3月11日基金净值：国投瑞银顺轩30天捏有期债券A最新净值1.04，跌0.09%
2025-03-12本站音尘，3月11日，国投瑞银顺轩30天捏有期债券A最新单元净值为1.04元，累计净值为1.04元，较前一往复日下落0.09%。历史数据显现该基金近1个月下落0.88%，近3个月下落0.53%，近6个月高潮0.62%，近1年高潮2.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国投瑞银顺轩30天捏有期债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比134.34%，现款占净值比1.23%。 该基金的基金司理为李达夫，李达夫于2023年11月17日起
基金分成：国投瑞银顺立纯债债券基金3月18日分成
2025-03-12本站音尘，3月12日发布《国投瑞银顺立纯债债券型证券投资基金分成公告》。2025年第1次分成。公告长远，本次分成的收益分派基准日为2月2日，详备分成决议如下： 本次分成对象为职权登记日在注册登记机构国投瑞银基金措置有限公司登记在册的本基金的整体基金份额握有东说念主，职权登记日为3月14日，现款红利披发日为3月18日。关于遴荐红利再投资表情的投资者，将以2025年3月14日的基金份额净值为策画基准细目再投资份额，本基金注册登记机构将于2025年3月17日对红利再投资的基金份额进行证据。2025年
基金分成：国投瑞银中高品级债券基金3月18日分成
2025-03-12本站音信，3月12日发布《国投瑞银中高品级债券型证券投资基金分成公告》。2025年第3次分成。公告流露，本次分成的收益分派基准日为2月2日，详备分成决策如下： 本次分成对象为权利登记日在注册登记机构国投瑞银基金措置有限公司登记在册的本基金的整体基金份额捏有东说念主，权利登记日为3月14日，现款红利披发日为3月18日。关于摄取红利再投资边幅的投资者，将以2025年3月14日的基金份额净值为考虑基准细则再投资份额，本基金注册登记机构将于2025年3月17日对红利再投资的基金份额进行阐述。2025年
国投瑞银顺祥按时怒放债券型发起式证券投资基金招募说明书（2025年3月第1次更新）【本基金不向个东谈主投资者公开销售】基金经管东谈主：国投瑞银基金经管有限公司基金托管东谈主：渤海银行股份有限公司国投瑞银顺祥按时怒放债券型发起式证券投资基金招募说明书（2025年3月第1次更新）【紧迫领导】国投瑞银顺祥按时怒放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会2018年5月9日证监许可2018805号文注册召募。本基金基金合同已于2018年10月17日端庄凯旋。基金经管东谈主保证本招募说明
国投瑞银信息耗损生动配置夹杂型证券投资基金招募说明书（2025年3月第1次更新）基金管束东谈主：国投瑞银基金管束有限公司基金托管东谈主：中国银行股份有限公司国投瑞银信息耗损生动配置夹杂型证券投资基金招募说明书（2025年3月第1次更新）【重要领导】国投瑞银信息耗损生动配置夹杂型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会2014年8月6日证监许可2014812号文注册召募。本基金基金合同于2014年12月3日庄重收效。经与基金托管东谈主协商一致，本基金于2024年5月29日发布《对于国投瑞银
国投瑞银信息耗尽生动树立夹杂型证券投资基金（国投瑞银信息耗尽夹杂A）基金居品而已节录更新编制日历：2025年3月11日送出日历：2025年3月12日本节录提供本基金的垂死信息，是招募阐述书的一部分。作出投资决定前，请阅读完好的招募阐述书等销售文献。一、居品大约基金简称国投瑞银信息耗尽夹杂基金代码000845国投瑞银信息耗尽夹杂下属基金简称下属基金代码000845A国投瑞银基金管制有限基金管制东谈主基金托管东谈主中国银行股份有限公司公司基金合同奏效日2014-12-03基金类型夹杂型来去币种东谈
国投瑞银信息阔绰机动成立混杂型证券投资基金（国投瑞银信息阔绰混杂C）基金居品贵府撮要更新编制日历：2025年3月11日送出日历：2025年3月12日本撮要提供本基金的紧迫信息，是招募讲解书的一部分。作出投资决定前，请阅读无缺的招募讲解书等销售文献。一、居品大要基金简称国投瑞银信息阔绰混杂基金代码000845国投瑞银信息阔绰混杂下属基金简称下属基金代码021542C国投瑞银基金料理有限基金料理东说念主基金托管东说念主中国银行股份有限公司公司基金合同见效日2014-12-03基金类型混杂型走动币种
国投瑞银顺祥按期敞开债券型发起式证券投资基金基金家具贵寓摘录更新编制日历：2025年3月11日送出日历：2025年3月12日本摘录提供本基金的伏击信息，是招募证据书的一部分。作出投资决定前，请阅读齐全的招募证据书等销售文献。一、家具偶然基金简称国投瑞银顺祥债券基金代码006027国投瑞银基金照应有限基金照应东谈主基金托管东谈主渤海银行股份有限公司公司基金合同告成日2018-10-17基金类型债券型交游币种东谈主民币运作样式按期敞开式敞开频率每3个月运行担任本基金张清宁基金司理的日历证券从业日历
3月10日国投转债下落0.74%，转股溢价率56.43%
2025-03-12本站音讯，3月10日国投转债收盘下落0.74%，报116.46元/张，成交额7317.78万元，转股溢价率56.43%。 贵府泄露，国投转债信用级别为“AAA”，债券期限6年（第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年0.8%、第五年1.5%、第六年2.0%。），对应正股名国投本钱，正股最新价为7.11元，转股开动日为2021年2月1日，转股价为9.55元。 以上试验为本站据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不组成投资暴虐。
3月5日国投转债飞腾0.03%，转股溢价率53.29%
2025-03-07本站音书，3月5日国投转债收盘飞腾0.03%，报115.41元/张，成交额1.06亿元，转股溢价率53.29%。 贵府透露，国投转债信用级别为“AAA”，债券期限6年（第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年0.8%、第五年1.5%、第六年2.0%。），对应正股名国投成本，正股最新价为7.19元，转股运行日为2021年2月1日，转股价为9.55元。 以上本色为本站据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不组成投资提议。