招商添华纯债债券型证券投资基金更新的   招募讲明书（二零二五年第二号）    基金管理东谈主：招商基金管理有限公司    基金托管东谈主：中国银行股份有限公司      截止日：2025 年 7 月 4 日               招商添华纯债债券型证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第二号）                       紧要辅导   招商添华纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会 【2019】2837 号）注册公开召募。本基金的基金合同于 2020 年 7 月 16 日肃穆收效。本基 金为契约型绽放式。   招商基金管理有限公司（以下称“本基金管理东谈主”或“管理东谈主”）保证招募讲明书的内 容委果、准确、完竣。本招募讲明书经中国证监会注册，中国证监会对基金召募的注册审查 以要件皆备和内容合规为基础，以充分的信息露馅和投资者适合性为中枢，以加强投资者利 益保护和防守系统性风险为标的。中国证监会不合基金的投资价值及阛阓出路等作出本体性 判断或者保证。投资者应当崇拜阅读基金招募讲明书、基金合同等信息露馅文献，自主判断 基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。   基金管理东谈主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎苦恼的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资东谈主赎回时，所得或会高于或低于投资东谈主先前 所支付的金额。如对本招募讲明书有任何疑问，应寻求颓唐及专科的财务意见。   本基金投资于证券阛阓，基金净值会因为证券阛阓波动等身分产生波动，投资者在投 老本基金前，应全面了解本基金的居品特性，充分磋议自身的风险承受才气，感性判断市 场，并承担基金投资中出现的种种风险，包括：因举座政事、经济、社会等环境身分对质 券价钱产生影响而形成的系统性风险，个别证券专有的非系统性风险，由于基金投资东谈主巨 额赎回基金产生的流动性风险，投资者申购、赎回失败的风险，基金管理东谈主在基金管理实 施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险和其他风险等等。   本基金的投资范围包括债券回购，债券回购为擢升基金组合收益提供了可能，但也存 在一定的风险。如发生债券回购交收毁约，质押券可能濒临被处置的风险，因处置价钱、 数目、时候等的概略情，可能会给基金资产形成损失。   基金合同收效后，一语气 20 个就业日出现基金份额持有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金资产 净值低于 5000 万元情形的，基金管理东谈主应当在按期答复中给予露馅；一语气 50 个就业日出 现前述情形的，基金管理东谈主应当远离基金合同，无需召开基金份额持有东谈主大会。投资东谈主将 濒临《基金合同》提前远离的风险。   当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，基金管理东谈主履行相应标准后， 不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募讲明书“侧袋机制”等干系章节。侧袋机 制实施期间，基金管理东谈主将对基金简称进行特殊秀丽，并不办理侧袋账户的申购赎回。请 基金份额持有东谈主仔细阅读干系内容并心计本基金启用侧袋机制时的特定风险。   本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币阛阓基金，但低于搀杂型基金、 股票型基金。本基金的投资范围主要为具有风雅流动性的金融器具，包括债券（包括国债、            招商添华纯债债券型证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第二号） 中央银行单据、金融债、处所政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中 期单据、次级债、政府维持机构债、政府维持债券、可分离交易可转债的纯债部分过甚他 经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、资产维持证券、银行进款、同行存单、国债 期货、货币阛阓器具以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须合适 中国证监会的干系礼貌）。本基金不投资于股票等资产，也不投资于可调治债券（可分离 交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。在平淡阛阓环境下本基金的流动性风险适中。 在特殊阛阓条件下，如证券阛阓的成交量发生急剧萎缩、基金发生大都赎回以过甚他未能 预料的特殊情形下，可能导致基金资产变现贫瘠或变现对质券资产价钱形成较大冲击，发 生基金份额净值波动幅度较大、无法进行平淡赎回业务、基金不可完毕既定的投资决策等 风险。   本基金可投资国债期货等金融繁衍品。金融繁衍品是一种金交融约，其价值取决于一 种或条种基础资产或指数，其评价主要源自于对挂钩资产的价钱与价钱波动的预期。投资 于繁衍品需承受阛阓风险、信用风险、流动性风险、操气派险和法律风险等。   本基金可投资资产维持证券，资产维持证券是一种债券性质的金融器具，其向投资者 支付的本息来自于基础资产池产生的现款流或剩余权益。与股票和一般债券不同，资产支 持证券不是对某也曾营实体的权益要求权，而是对基础资产池所产生的现款流和剩余权益 的要求权，是一种以资产信用为维持的证券。资产维持证券存在信用风险、利率风险、提 前偿付风险、操气派险和法律风险等。   投资者在投老本基金前，需充分了解本基金的居品特性，并承担基金投资中出现的各 类风险。投资者不得使用贷款、刊行债券等筹集的非自有资金投老本基金。   基金份额持有东谈主投资于本基金的资金应当起头正当，不得利用本基金开展洗钱、恐怖 融资等坐法行恶行为。联合国及中国政府制定或招供的制裁名单内的企业、组织或个东谈主， 以及位于联合国及中国政府制定或招供的制裁的国度和地区的企业、组织或个东谈主，不得投 资于本基金。   投资东谈主应当崇拜阅读《基金合同》、《招募讲明书》等基金法律文献，了解基金的风险 收益特征，并根据自身的投资想法、投资期限、投资教授、资产景色等判断基金是否和投资 东谈主的风险承受才气相适合。   基金的过往功绩并不预示其畴昔推崇。基金管理东谈主所管理的其它基金的功绩并不组成对 本基金功绩推崇的保证。投资东谈主在认购（或申购）本基金时应崇拜阅读本基金的招募讲明书 和基金合同。   《基金合同》收效后，基金招募讲明书信息发生要紧变更的，基金管理东谈主应当在三个工 作日内，更新基金招募讲明书并登载在指定网站上。基金招募讲明书其他信息发生变更的， 基金管理东谈主至少每年更新一次。基金远离运作的，基金管理东谈主不再更新基金招募讲明书。               招商添华纯债债券型证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第二号）   本次更新招募讲明书所载内容截止日为 2025 年 7 月 4 日，干系财务和功绩推崇数据截 止日为 2025 年 3 月 31 日，财务和功绩推崇数据未经审计。   本基金托管东谈主中国银行股份有限公司已复核本次更新的招募讲明书。                                           招商添华纯债债券型证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第二号）            招商添华纯债债券型证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第二号）                   §1 绪论   本招募讲明书依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）等干系 法律法例和《招商添华纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   基金管理东谈主承诺本招募讲明书不存在职何空虚纪录、误导性陈述或者要紧遗漏，并对其 委果性、准确性、完竣性承担法律责任。本基金是根据本招募讲明书所载明的贵寓恳求召募 的。本基金管理东谈主莫得请托或授权任何其他东谈主提供未在本招募讲明书中载明的信息，或对本 招募讲明书作任何解释或者讲明。   本招募讲明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 当事东谈主之间权利、义务的法律文献。基金投资东谈主自依基金合同取得基金份额起，即成为基 金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主，其持有基金份额的行径自己即标明其对基金合同的承 认和接受，并按照《基金法》、基金合同过甚他干系礼貌享有权利、承担义务。基金投资 东谈主欲了解基金份额持有东谈主的权利和义务，应详备查阅基金合同。                 