的施行情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获得基金的干系信息，敬请同期爱护基金料理东说念主发布的干系临时 公告等。 五、其他贵寓查询神志   以下贵寓详见基金料理东说念主网站www.efunds.com.cn客服电话:4008818088

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