3月11日基金净值：易方达上证50ETF最新净值2.6816，涨0.49%
2025-03-12本站音问，3月11日，易方达上证50ETF最新单元净值为2.6816元，累计净值为1.1934元，较前一交游日高潮0.49%。历史数据露出该基金近1个月下落49.01%，近3个月下落50.05%，近6个月下落39.75%，近1年下落43.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达上证50ETF为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报露出，该基金金钱竖立：股票占净值比99.11%，无债券类金钱，现款占净值比0.84%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为余海燕，余海燕于2019年
3月11日基金净值：华安安信浪掷搀和A最新净值4.534，涨0.35%
2025-03-12本站讯息，3月11日，华安安信浪掷搀和A最新单元净值为4.534元，累计净值为4.888元，较前一交游日高涨0.35%。历史数据败露该基金近1个月下降0.87%，近3个月下降0.7%，近6个月高涨10.86%，近1年高涨3.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安安信浪掷搀和A为搀和型-偏股基金，凭据最新一期基金季报败露，该基金钞票成就：股票占净值比83.0%，无债券类钞票，现款占净值比18.64%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王斌，王斌于2018年10月31日起任职本
3月11日基金净值：富国天瑞强势搀杂最新净值0.7644，跌1.81%
2025-03-12本站音尘，3月11日，富国天瑞强势搀杂最新单元净值为0.7644元，累计净值为5.7365元，较前一交畴昔下降1.81%。历史数据表现该基金近1个月下降0.92%，近3个月高潮13.55%，近6个月高潮42.8%，近1年高潮22.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国天瑞强势搀杂为搀杂型-天真基金，字据最新一期基金季报表现，该基金金钱建设：股票占净值比82.75%，无债券类金钱，现款占净值比16.21%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为徐智翔，徐智翔于2023年7月28日
3月11日基金净值：光大增利收益债券A最新净值1.389，跌0.07%
2025-03-12本站音问，3月11日，光大增利收益债券A最新单元净值为1.389元，累计净值为1.911元，较前一往明宇宙降0.07%。历史数据显现该基金近1个月飞腾0.51%，近3个月飞腾1.02%，近6个月飞腾13.57%，近1年飞腾12.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 光大增利收益债券A为债券型-搀和一级基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比94.58%，现款占净值比3.44%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为黄波，黄波于2019年10月9日起
3月11日基金净值：广发聚利LOF最新净值1.4002，跌0.26%
2025-03-12本站音尘，3月11日，广发聚利LOF最新单元净值为1.4002元，累计净值为2.1201元，较前一来去日下降0.26%。历史数据露馅该基金近1个月下降1.86%，近3个月下降0.74%，近6个月高涨0.42%，近1年高涨3.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发聚利LOF为债券型-夹杂一级基金，把柄最新一期基金季报露馅，该基金金钱设置：股票占净值比0.24%，债券占净值比134.29%，现款占净值比0.35%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为代宇，代宇于2011年8月5日
3月11日基金净值：海富通瑞福债券A最新净值1.1669，跌0.12%
2025-03-12本站音尘，3月11日，海富通瑞福债券A最新单元净值为1.1669元，累计净值为1.259元，较前一往往时下落0.12%。历史数据贯通该基金近1个月下落0.82%，近3个月飞腾0.09%，近6个月飞腾1.16%，近1年飞腾3.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 海富通瑞福债券A为债券型-搀杂一级基金，笔据最新一期基金季报贯通，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比122.25%，现款占净值比1.02%。 该基金的基金司理为张靖爽、方昆明，基金司理张靖爽于2017年8月18日起任职
3月11日基金净值：广发沪深300ETF齐集A最新净值1.4959，涨0.3%
2025-03-12本站音问，3月11日，广发沪深300ETF齐集A最新单元净值为1.4959元，累计净值为2.3262元，较前一交游日高潮0.3%。历史数据透露该基金近1个月高潮1.4%，近3个月下落1.04%，近6个月高潮22.44%，近1年高潮11.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发沪深300ETF齐集A为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报透露，该基金金钱成就：股票占净值比0.6%，债券占净值比0.28%，现款占净值比6.58%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为霍华明，霍华明于2
3月11日基金净值：中原中证细分食物饮料主题ETF最新净值0.5947，涨2.16%
2025-03-12本站音问，3月11日，中原中证细分食物饮料主题ETF最新单元净值为0.5947元，累计净值为0.5947元，较前一交游日高涨2.16%。历史数据知道该基金近1个月高涨7.83%，近3个月着落4.45%，近6个月高涨21.81%，近1年着落2.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原中证细分食物饮料主题ETF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报知道，该基金财富建设：股票占净值比99.8%，无债券类财富，现款占净值比0.43%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为徐猛，徐猛于2
3月11日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.1728，跌0.27%
2025-03-12本站音讯，3月11日，中银纯债债券A最新单元净值为1.1728元，累计净值为1.5718元，较前一往明世界降0.27%。历史数据走漏该基金近1个月下降1.82%，近3个月下降0.64%，近6个月高涨0.64%，近1年高涨3.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银纯债债券A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报走漏，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比135.56%，现款占净值比0.73%。 该基金的基金司理为林炎滨，林炎滨于2021年8月24日起任职本基金基金司理，任职技
3月11日基金净值：景顺长城动力基建搀杂A最新净值2.455，涨0.04%
2025-03-12本站音书，3月11日，景顺长城动力基建搀杂A最新单元净值为2.455元，累计净值为3.426元，较前一往翌日高涨0.04%。历史数据暴露该基金近1个月高涨0.16%，近3个月下降0.24%，近6个月高涨8.68%，近1年高涨4.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 景顺长城动力基建搀杂A为搀杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报暴露，该基金钞票设立：股票占净值比61.62%，无债券类钞票，现款占净值比8.53%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为鲍无可，鲍无可于2014年6月27