招商添华纯债债券型证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第二号）                         §2 释义     在本招募讲明书中，除非另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 灵验校正和补充 投资基金托管公约》及对该托管公约的任何灵验校正和补充 过甚更新 其更新 行政规章以过甚他对基金合同当事东谈主有敛迹力的决定、决议、文牍等 会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰宇东谈主民代表大会常务委员会第三十次会议校正， 自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届寰宇东谈主民代表大会常务委员会 第十四次会议《寰宇东谈主民代表大会常务委员会对于修改等七部法律 的决定》修正的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其每每作念出的校正 投资基金销售管理办法》及颁布机关对其每每作念出的校正 开召募证券投资基金信息露馅管理办法》及颁布机关对其每每作念出的校正 召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其每每作念出的校正 实施的《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险管理礼貌》及颁布机关对其每每作念出的修 订               招商添华纯债债券型证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第二号） 体，包括基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 存续或经干系政府部门批准设立并存续的企业法东谈主、职业法东谈主、社会团体或其他组织 关法律法例礼貌不错投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者 点办法》及干系法律法例礼貌，运用来自境外的东谈主民币资金进行境内证券投资的境外法东谈主 境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 份额的申购、赎回、调治、转托管及按期定额投资等业务 他条件，取得基金销售业务经验并与基金管理东谈主缔结了基金销售服务公约，办理基金销售业 务的机构 账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的证明、计帐和结算、代理披发红利、建 立并防守基金份额持有东谈主名册和办理非交易过户等 受招商基金管理有限公司请托代为办理登记业务的机构 份额余额过甚变动情况的账户 申购、赎回、调治、转托管及按期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 东谈主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并取得中国证监会书面证明的日历 计帐结果报中国证监会备案并给予公告的日历 个月                招商添华纯债债券型证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第二号） 份额的行径 份额的行径 求将基金份额兑换为现款的行径 恳求将其持有基金管理东谈主管理的、某一基金的基金份额调治为基金管理东谈主管理的其他基金基 金份额的行径 销售机构的操作 金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账户内自动完成扣款及受 理基金申购恳求的一种投资方式 换中转出恳求份额总额后扣除申购恳求份额总额及基金调治中转入恳求份额总额后的余额) 跳跃上一绽放日基金总份额的 10% 他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的省俭 其他投资所形成的价值总和 额净值的过程 （包括基金管理东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电子露馅网站）等媒介            招商添华纯债债券型证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第二号） 类基金份额和 C 类基金份额。两类基金份额分设不同的基金代码，并分别公布基金份额净值 有东谈主服务的用度 给予变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行按期进款（含协 议约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、知道受限的新股及非公蛊卦行股票、资产 维持证券、因刊行东谈主债务毁约无法进行转让或交易的债券等 将基金疗养投资组合的阛阓冲击成安分拨给试验申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金 份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受毁伤并得到刚正对待 算，想法在于灵验隔断并化解风险，确保投资者得到刚正对待，属于流动性风险管理器具。 侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户 存在要紧概略情趣的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 要紧概略情趣的资产；（三）其他资产价值存在要紧概略情趣的资产                     招商添华纯债债券型证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第二号）                            §3 基金管理东谈主    公司称号：招商基金管理有限公司    注册地址：深圳市福田区深南通衢 7088 号    设立日历：2002 年 12 月 27 日    注册老本：东谈主民币 13.1 亿元    法定代表东谈主：王小青    办公地址：深圳市福田区深南通衢 7088 号    电话：（0755）83199596    传真：（0755）83076974    接洽东谈主：赖念念斯    股权结构和公司沿革：    招商基金管理有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会证监基金字2002100 号文 批准设立，是中国第一家中外合伙基金管理公司。当今公司注册老本金为东谈主民币十三亿一千 万元（RMB1，310，000，000 元），激动及股权结构为：招商银行股份有限公司（以下简称“招 商银行”）持有公司全部股权的 55%，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）持 有公司全部股权的 45%。 力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司共同投资组建，成立 时注册老本金东谈主民币一亿元，激动及股权结构为：招商证券持有公司全部股权的 40%，ING Asset Management B.V.（荷兰投资）持有公司全部股权的 30%，中国电力财务有限公司、 中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司各持有公司全部股权的 10%。 民币一亿元增多至东谈主民币一亿六千万元，激动及股权结构不变。 力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司及招商证券分别持有 的公司 10％、10％、10％及 3.4%的股权； ING Asset Management B.V.（荷兰投资）受让 招商证券持有的公司 3.3％的股权。上述股权转让完成后，公司的激动及股权结构为：招商 银 行 持 有 公 司 全 部 股 权 的 33.4% ， 招 商 证 券 持 有 公 司 全 部 股 权 的 33.3% ， ING Asset Management B.V.（荷兰投资）持有公司全部股权的 33.3%。同期，公司注册老本金由东谈主民 币一亿六千万元增多至东谈主民币二亿一千万元。                 招商添华纯债债券型证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第二号） B.V.（荷兰投资）将其持有的公司 21.6%股权转让给招商银行、11.7%股权转让给招商证券。 上述股权转让完成后，公司的激动及股权结构为：招商银行持有全部股权的 55％，招商证 券持有全部股权的 45％。 证券按原有股权比例向公司同比例增资东谈主民币十一亿元。增资完成后，公司注册老本金由东谈主 民币二亿一千万元增多至东谈主民币十三亿一千万元，激动及股权结构不变。   公司主要激动招商银行股份有限公司成立于 1987 年 4 月 8 日。招商银行持久坚持“因 您而变”的经营服务理念，已成长为中国境内最具品牌影响力的买卖银行之一。2002 年 4 月 9 日，招商银行在上海证券交易所上市（股票代码：600036）；2006 年 9 月 22 日，招商 银行在香港联合交易所上市（股份代号：3968）。   招商证券股份有限公司是百年招商局集团旗下的证券公司，经过多年创业发展，已成为 领有证券阛阓业务全执照的一流券商。2009 年 11 月 17 日，招商证券在上海证券交易所上 市（代码 600999）；2016 年 10 月 7 日，招商证券在香港联合交易所上市（股份代号：6099）。   公司以“为投资者创造更多价值”为就业，袭取诚信、感性、专科、配合、成长的中枢 价值不雅，努力成为中国资产管理行业具有各别化竞争上风、一流品牌的资产管理公司。   王小青先生，复旦大学经济学博士。1992 年 7 月至 1994 年 9 月在中国农业银行江苏省 海安支行就业。1997 年 7 月至 1998 年 5 月在海通证券股份有限公司基金管理部就业。1998 年 5 月至 2004 年 4 月在中国证监会上海专员办就业。2004 年 4 月至 2005 年 4 月在天一证 券有限责任公司就业。2005 年 4 月至 2007 年 8 月历任中国东谈主保资产管理有限公司风险管理 部副总司理兼组合管理部副总司理、组合管理部副总司理、组合管理部总司理。2007 年 8 月至 2020 年 3 月历任中国东谈主保资产管理有限公司总裁助理、副总裁，党委委员、党委副书 记，投委会主任委员等职。2020 年 3 月加入招商基金管理有限公司，历任公司党委布告、 董事、总司理、董事长等职。2021 年 9 月起兼任招商信诺东谈主寿保障有限公司董事长。2021 年 10 月至 2023 年 7 月任招商银行股份有限公司行长助理。2021 年 11 月起兼任招商信诺资 产管理有限公司董事长。2023 年 1 月起任招商银行股份有限公司党委委员。2023 年 2 月至 行股份有限公司副行长。现任公司党委布告、董事长。   李俐女士，北京大学世界经济学硕士。1994 年 7 月加入招商银行，曾任总行统计信息 中心副主任、规划财务部副总司理、资产欠债管理部副总司理、全面风险管理办公室副总经               招商添华纯债债券型证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第二号） 理兼操气派险管理部总司理、风险管理部副总司理、财务司帐部副总司理、财务司帐部总经 理，兼任采购管理部总司理等职务。2023 年 11 月起任招商银行总行资产欠债管理部总司理 （2024 年 6 月起兼任投资管理部总司理、境外分行管理部总司理）。兼任招商永隆银行有 限公司董事、招银金融租借有限公司董事、招银国际金融控股有限公司董事、招银国际金融 有限公司董事、招联铺张金融股份有限公司董事、招商信诺东谈主寿保障有限公司董事。现任公 司董事。   缪新琼先生，武汉大学金融学硕士。2004 年 7 月加入招商证券，曾任青岛即墨市蓝鳌 路证券营业部负责东谈主、深圳益田路免税商务大厦证券营业部副总司理、深圳深南通衢车公庙 证券营业部负责东谈主、金钱管理及机构业务总部机构业务部负责东谈主。