8月6日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0447，跌0.06%
2024-08-09本站音尘，8月6日，中银臻享债券最新单元净值为1.0447元，累计净值为1.1147元，较前一交游日下降0.06%。历史数据表示该基金近1个月高潮0.92%，近3个月高潮1.66%，近6个月高潮2.52%，近1年高潮4.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中银臻享债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报表示，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比124.44%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为田原，田原于2021年5月31日起任职本基金基金司理，任职技
8月6日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4011，跌0.08%
2024-08-09本站音信，8月6日，中银添利债券发起A最新单元净值为1.4011元，累计净值为1.8531元，较前一往夙昔下落0.08%。历史数据显露该基金近1个月高潮0.43%，近3个月高潮1.23%，近6个月高潮3.11%，近1年高潮4.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中银添利债券发起A为债券型-搀杂二级基金，字据最新一期基金季报显露，该基金财富设置：股票占净值比5.89%，债券占净值比122.49%，现款占净值比1.06%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈玮，陈玮于2
8月6日基金净值：中银招利债券A最新净值1.0916，跌0.05%
2024-08-09本站音尘，8月6日，中银招利债券A最新单元净值为1.0916元，累计净值为1.1966元，较前一往翌日着落0.05%。历史数据裸露该基金近1个月高涨0.34%，近3个月高涨0.63%，近6个月高涨2.98%，近1年高涨2.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中银招利债券A为债券型-夹杂二级基金，阐发最新一期基金季报裸露，该基金钞票成就：股票占净值比11.5%，债券占净值比120.05%，现款占净值比1.4%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈玮，陈玮于2019年9
8月6日基金净值：中银弘享债券A最新净值1.0417，跌0.02%
2024-08-09本站音信，8月6日，中银弘享债券A最新单元净值为1.0417元，累计净值为1.1958元，较前一交往时下降0.02%。历史数据领略该基金近1个月高涨0.62%，近3个月高涨1.36%，近6个月高涨2.49%，近1年高涨3.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中银弘享债券A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报领略，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比131.27%，现款占净值比0.45%。 该基金的基金司理为易芳菲，易芳菲于2018年11月29日起任职本基金基金司
8月5日重银转债下降0.11%，转股溢价率54.55%
2024-08-09本站音讯，8月5日重银转债收盘下降0.11%，报107.68元/张，成交额8636.29万元，转股溢价率54.55%。 贵府败露，重银转债信用级别为“AAA”，债券期限6年（票面利率：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年1.00%、第四年1.70%、第五年2.50%、第六年3.50%。），对应正股名重庆银行，正股最新价为7.03元，转股运行日为2022年9月30日，转股价为10.09元。 以上实质由本站阐述公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），
中银惠利纯债半年如期怒放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第5号）基金不休东谈主：中银基金不休有限公司基金托管东谈主：中信银行股份有限公司二〇二四年八月中银惠利纯债半年如期怒放债券型证券投资基金更新招募说明书遑急领导本基金经2013年9月25日中国证券监督不休委员会证监许可[2013]1242号文注册募集，基金合同于2013年11月7日隆重奏效。基金不休东谈主保证招募说明书的内容真正、准确、好意思满。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价
中银证券安业债券A,中银证券安业债券C: 中银证券安业债券型证券投资基金更新招募证明书
2024-08-04中银证券安业债券型证券投资基金更新招募证明书（2024年第1号）基金管理东谈主：中银海外证券股份有限公司基金托管东谈主：兴业银行股份有限公司二〇二四年八月更新招募证明书要害教唆中银证券安业债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的召募请求经中国证券监督管理委员会2021年7月20日证监许可【2021】2513号文准予注册。本基金的基金合同于2021年9月16日稳健胜利。基金管理东谈主保证本招募证明书的内容简直、准确、竣工。本招募证明书经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，但中
中银惠利纯债半年按时怒放债券型证券投资基金基金司理变更公告公告送出日历：2024年8月2日基金称呼中银惠利纯债半年按时怒放债券型证券投资基金基金简称中银惠利半年按时怒放债券基金主代码000372基金科罚东谈主称呼中银基金科罚有限公司公告依据《公开召募证券投资基金信息裸露科罚目的》等基金司理变更类型解聘基金司理共同科罚本基金的其他基金司理姓名周毅离任基金司理姓名范静离任基金司理姓名范静离任原因责任安排离任日历2024年8月2日转任本公司其他责任岗亭的评释无是否已按模范在中国基金业协会办理变是更手
中银惠利纯债半年按时灵通债券型证券投资基金（中银惠利半年按时灵通债券A）基金居品贵府纲领更新编制日历：2024年7月22日送出日历：2024年8月2日本纲领提供本基金的紧要信息，是招募评释书的一部分。作出投资决定前，请阅读完好的招募评释书等销售文献。一、居品好像中银惠利半年按时灵通基金简称基金代码000372债券中银惠利半年按时灵通下属基金简称下属基金代码000372债券A基金经管东谈主中银基金经管有限公司基金托管东谈主中信银行股份有限公司基金协议收效日2013-11-07基金类型债券型交游币