遠期外匯交往(Forward)係指外匯買賣成交後，交往雙方於兩個交割營業日以上進行交割者。 遠期外匯交往可分為即期外匯交往(Spot)+換匯點數(Swap Point)兩部分，不同天期交割的遠期外匯交往會對應不同的換匯點數。對於有外匯避險需求的客戶，即可透過預購或預售遠期外匯交往，達到其鎖住匯率風險的所在換匯交往（FX Swap）是結合外匯即期交往及外匯遠期交往的一種合約；合約雙方約定於某一交当年按即期匯率進行一定金額的兩貨幣互換，並在未來另一交当年，再依約定之遠期匯率以相配金額交換回來。外匯交換以遠期換匯點數的形状報價，並反应了合約雙方對所交換的兩種貨幣匯率及利率走勢的认识。換匯換利交往(Cross Currency Swap， 簡稱 CCS)指雙方約定在期初交換兩種不同的貨幣，而在期中交換所得到貨幣之利息支付，到期末再換回兩種不同的貨幣。貨幣交換雙方的利息支付，有一方是浮動利率，申宝优配另一方是固定利率；约略兩方皆是浮動；亦或是兩方皆是固定利率。 其功能在於公捏法东谈主可經由不同幣別間的換匯換利交往加強資產與負債的風險处理，交往的雙方可獲得對彼此較成心的資金获得條件，達到互惠互利的后果。外匯選擇權主要分為買權(Call)與賣權(Put)，依據需求，客戶可與本行約定買進或賣出外匯選擇權，選擇權的買方需支付權利金給賣方，以获得在未來特按时間或到期日時，有權利執行選擇權，賣方則有義務履約。本行在外匯選擇權業務上已深耕多年，在選擇權自行報價的種類與交往經驗上，已是國內銀行的領導品牌。

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