2022 年 12 月至 2025 年 3 月任招商证券金钱管理及机构业务总部金钱管理部负责东谈主（其中，2024 年 6 月至 2025 年 3 月兼任金钱管理及机构业务总部机构业务部负责东谈主）。2025 年 3 月起任招商证券金钱管理 及机构业务总部机构业务部负责东谈主。现任公司董事。   钟文岳先生，厦门大学经济学硕士。曾在中农信福建集团公司、申银万国证券股份有限 公司、厦门海发投资实业股份有限公司、二十一生纪科技投资有限责任公司、新江南投资有 限公司、招商银行股份有限公司就业。2015 年 6 月至 2023 年 6 月在招商基金管理有限公司 就业，曾任公司党委副布告、常务副总司理、财务负责东谈主、深圳分公司及成都分公司总司理。 年 5 月加入招商基金管理有限公司，现任党委副布告、董事、总司理。   张念念宁女士，中国东谈主民银行金融研究所金融学博士研究生。1989 年 8 月至 1992 年 11 月历任中国金融学院国际金融系助教、讲师。1992 年 11 月至 2012 年 6 月历任中国证监会 刊行监管部副处长、处长、副主任，中国证监会上市公司监管部副主任、正局级副主任，中 国证监会创业板部主任。2012 年 6 月至 2014 年 6 月任上海证监局党委布告、局长。2014 年 6 月至 2017 年 4 月历任中国证监会翻新部主任、打非局局长。2017 年 5 月起任证通股份 有限公司董事长。当今兼任百联集团有限公司外部董事。现任公司颓唐董事。   陈宏民先生，上海交通大学工学博士研究生。1982 年 9 月至 1985 年 9 月担任上海新联 纺织品收支口公司职工大学教师。1991 年 3 月加入上海交通大学安泰经济与管理学院，历 任讲师、副老师、老师，系主任、研究所长处、副院长。1993 年 4 月至 1994 年 6 月于加拿 大不列颠哥伦比亚大学作博士后研究。2009 年 2 月至 2015 年 3 月兼任摩根士丹利华鑫基金 管理有限公司颓唐董事。1994 年 12 月起任上海交通大学安泰管理学院老师，当今兼任上海 交通大学行业研究院副院长、中国管理科学与工程学会副理事长、上海市东谈主民政府参事、                                       《系 统管理学报》杂志主编、上海唯赛勃环保科技股份有限公司颓唐董事。现任公司颓唐董事。   梁上坤先生，南京大学司帐学博士研究生。2013 年 7 月起在中央财经大学就业，曾任 讲师、副老师、老师。现任中央财经大学科研处副处长，兼任常州百瑞吉生物医药股份有限 公司颓唐董事、上海同达创业投资股份有限公司颓唐董事。现任公司颓唐董事。                 招商添华纯债债券型证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第二号）      刘杰先生，厦门大学司帐系司帐学博士。1999 年 7 月加入招商证券参加就业，曾任招 商证券老本阛阓策动部总司理助理、招商局国际有限公司（现招商局口岸控股有限公司）财 务部副总司理及副财务总监、招商局集团有限公司财务部总司理助理、招商局金融集团有限 公司财务总监，招商局顺心东谈主寿保障股份有限公司党委委员、副总司理和财务总监。2023 年 4 月于今担任招商证券副总裁（财务负责东谈主），2023 年 8 月于今担任招商证券董事会秘 书。现任公司监事会主席。      孙智华先生，江西财经学院经济学学士学位。1994 年加入招商银行参加就业，曾任深 圳宝安支行燕南支行行长、深圳分行国际业务部总司理助理、深圳分行国际业务部副总司理、 深圳分行中小企业金融部负责东谈主、深圳分行公司银行部总司理、深圳分行公司金融总部总经 理、深圳分行公司金融职业部副总裁兼公司金融总部总司理、广州分行投行与金融阛阓总部 总裁兼投资银行二部总司理、广州分行投行与金融阛阓总部总裁、广州分行行长助理、总行 同行客户部总司理助理、总行同行客户部副总司理、总行资产欠债管理部副总司理、投资管 理部总司理、境外分行管理部总司理。2024 年 6 月起任招商银行总行财务司帐部总司理。 兼任招商信诺资产管理有限公司董事、招银收集科技（深圳）有限公司董事、深圳市银通智 汇信息服务有限公司董事、招银云创信息技艺有限公司董事、台州银行股份有限公司董事、 招银金融租借有限公司董事。现任公司监事。      詹晓波先生，四川大学工商管理硕士。2004 年 7 月至 2013 年 12 月任职于招商基金管 理有限公司，历任信息技艺部软件蛊卦岗、业务助理、业务司理、高档工程师、副总监。2013 年 12 月至 2016 年 9 月任职于汇添富基金管理股份有限公司，曾任互联网金融总部副总监。      何剑萍女士，华南理工大学司帐学学士。2006 年 7 月加入招商基金管理有限公司，历 任基金核算部助理基金司帐、基金司帐、副总监、专科总监，现任基金核算部总监、职工监 事。      钟文岳先生，总司理，简历同上。      欧志明先生，副总司理，华中科技大学经济学及法学双学士、投资经济硕士。2002 年 加入广发证券深圳业务总部任机构客户司理；2003 年 4 月至 2004 年 7 月于广发证券总部任 风险禁止岗从事风险管理就业；2004 年 7 月加入招商基金管理有限公司，曾任法律合规部 高档司理、副总监、总监、督察长，现任公司副总司理、首席信息官、董事会秘书，兼任招 商金钱资产管理有限公司董事及博时基金（国际）有限公司董事。               招商添华纯债债券型证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第二号）   杨渺先生，副总司理，经济学硕士。2002 年起始后赴任于南边证券股份有限公司、巨 田基金管理有限公司，历任金融工程研究员、行业研究员、助理基金司理。2005 年加入招 商基金管理有限公司，历任高档数目分析师、投资司理、待业金投资部（原投资管理二部、 专户资产投资部)负责东谈主及总司理助理，现任公司副总司理。   潘西里先生，督察长，法学硕士。1998 年加入大鹏证券有限责任公司法律部，负责法 务就业；2001 年 10 月加入天同基金管理有限公司监察稽核部，任职主管；2003 年 2 月加入 中国证券监督管理委员会深圳监管局，历任副主任科员、主任科员、副处长及处长；2015 年加入招商基金管理有限公司，现任公司督察长。   孙明霞女士，副总司理，工学硕士。曾在东谈主力资源和社会保障部就业，2016 年 6 月加 入招商基金管理有限公司任总司理助理，现任招商基金管理有限公司党委委员、副总司理、 财务负责东谈主、北京分公司总司理，兼任招商金钱资产管理有限公司董事。   王景女士，公司首席（副总司理级），产业经济学硕士。1991 年 8 月至 2010 年 8 月曾 在中国石油乌鲁木皆石化公司物质装备公司、北京许继电气有限公司、中绿实业有限公司、 金鹰基金管理有限公司、中信基金管理有限责任公司、中原基金管理有限公司、东兴证券股 份有限公司就业。2010 年 8 月加入招商基金管理有限公司，曾任固定收益投资部基金司理， 投资管理三部基金司理、副总监，投资管理一部副总监(主理就业)、总监，公司总司理助理， 现任公司首席（副总司理级）。   朱红裕先生，公司首席（副总司理级），化学工程与技艺硕士。2005 年 8 月至 2021 年 安基金管理有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、红杉老本中国基金、上海弘尚资产管理 中心（有限合伙）、招银答理有限责任公司就业。2021 年 5 月加入招商基金管理有限公司 任首席研究官，现任公司首席（副总司理级）兼投资管理四部总监。   陈方元先生，公司首席（副总司理级），工商管理硕士。2004 年 7 月至 2007 年 4 月在 北京甲骨文软件系统有限公司上海做事处就业，2010 年 4 月至 2015 年 6 月在国泰基金管理 有限公司就业。2015 年 7 月加入招商基金管理有限公司，曾任政策客户部总监、机构资产 管理部总监、机构业务总监、公司首席机构业务官，现任公司首席（副总司理级）兼机构业 务总部总监。   于立勇先生，公司首席（副总司理级），管理科学与工程博士。2004 年 8 月至 2022 年 司首席配置官兼投资管理四部总监，现任公司首席（副总司理级）。               招商添华纯债债券型证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第二号）   刘禛君先生，硕士。2014 年 12 月至 2019 年 5 月在招商金钱资产管理有限公司就业， 任基金司帐，从事交易结算和估值核算就业；2019 年 5 月加入招商基金管理有限公司固定 收益投资部，任研究员，从事债券研究分析就业，现任招商招旺纯债债券型证券投资基金基 金司理（管理时候：2024 年 10 月 23 日于今）、招商招丰纯债债券型证券投资基金基金经 理（管理时候：2024 年 11 月 7 日于今）、招商中证国债及政策性金融债 0-3 年交易型绽放 式指数证券投资基金基金司理（管理时候：2024 年 11 月 26 日于今）、招商添华纯债债券 型证券投资基金基金司理（管理时候：2025 年 3 月 4 日于今）、招商瑞盈 9 个月持有期混 合型证券投资基金基金司理（管理时候：2025 年 3 月 4 日于今）、招商招景纯债债券型证 券投资基金基金司理（管理时候：2025 年 3 月 4 日于今）、招商添文 1 年按期绽放债券型 发起式证券投资基金基金司理（管理时候：2025 年 3 月 4 日于今）、招商添浩纯债债券型 证券投资基金基金司理（管理时候：2025 年 3 月 4 日于今）。   向霈女士，工商管理硕士。2006 年加入招商基金管理有限公司，先后曾任职于阛阓部、 股票投资部、交易部，2011 年起任固定收益投资部研究员，现任固定收益投资部资深专科 副总监兼招商招钱宝货币阛阓基金基金司理（管理时候：2014 年 3 月 25 日于今）、招商信 用添利债券型证券投资基金(LOF)基金司理（管理时候：2015 年 6 月 9 日于今）、招商添盈 纯债债券型证券投资基金基金司理（管理时候：2019 年 8 月 22 日于今）、招商添华纯债债 券型证券投资基金基金司理（管理时候：2020 年 7 月 16 日于今）、招商稳裕短债 30 天持 有期债券型证券投资基金基金司理（管理时候：2021 年 6 月 8 日于今）、招商招益宝货币 阛阓基金基金司理（管理时候：2022 年 11 月 11 日于今）、招商金钱宝交易型货币阛阓基 金基金司理（管理时候：2023 年 3 月 16 日于今）、招商招惠 3 个月按期绽放债券型发起式 证券投资基金基金司理（管理时候：2024 年 11 月 26 日于今）。   公司的投资决策委员会由如下成员组成：钟文岳、王景、朱红裕、于立勇。   钟文岳先生，简历同上。   王景女士，简历同上。   朱红裕先生，简历同上。   于立勇先生，简历同上。   根据《基金法》，基金管理东谈主必须履行以下职责：              招商添华纯债债券型证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第二号） 售、申购、赎回和登记事宜； 办法》、《销售办法》、《信息露馅办法》、《流动性风险管理礼貌》等法律法例及规章的 行径，并承诺建立健全里面禁止轨制，遴选灵验措施，防守坐法行径的发生。   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不刚正地对待其管理的不同基金财产；   （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有东谈主之外的东谈主牟取利益；   （4）向基金份额持有东谈主违纪承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）透露因职务便利获取的未公开信息，利用该信息从事或者昭示、透露他东谈主从事相 关的交易行为；   （7）轻率职守，不按照礼貌履行职责；   （8）法律、行政法例和中国证监会礼貌落魄的其他行径。   （1）承销证券；   （2）违犯礼貌向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽责任的投资；   （4）买卖其他基金份额，但中国证监会另有礼貌的除外；              招商添华纯债债券型证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第二号）   （5）向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交易、垄断证券交易价钱过甚他不耿介的证券交易行为；   （7）法律、行政法例和中国证监会礼貌落魄的其他行为。   基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主过甚控股激动、试验禁止东谈主或者 与其有要紧锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交 易的，应当合适基金的投资标的和投资策略，革职基金份额持有东谈主利益优先原则，防守利益 摧毁，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓刚正合理价钱推行。干系交易必须预先 得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例给予露馅。要紧关联交易应提交基金管理东谈主董事会审 议，并经过三分之二以上的颓唐董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项 进行审查。   法律法例或监管部门取消或变更上述落魄性礼貌，如适用于本基金，则本基金投资不再 受干系限制或按变更后的礼貌推行。 律、法例及行业范例，敦厚信用、苦恼尽责，不从事以下行为：   （1）越权或违纪经营；   （2）违犯基金合同或托管公约；   （3）成心毁伤基金份额持有东谈主或其他基金干系机构的正当利益；   （4）在向中国证监会报送的贵寓中平心而论；   （5）断绝、侵犯、落魄或严重影响中国证监会照章监管；   （6）轻率职守、滥用权利；   （7）透露在职职期间瞻念察的干系证券、基金的买卖精巧，尚未照章公开的基金投资内 容、基金投资规划等信息；   （8）协助、接受请托或以其它任何步地为其它组织或个东谈主进行证券交易；   （9）其他法律、行政法例以及中国证监会落魄的行径。   （1）依照干系法律、法例和基金合同的礼貌，本着严慎的原则为基金份额持有东谈主谋取 最大利益；   （2）不利用职务之便为我方、其代理东谈主、代表东谈主、受雇东谈主或任何第三东谈主谋取利益；   （3）不透露在职职期间瞻念察的干系证券、基金的买卖精巧，尚未照章公开的基金投资 内容、基金投资规划等信息；   （4）不协助、接受请托或以其它任何步地为其它组织或个东谈主进行证券交易。               招商添华纯债债券型证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第二号）   健全性原则、灵验性原则、颓唐性原则、相互制约原则、成本效益原则。   公司的里面禁止组织体系是一个权责分明、单干明确的组织结构，以完毕对公司从决策 层到管理层和操作层的全面监督和禁止。具体而言，包括如下组成部分：   监事会：监事会依照公司法和公司轨则对公司经营管理行为、董事和公司管理层的行径 运用监督权。   董事会风险禁止委员会：风险禁止委员会看成董事会下设的专门委员会之一，负责决定 公司各项紧要的里面禁止轨制并查验其正当性、合感性和灵验性，负责决定公司风险管理战 略和政策并查验其推行情况，审查公司关联交易和查验公司的里面审计和业务检察情况等。   督察长：督察长负责监督查验基金和公司运作的正当合规情况及公司里面风险禁止情况， 并负责组织指导公司监察稽核就业。督察长发现基金和公司存在要紧风险或隐患，或发生督 察长照章以为需要答复的其他情形以及中国证监会礼貌的其他情形时，应当实时向公司董事 会和中国证监会答复。   风险管理委员会：风险管理委员会是总司理办公会下设的负责风险管理的专科委员会， 主要负责对公司经营管理中的要紧问题和要紧事项进行风险评估并作出决策，并针对公司经 营管理行为中发生的要紧突发性事件和要紧危险情况，实施危险处理机制。   监察稽核部门：监察稽核部门负责对公司里面禁止轨制和风险管理政策的推行情况进行 合规性监督查验，向公司风险管理委员会和总司理答复。   各业务部门：风险禁止是每一个业务部门和职工最首要的责任。各部门的主管在权限范 围内，对其负责的业务进行查验监督和风险禁止。职工根据国度法律法例、公司规章轨制、 谈德范例和行径准则、我方的岗亭职责进行自律。   （1）内控轨制概述   公司内控轨制由里面禁止大纲、公司基本轨制、部门管理办法和业务管理办法组成。   其中，公司内控大纲包括《里面禁止大纲》和《法例革职政策（风险管理轨制）》，它 们是各项基本管理轨制的纲目和总览，是对公司轨则礼貌的内控原则的细化和张开。   公司基本轨制包括投资管理轨制、基金司帐核算轨制、信息露馅轨制、监察稽核轨制、 公司财务轨制、贵寓档案管理轨制、功绩评估捕快轨制、东谈主力资源管理轨制和危险处理轨制 等。部门管理办法在公司基本轨制基础上，对各部门的主要职责、岗亭树立、岗亭责任进行 了范例。业务管理办法对公司各项业务的操作进行了范例。   （2）风险禁止轨制                  招商添华纯债债券型证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第二号）      里面风险禁止轨制由一系列的具体轨制组成，具体包括里面禁止大纲、法例革职政策、 岗亭分离轨制、业务隔断轨制、模范化功课进程轨制、会聚交易轨制、权限管理轨制、信息 露馅轨制、监察稽核轨制等。      （3）监察稽核轨制      公司设立相对颓唐的里面禁止组织体系和监察稽核部门。监察稽核部门的职责是依据国 家的干系法律法例、公司里面禁止轨制在所赋予的权限内按照所礼貌的标准和适合的方法对 监察检察对象进行公正客不雅的查验和评价，包括探问评价公司内控轨制的健全性、合感性和 灵验性、查验公司推行国度法律法例和公司规章轨制的情况、进行日常风险禁止的监控就业、 推行公司里面按期不按期的里面审计、探问公司里面的坐法案件等。      里面禁止的基本要素包括禁止环境、风险评估、禁止行为、信息疏通、里面监控。      （1）禁止环境      公司努力于树立内控优先和风险禁止的理念，培养全体职工的风险防守厚实，营造一个 浓厚的风险禁止的文化氛围和环境，使全体职工实时了解干系的法律法例、管理层的经营念念 想、公司的规章轨制并自愿革职，使风险厚实勾搭到公司各个部门、各个岗亭和各个业务环 节。      （2）风险评估      公司对组织结构、业务进程、经营运作行为进行分析，发现风险，并将风险进行分类， 找出风险散播点，并对风险进行分析和评估，找出引致风险产生的原因，遴选定性定量的手 段分析考量风险的高下和危害进度。落实责任东谈主，并不断完善干系的风险防守措施。      （3）禁止行为      公司禁止行为主要包括组织结构禁止、操作禁止和司帐禁止等。      A．组织结构禁止      各部门的树立体现部门之间职责有单干，但部门之间又相互合作与制衡的原则。基金投 资管理、基金运作、阛阓营销部等业务部门有明确的授权单干，各部门的操作相互颓唐、相 互牵制而且有颓唐的答复系统，形成了权责分明、严实灵验的三谈监控防地：      a.以各岗亭标的责任制为基础的第一谈监控防地：各部门里面就业岗亭合理单干、职责 明确，并有相应的岗亭讲明书和岗亭责任制，对不相容的职务、岗亭分离树立，使不同的岗 位之间形成一种相互查验、相互制约的关系，以减少作弊或差错发生的风险。      b.各干系部门、干系岗亭之间相互监督和牵制的第二谈监控防地：公司在干系部门、相 关岗亭之间建立模范化的业务操作进程、紧要业务处理凭据传递和信息疏通轨制，后续部门 及岗亭对前一部门及岗亭负有监督和查验的责任。      c.以督察长、监察稽核部门对各岗亭、各部门、各机构、各项业务全面实施监督反馈的 第三谈监控防地。             招商添华纯债债券型证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第二号）   B．操作禁止   公司设定了一系列的操作禁止的轨制技能，如模范化业务进程、业务、岗亭和空间隔断 轨制、授权分责轨制、会聚交易轨制、守秘轨制、信息露馅轨制、档案贵寓保全轨制、客户 投诉处理轨制等，禁止日常运作和经营中的风险。   C.司帐禁止   公司确保基金资产与公司自有财产完全分开，分账管理，颓唐核算；公司司帐核算与基 金司帐核算在业务范例、东谈主员岗亭和办公区域上进行严格分离。公司对所管理的不同基金以 及本基金下分别设立账户，分账管理，以确保每只基金和基金资产的完竣和颓唐。   （4）信息疏通   即指实时地完毕信息的流动，如从下到上的答复和从上至下的反馈。   公司建立了里面办公自动化信息系统与业务讲演体系，通过建立灵验的信断交流渠谈， 保证公司职工及各级管理东谈主员不错充分了解与其职责干系的信息，保证信息实时投递适合的 东谈主员进行处理。   公司制定管理和业务答复轨制，包括按期答复轨制和不按期答复轨制。按期答复轨制按 照逐日、每月、每年度等不同的时候频次进行答复。   a.推行体系答复蹊径：各业务东谈主员向部门负责东谈主答复；部门负责东谈主向分摊率领、总司理 答复；   b.监督体系答复蹊径：公司职工、各部门负责东谈主向监察稽核部门答复，监察稽核部门向 总司理、督察长分别答复；   c.督察长按期出具监察答复，报送董事会过甚下设的风险禁止委员会和中国证监会；如 发现要紧违游记径，应立即向董事会和中国证监会答复。   （5）里面监控   督察长和监察稽核部门东谈主员负责日常监管就业，促使公司职工积极参与和革职里面禁止 轨制，保证轨制灵验地实施。公司监事会、董事会风险禁止委员会、督察长、风险管理委员 会、监察稽核部门对里面禁止轨制不断地进行西席，西席其是否合适礼貌要求并加以充实和 改善，实时反应政策法例、阛阓环境、技艺等身分的变化趋势，保证内控轨制的灵验性。                 招商添华纯债债券型证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第二号）                      §4 基金托管东谈主   称号：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）   住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号   初度注册登记日历：1983 年 10 月 31 日   注册老本：东谈主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整   法定代表东谈主：葛海蛟   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号   托管部门信息露馅接洽东谈主：许俊   传真：（010）66594942   中国银行客服电话：95566   中国银行托管业务部设立于 1998 年，现有职工 110 余东谈主，大部分员器具有丰富的银行、 证券、基金、信赖从业教授，且具有国外就业、学习或培训经历，60％以上的员器具有硕士 以上学位或高档职称。为给客户提供专科化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托 管业务。   看成国内首批开展证券投资基金托管业务的买卖银行，中国银行领有证券投资基金、基 金（一双多、一双一）、社保基金、保障资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商 资产管理规划、信赖规划、企业年金、银行答理居品、股权基金、私募基金、资金托管等门 类皆全、居品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等升值 服务，为种种客户提供个性化的托管升值服务，是国内最初的大型中资托管银行。   截止 2025 年 3 月 31 日，中国银行已托管 1136 只证券投资基金，其中境内基金 1067 只，QDII 基金 69 只，袒护了股票型、债券型、搀杂型、货币型、指数型、FOF、REITs 等多 种类型的基金，餍足了不同客户多元化的投资答理需求，基金托管畛域位居同行前哨。                招商添华纯债债券型证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第二号）   中国银行托管业务部风险管理与禁止就业是中国银行全面风险禁止就业的组成部分，秉 承中国银行风险禁止理念，坚持“范例运作、得当经营”的原则。中国银行托管业务部风险 禁止就业勾搭业务各标准，通过风险识别与评估、风险禁止措施设定及轨制建筑、表里部检 查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。 先后取得基于 “SAS70”“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准 则的无保属意见的审阅答复。2020 年，中国银行陆续取得了基于“ISAE3402”和“SSAE16” 双准则的里面禁止审计答复。中国银行托管业务内控轨制完善，内控措施严实，概略灵验保 证托管资产的安全。   根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作管理办法》的 干系礼貌，基金托管东谈主发现基金管理东谈主的投资指示违犯法律、行政法例和其他干系礼貌，或 者违犯基金合同约定的，应当断绝推行，实时文牍基金管理东谈主，并实时向国务院证券监督管 理机构答复。基金托管东谈主如发现基金管理东谈主依据交易标准已经收效的投资指示违犯法律、行 政法例和其他干系礼貌，或者违犯基金合同约定的，应当实时文牍基金管理东谈主，并实时向国 务院证券监督管理机构答复。                  招商添华纯债债券型证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第二号）                       §5 干系服务机构   直销机构：招商基金管理有限公司   招商基金客户服务热线：400-887-9555（免远程话费）   招商基金官网交易平台   交易网站：www.cmfchina.com   客服电话：400-887-9555（免远程话费）   电话：（0755）83076995   传真：（0755）83199059   接洽东谈主：李璟   招商基金直销交易服务接洽方式   地址：广东省深圳市福田区深南通衢 7028 号期间科技大厦 7 层招商基金客户服务部直 销柜台   电话：（0755）83196359 83196358   传真：（0755）83196360   备用传真：（0755）83199266   接洽东谈主：冯敏   本基金非直销销售机构信息请详见基金管理东谈主官网公示的销售机构信息表。基金管理东谈主 可根据干系法律法例礼貌疗养销售机构，并在基金管理东谈主网站公示。   称号：招商基金管理有限公司   地址：深圳市福田区深南通衢 7088 号   法定代表东谈主：王小青   电话：（0755）83196445   传真：（0755）83196436   接洽东谈主：宋宇彬                  招商添华纯债债券型证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第二号）   称号：上海源泰讼师事务所   注册地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号中原银行大厦 14 楼   负责东谈主：廖海   电话：（021）51150298   传真：（021）51150398   承办讼师：刘佳、张雯倩   接洽东谈主：刘佳   称号：德勤华永司帐师事务所（特殊普通合伙）   注册地址：上海市延安东路 222 番外滩中心 30 楼   推行事务合伙东谈主：付建超   电话：021-6141 8888   传真：021-6335 0003   承办注册司帐师：曾浩、江丽雅   接洽东谈主：曾浩、江丽雅                  招商添华纯债债券型证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第二号）                §6 基金的召募与基金合同的收效      本基金由基金管理东谈主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息露馅办法》、 《流动性风险管理礼貌》、《业务规则》等干系法律、法例、规章及《基金合同》，并经中 国证券监督管理委员会证监许可【2019】2837 号文注册公开召募。召募期从 2020 年 6 月 12 日起至 2020 年 7 月 14 日止，共召募 246，220，382.11 份基金份额，                                              灵验认购总户数为 39，575 户。      本基金的基金合同已于 2020 年 7 月 16 日肃穆收效。      基金合同收效后，一语气 20 个就业日出现基金份额持有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金资产 净值低于 5000 万元情形的，基金管理东谈主应当在按期答复中给予露馅；一语气 50 个就业日出现 前述情形的，基金管理东谈主应当远离基金合同，无需召开基金份额持有东谈主大会。      法律法例或中国证监会另有礼貌时，从其礼貌。               招商添华纯债债券型证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第二号）             §7 基金份额的申购、赎回及调治   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理东谈主在招募讲明 书或其他干系公告中列明。基金管理东谈主可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理东谈主网 站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业局面或按销售机构提供的其他 方式办理基金份额的申购与赎回。   投资东谈主在绽放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时候为上海证券交易所、深圳证 券交易所的平淡交易日的交易时候，但基金管理东谈主根据法律法例、中国证监会的要求或基金 合同的礼貌公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同收效后，若出现新的证券、期货交易阛阓、证券、期货交易所交易时候变更或 其他特殊情况，基金管理东谈主将视情况对前述绽放日及绽放时候进行相应的疗养，但应在实施 日前依照《信息露馅办法》的干系礼貌在指定媒介上公告。   基金管理东谈主自基金合同收效之日起不跳跃 3 个月入手办理申购，具体业务办理时候在申 购入手公告中礼貌。   基金管理东谈主自基金合同收效之日起不跳跃 3 个月入手办理赎回，具体业务办理时候在赎 回入手公告中礼貌。   在详情申购入手与赎回入手时候后，基金管理东谈主应在申购、赎回绽放日前依照《信息披 露办法》的干系礼貌在指定媒介上公告申购与赎回的入手时候。   基金管理东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时候办理基金份额的申购、赎回或者转 换。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时候忽视申购、赎回或调治恳求且登记机构证明接 受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一绽放日基金份额申购、赎回的价钱并按照下一绽放 日的恳求处理。 基准进行盘算；               招商添华纯债债券型证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第二号） 模范赎回； 法权益不受毁伤并得到刚正对待； 名额，但应最迟在新的名额实施前依照《信息露馅办法》的干系礼貌在指定媒介上公告。   基金管理东谈主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行疗养。基金管理东谈主必须在新规 则入手实施前依照《信息露馅办法》的干系礼貌在指定媒介上公告。   投资者通过非直销销售机构和本基金管理东谈主官网交易平台申购的最低金额均为 1 元（含 申购费）；通过本基金管理东谈主直销中心申购，最低申购金额为 50 万元东谈主民币（含申购费）。 试验操作中，以各销售机构的具体礼貌为准，投资东谈主需革职销售机构的干系礼貌。   基金份额持有东谈主可将其全部或部分基金份额赎回。基金份额持有东谈主办理赎回时，单笔 赎回恳求最低份数为 1.00 份，若某基金份额持有东谈主在销售机构保有的基金份额不及 1.00 份，则赎回时必须沿途赎回。 告。 元。试验操作中，以各销售机构的具体礼貌为准。 应当遴选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停 基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。基金管理东谈主基于投资运作与 风险禁止的需要，可遴选上述措施对基金畛域给予禁止。具体请参见干系公告。 限制。基金管理东谈主必须在疗养实施前依照《信息露馅办法》的干系礼貌在指定媒介上公告。               招商添华纯债债券型证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第二号）   投资东谈主必须根据销售机构礼貌的标准，在绽放日的具体业务办理时候内忽视申购或赎回 的恳求。   投资者在申购基金份额时须按销售机构礼貌的方式备足申购资金，投资者在提交赎回申 请时，必须有有余的基金份额余额，不然所提交的申购、赎回恳求无效而不予成交。   投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时候、处理规则等在遵 守基金合同和招募讲明书礼貌的前提下，以各销售机构的具体礼貌为准。   投资东谈主申购基金份额时，必须在礼貌时候内全额托福申购款项，投资东谈主托福申购款项， 申购成立；基金份额登记机构证明基金份额时，申购收效。   基金份额持有东谈主递交赎回恳求，赎回成立；基金份额登记机构证明赎回时，赎复活效。 投资者赎回恳求收效后，基金管理东谈主将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回款项。在发生巨 额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或降速支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照 基金合同干系要求处理。   遇交易所或交易阛阓数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基 金管理东谈主及基金托管东谈主所能禁止的身分影响业务处理进程，则赎回款项划付时候相应顺延。   基金管理东谈主应以交易时候结果前受理灵验申购和赎回恳求确今日看成申购或赎回恳求 日(T 日)，在平淡情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的灵验性进行证明。T 日提 交的灵验恳求，投资东谈主可在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构礼貌的其他方 式查询恳求的证明情况。若申购不告捷或无效，则申购款项本金退还给投资东谈主。如干系法律 法例以及中国证监会另有礼貌，则依礼貌推行。   基金销售机构对申购、赎回恳求的受理并不代表该恳求一定告捷，而仅代表销售机构已 经接收到申购、赎回恳求。申购与赎回的证明以登记机构的证明结果为准。对于恳求的证明 情况，投资者应实时查询并妥善运用正当权利，不然，由于投资东谈主的裂缝产生的投资东谈主任何 损失由投资东谈主自行承担。   基金管理东谈主可在法律法例允许的范围内、在不合基金份额持有东谈主利益形成毁伤的前提下， 对上述业务的办理时候、方式等规则进行疗养。基金管理东谈主应在新规则入手实施前按照《信 息露馅办法》的干系礼貌在指定媒介公告。                 招商添华纯债债券型证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第二号）   本基金申购 A 类基金份额在申购时需缴纳前端申购费，申购本基金 C 类基金份额不需交 纳申购费，本基金领受金额申购方式。本基金 A 类基金份额的申购费率按申购金额进行分档。 投资者在一天之内如果有多笔申购，费率按单笔分别盘算。   投资者申购本基金 A 类基金份额申购费率见下表：         申购金额（M）                    申购费率          M＜100 万元                   0.80%          M≥500 万元              每笔 1000 元   本基金 A 类基金份额的申购用度由申购 A 类基金份额的申购东谈主承担，不列入基金资产， 用于基金的阛阓推行、销售、登记等各项用度。   A 类基金份额申购用度的盘算方法：   净申购金额=申购金额/（1＋申购费率），或净申购金额=申购金额-固定申购费金额   申购用度=申购金额－净申购金额，或申购用度=固定申购费金额   申购用度以东谈主民币元为单元。   本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额均收取赎回费。赎回用度由赎回基金份额的基金份 额持有东谈主承担，在基金份额持有东谈主赎回基金份额时收取。   A 类基金份额赎回费率见下表：         一语气持巧合候（N）                  赎回费率            N＜7 天                    1.50%          N≥30 天                      0%   C 类基金份额赎回费率见下表：         一语气持巧合候（N）                  赎回费率            N＜7 天                    1.50%         N≥7 天                 0%   赎回用度由赎回基金份额的基金份额持有东谈主承担，维不断持有期少于 7 天的投资者收取 的赎回费全额计入基金财产，对其他投资者所收取的赎回费总额的 25%计入基金财产，其余 部分用于支付登记费和其他手续费等。   赎回用度的盘算方法：赎回用度＝赎回份额×T 日基金份额净值×赎回费率   赎回用度以东谈主民币元为单元，上述盘算结果均保留到少量点后第 2 位，少量点后第 3 位入手舍去，舍去部分归基金财产。   如法律法例对赎回费的强制性礼貌发生变动，本基金将依新法例进行修改，不需召开持 有东谈主大会。               招商添华纯债债券型证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第二号） 前提下疗养费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息露馅办法》 的干系礼貌在指定媒介上公告。   （1）各基金间调治的总用度包括转出基金的赎回费和申购补差费两部分。   （2）每笔调治恳求的转出基金端，收取转出基金的赎回费，赎回费根据干系法律法例 及基金合同、招募讲明书的礼貌收取。   （3）每笔调治恳求的转入基金端，从申购费率（用度）低向高的基金调治时，收取转 入基金与转出基金的申购用度差额；申购补差用度按照转入基金金额所对应的申购费率（费 用）层次进行补差盘算。从申购费率（用度）高向低的基金调治时，不收取申购补差用度。   （4）基金调治遴选单笔盘算法，投资者当日屡次调治的，单笔盘算调治用度。   www.cmfchina.com 网上交易，详备费率模范或费率模范的疗养请查阅官网交易平台及 基金管理东谈主公告。 额持有东谈主无本体性不利影响的前提下根据阛阓情况制定基金促销规划，按期或不按期地开展 基金促销行为。在基金促销行为期间，按干系监管部门要求履行必要手续后，基金管理东谈主可 以适合调低基金申购费率、赎回费率，并进行公告。 管理东谈主发布的干系公告。 基金估值的刚正性。具体处理原则与操作范例革职干系法律法例以及监管部门、自律规则的 礼貌。   （1）本基金 A 类基金份额申购份额的盘算方式   申购本基金 A 类基金份额的灵验份额为按试验证明的申购金额在扣除申购用度后除以 恳求当日 A 类基金份额净值，灵验份额单元为份，申购份额的盘算结果保留到少量点后 2 位，少量点后第 3 位入手舍去，舍去部分归基金财产。   A 类基金份额的申购金额包括申购用度和净申购金额，其中：   净申购金额=申购金额/（1+申购费率），或净申购金额=申购金额-固定申购费金额                    招商添华纯债债券型证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第二号）   申购用度=申购金额－净申购金额，或申购用度=固定申购费金额   申购份额=净申购金额/T 日 A 类基金份额净值   例：某投资者（非特定投资东谈主）投资 100，800 元申购本基金 A 类基金份额，且该申购申 请被全额证明，对应的申购费率为 0.80%，假设申购当日基金 A 类基金份额净值为 1.2000 元，则可得到的申购份额为：   申购金额=100，800 元   净申购金额=100，800/（1+0.80%）=100，000.00 元   申购用度=100，800－100，000=800.00 元   申购份额=100，000/1.2000=83，333.33 份   即投资者（非特定投资东谈主）遴选投资 100，800 元本金申购本基金 A 类基金份额，假设申 购当日基金 A 类基金份额净值为 1.2000 元，可得到 83，333.33 份 A 类基金份额。   （2）本基金 C 类基金份额申购份额的盘算方式：   申购本基金 C 类基金份额的灵验份额为按试验证明的申购金额除以恳求当日 C 类基金份 额净值，灵验份额单元为份，申购份额的盘算结果保留到少量点后 2 位，少量点后第 3 位开 始舍去，舍去部分归基金财产。   申购份额=申购金额/T 日 C 类基金份额净值   例：某投资者投资 101，200 元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净 值为 1.2000 元，则可得到的申购份额为：   申购份额=101，200/1.2000=84，333.33 份   即投资者遴选投资 101，200 元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日本基金 C 类基金 份额净值为 1.2000 元，可得到 84，333.33 份 C 类基金份额。   本基金某类基金份额的赎回金额为按试验证明的灵验赎回份额乘以当日本类基金份额 净值并扣除相应的用度，赎回金额单元为元。上述盘算结果均按舍去余数方法，保留到少量 点后 2 位，舍去部分归入基金财产。   基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回用度，其中：   赎回总额=赎回份额×T 日基金份额净值   赎回用度=赎回总额×赎回费率   赎回金额=赎回总额－赎回用度   例 1：某投资者赎回 10，000 份 A 类基金份额且一语气持巧合候大于 7 天但不悦 30 天，赎 回费率为 0.10%，假设赎回恳求当日的基金份额净值是 1.0680 元，则可得到的赎回金额为：   赎回总额=10，000×1.0680=10，680.00 元   赎回用度=10，680.00×0.10%=10.68 元   赎回金额=10，680.00-10.68=10，669.32 元                  招商添华纯债债券型证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第二号）   即：投资者赎回 10，000 份 A 类基金份额且一语气持巧合候大于 7 天但不悦 30 天，假设赎 回当日基金份额净值是 1.0680 元，则其可得到的赎回金额为 10，669.32 元。   例 2：某投资者赎回 10，000 份 C 类基金份额且一语气持巧合候大于 7 天，赎回费率为 0%， 假设赎回恳求当日的基金份额净值是 1.0650 元，则可得到的赎回金额为：   赎回总额=10，000×1.0650=10，650.00 元   赎回用度=10，650.00×0%=0 元   赎回金额=10，650.00-0=10，650.00 元   即：投资者赎回 10，000 份 C 类基金份额且一语气持巧合候大于 7 天，假设赎回当日基金 份额净值是 1.0650 元，则其可得到的赎回金额为 10，650.00 元。   T 日基金份额净值=T 日闭市后的该基金资产净值/T 日该基金份额的余额数目   本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别树立基金代码，并分别公布基金份额净值。本 基金种种基金份额净值的盘算，均保留到少量点后 4 位，少量点后第 5 位四舍五入，由此产 生的收益或损失由基金财产承担。T 日的种种基金份额净值在今日收市后盘算，并按照基金 合同的约定进行公告。遇特殊情况，经履行适合标准，不错适合蔓延盘算或公告。如干系法 律法例以及中国证监会另有礼貌，则依礼貌推行。   投资者申购基金告捷后，基金登记机构在 T+1 日为投资者登记权益并办理登记手续，投 资者自 T+2 日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。   投资者赎回基金告捷后，基金登记机构在 T+1 日为投资者办理扣除权益的登记手续。   基金管理东谈主不错在法律法例允许的范围内，对上述登记办理时候进行疗养，但不得本体 影响投资者的正当权益，基金管理东谈主最迟于入手实施前依照《信息露馅办法》的干系礼貌在 指定媒介上公告。   发生下列情况时，基金管理东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购恳求： 值。                招商添华纯债债券型证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第二号） 绩产生负面影响，或发生其他毁伤现有基金份额持有东谈主利益的情形。 基金登记系统或基金司帐系统无法平淡运行。 值技艺仍导致公允价值存在要紧概略情趣时，经与基金托管东谈主协商证明后，基金管理东谈主应 当暂停接受基金申购恳求。 达到或者跳跃 50%，或者变相躲闪 50%会聚度的情形。      发生上述第 1、2、3、5、6、7、9 项暂停申购情形之一且基金管理东谈主决定暂停接受投 资东谈主申购恳求时，基金管理东谈主应当根据干系礼貌在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投 资东谈主的申购恳求被断绝，被断绝的申购款项本金将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况抛弃 时，基金管理东谈主应实时规复申购业务的办理。      发生下列情形时，基金管理东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回恳求或降速支付赎回款项： 值。 值技艺仍导致公允价值存在要紧概略情趣时，经与基金托管东谈主协商证明后，基金管理东谈主应当 降速支付赎回款项或暂停接受基金赎回恳求。      发生上述情形之一且基金管理东谈主决定暂停接受基金份额持有东谈主的赎回恳求或降速支付 赎回款项时，基金管理东谈主应按礼貌报中国证监会备案，已证明的赎回恳求，基金管理东谈主应足 额支付；如暂时不可足额支付，未支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基 金合同的干系要求处理。在暂停赎回的情况抛弃时，基金管理东谈主应实时规复赎回业务的办理 并公告。               招商添华纯债债券型证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第二号）   若本基金单个绽放日内的基金份额净赎回恳求(赎回恳求份额总额加上基金调治中转 出恳求份额总额后扣除申购恳求份额总额及基金调治中转入恳求份额总额后的余额)跳跃 前一绽放日的基金总份额的 10%，即以为是发生了大都赎回。   当基金出现大都赎回时，基金管理东谈主不错根据基金那时的资产组合景色决定全额赎回、 部分延期赎回或暂停赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东谈主以为有才气支付投资东谈主的全部赎回恳求时，按平淡赎回 标准推行。   （2）部分延期赎回：当基金管理东谈主以为支付投资东谈主的赎回恳求有贫瘠或以为因支付投 资东谈主的赎回恳求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时，基金管理东谈主在 当日接受赎回比例不低于上一绽放日基金总份额 10%的前提下，可对其余赎回恳求延期办理。 若进行上述延期办理，对于单个基金份额持有东谈主当日赎回恳求跳跃上一绽放日基金总份额 单个账户非自动延期办理的赎回恳求量占非自动延期办理的赎回恳求总量的比例，详情当 日受理的赎回份额。投资者未能赎回部分，除投资者在提交赎回恳求时遴选将当日未获办 理部分给予废除外，蔓延至下一个绽放日办理，赎回价钱为下一个绽放日的价钱。依照上 述礼貌转入下一个绽放日的赎回不享有赎回优先权，并依此类推，直到全部赎回为止。部 分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   （3）暂停赎回：一语气 2 个绽放日以上(含本数)发生大都赎回，如基金管理东谈主以为有必 要，可暂停接受基金的赎回恳求；已经接受的赎回恳求不错降速支付赎回款项，但不得超 过 20 个就业日，并应当在指定媒介上进行公告。   当发生上述大都赎回并延期办理时，基金管理东谈主应当通过邮寄、传真或者招募讲明书规 定的其他方式在 3 个交易日内文牍基金份额持有东谈主，讲明干系处理方法，并在 2 日内在指定 媒介上刊登公告。 停公告。 新绽放申购或赎回公告，并公布最近 1 个绽放日的基金份额净值。               招商添华纯债债券型证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第二号） 息露馅办法》的干系礼貌，最迟于重新绽放日在指定媒介上刊登基金重新绽放申购或赎回公 告；也不错根据试验情况在暂停公告中明确重新绽放申购或赎回的时候，届时不再另行发布 重新绽放的公告。   基金管理东谈主不错根据干系法律法例以及基金合同的礼貌决定开办本基金与基金管理东谈主 管理的其他基金之间的调治业务，基金调治不错收取一定的调治费，干系规则由基金管理东谈主 届时根据干系法律法例及基金合同的礼貌制定并公告，并提前在合理时候内见告基金托管东谈主 与干系机构。   基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制推行等情形而产生的非 交易过户以及登记机构招供、合适法律法例的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接 受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东谈主。   继承是指基金份额持有东谈主归天，其持有的基金份额由其正当的继承东谈主继承；捐赠指基金 份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐馈送福利性质的基金会或社会团体；司法强制推行是 指司法机构依据收效司法文书将基金份额持有东谈主理有的基金份额强制划转给其他天然东谈主、法 东谈主或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的干系贵寓，对于合适条件 的非交易过户恳求按基金登记机构的礼貌办理，并按基金登记机构礼貌的模范收费。   基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可 以按照礼貌的模范收取转托管费。   基金管理东谈主不错为投资东谈主办理按期定额投资规划，具体规则由基金管理东谈主另行礼貌。投 资东谈主在办理按期定额投资规划时可自行约定每期申购金额，每期申购金额必须不低于基金管 理东谈主在干系公告或更新的招募讲明书中所礼貌的按期定额投资规划最低申购金额。                招商添华纯债债券型证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第二号）   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、合适法律法例的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益 一并冻结，但被冻结的部分份额仍然参与收益分拨与支付。法律法例或监管部门另有礼貌的 除外。   如干系法律法例允许基金管理东谈主办理基金份额的其他基金业务，基金管理东谈主将制定和实 施相应的业务规则。   根据届时灵验的干系法律法例和政策的礼貌，本基金不错以除申购、赎回之外的其他交 易方式进行转让。   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募讲明书“侧袋机制”章节 或届时发布的干系公告。              招商添华纯债债券型证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第二号）                  §8 基金的投资   本基金力求在禁止投资风险的前提下，完毕基金资产的持久踏实升值。   本基金的投资范围主要为具有风雅流动性的金融器具，包括债券（包括国债、中央银行 单据、金融债、处所政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期单据、次 级债、政府维持机构债、政府维持债券、可分离交易可转债的纯债部分过甚他经中国证监会 允许投资的债券）、债券回购、资产维持证券、银行进款、同行存单、国债期货、货币阛阓 器具以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须合适中国证监会的干系 礼貌）。   本基金不投资于股票等资产，也不投资于可调治债券（可分离交易可转债的纯债部分除 外）、可交换债券。   基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；每个交易日 日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现款或者到期日在一年以内的 政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%；其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行适合标准后，可 以将其纳入投资范围。   本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏不雅经济运行景色、国度货币政策和财 政政策、国度产业政策及老本阛阓资金环境的研究，积极把捏宏不雅经济发展趋势、利率走势、 债券阛阓相对收益率、券种的流动性以及信用水平，结合定量分析方法，详情资产在非信用 类固定收益类证券（国债、中央银行单据等）和信用类固定收益类证券之间的配置比例。   本基金将覆按阛阓利率的动态变化及预期变化，对引起利率变化的干系身分进行追踪和 分析，进而对债券组合的久期和持仓结构制定相应的疗养决策，以缩小利率变动对组合带来 的影响。本基金管理东谈主的固定收益团队将按期对利率期限结构进行预判，制定相应的久期目 标，当预期阛阓利率水平将高潮时，适合缩小组合的久期；预期阛阓利率将下降时，适合提 高组合的久期。以达到利用阛阓利率的波动和债券组合久期的疗养提高债券组合收益率想法。               招商添华纯债债券型证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第二号）   通过瞻望收益率弧线的神志和变化趋势，对种种型债券进行久期配置；当收益率弧线走 势难以判断时，参考基准指数的样本券久期构建组合久期，确保组合收益跳跃基准收益。具 体来看，又分为追踪收益率弧线的骑乘策略和基于收益率弧线变化的枪弹策略、杠铃策略及 梯式策略。   （1）骑乘策略是当收益率弧线相比陡峻时，也即相邻期限利差较大时，买入期限位于 收益率弧线陡峻处的债券，通过债券的收益率的下滑，进而取得老本利得收益。   （2）枪弹策略是使投资组合中债券久期会聚于收益率弧线的一丝，适用于收益率弧线 较陡时。   （3）杠铃策略是使投资组合中债券的久期会聚在收益率弧线的两端，适用于收益率曲 线两端下降较中间下降更多的蝶式变动。   （4）梯式策略是使投资组合中的债券久期均匀散播于收益率弧线，适用于收益率弧线 水平挪动。   本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、阛阓流动性、阛阓风险等身分 进行分析，研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间阛阓投资品种的利差和变 化趋势，制定债券类属配置策略，以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。   信用品种收益率的主要影响身分为利率品种基准收益与信用利差。信用利差是信用居品 相对国债、央行单据等利率居品获取较高收益的起头。信用利差主要受两方面的影响，一方 面为债券所对应信用品级的阛阓平均信用利差水平，另一方面为刊行东谈主自己的信用景色。   信用债阛阓举座的信用利差水平和信用债刊行主体自身信用景色的变化都会对信用债 个券的利差水平产生紧要影响，因此，一方面，本基金将从经济周期、国度政策、行业景气 度和债券阛阓的供求景色等多个方面考量信用利差的举座变化趋势；另一方面，本基金还将 以里面信用评级为主、外部信用评级为辅，即领受表里结合的信用研究和评级轨制，研究债 券刊行主体企业的基本面，以详情企业主体债的试验信用景色。   本基金将在磋议债券投资的风险收益情况，以及回购成本等身分的情况下，在风险可控 以及法律法例允许的范围内，通过债券回购，放大杠杆进行投资操作。   本部分策略强调公司价值挖掘的紧要性，在行业周期特征、公司基本面风险特征基础上 制定实足收益率标的策略，甄别具有估值上风、基本面改善的公司，遴选高度分散策略，重 点布局上风债券，争取提高组合逾额收益空间。              招商添华纯债债券型证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第二号）   资产维持类证券的订价受阛阓利率、流动性、刊行要求、标的资产的组成及质地、提前 偿还率过甚它附加要求等多种身分的影响。本基金将在利率基本面分析、阛阓流动性分析和 信用评级维持的基础上，辅以与国债、企业债等债券品种的相对价值相比，审慎投资资产支 持证券类资产。   为灵验禁止债券投资的系统性风险，本基金根据风险管理的原则，以套期保值为想法， 禁止运用国债期货，提高投资组合的运作后果。在国债期货投资时，本基金将最先分析国债 期货各合约价钱与最低廉可交割券的关系，遴选订价合理的国债期货合约，其次，磋议国债 期货各合约的流动本性况，最终详情与现货组合的合适匹配，以达到风险管理的标的。   本基金领受投资决策委员会率领下的团队式投资管理模式。投资决策委员会按期就投资 管理业务的要紧问题进行接洽。基金司理、研究员、交易员在投资管理过程中责任明确、密 切合作，在各自职责内按照业务标准颓唐就业并合理地相互制衡。具体的投资管理标准如下：   （1）投资决策委员会审议投资策略、资产配置和其它要紧事项；   （2）投资部门通过投资例会等方式接洽拟投资的个券，研究员提供研究分析与维持；   （3）基金司理根据所管基金的特质，详情基金投资组合；   （4）基金司剃头送投资指示；   （5）交易部审核与推行投资指示；   （6）数目分析东谈主员对投资组合的分析与评估；   （7）基金司理对组合的查抄与疗养。   在投资决策过程中，风险管理部门负责对各决策标准的事前及过后风险、操气派险等投 资风险进行监控，并在扫数这个词投资进程完成后，对投资风险及绩效作念出评估，提供给投资决策 委员会、投资总监、基金司理等干系东谈主员，以供决策参考。   基金的投资组合应革职以下限制：   （1）本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；   （2）本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不 低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付 金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不跳跃基金资产净值的 10%；                招商添华纯债债券型证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第二号）      （4）本基金管理东谈主管理的全部基金持有一家公司刊行的证券，不跳跃该证券的 10%；      （5）本基金投资于团结原始权益东谈主的种种资产维持证券的比例，不得跳跃基金资产净 值的 10%；      （6）本基金持有的全部资产维持证券，其市值不得跳跃基金资产净值的 20%；      （7）本基金持有的团结（指团结信用级别）资产维持证券的比例，不得跳跃该资产支 持证券畛域的 10%；      （8）本基金管理东谈主管理的全部基金投资于团结原始权益东谈主的种种资产维持证券，不得 跳跃其种种资产维持证券系数畛域的 10%；      （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产维持证券。基金持有 资产维持证券期间，如果其信用品级下降、不再合适投资模范，应在评级答复发布之日起 3 个月内给予全部卖出；      （10）本基金干涉寰宇银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得跳跃基金资产净值 的 40%，干涉寰宇银行间同行阛阓进行债券回购的最持久限为 1 年，债券回购到期后不得展 期；      （11）本基金主动投资于流动性受限资产的市值系数不得跳跃该基金资产净值的 15%； 因证券阛阓波动、证券停牌、基金畛域变动等基金管理东谈主之外的身分致使基金不合适该比例 限制的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；      （12）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；      （13）本基金资产总值不跳跃基金资产净值的 140%；      （14）本基金参与国债期货交易，应当谨守下列要求：本基金在职何交易日日终，持有 的买入国债期货合约价值，不得跳跃基金资产净值的 15%；在职何交易日日终，持有的卖出 国债期货合约价值不得跳跃基金持有的债券总市值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日 在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约价值，系数（轧差盘算）应当合适 基金合同对于债券投资比例不低于基金资产的 80%的约定；在职何交易日内交易（不包括平 仓）的国债期货合约的成交金额不得跳跃上一交易日基金资产净值的 30%；      （15）法律法例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他投资限制。      除上述（2）、（9）、（11）、（12）情形之外，因证券、期货阛阓波动、证券刊行东谈主 合并、基金畛域变动等基金管理东谈主之外的身分致使基金投资比例不合适上述礼貌投资比例的， 基金管理东谈主应当在 10 个交易日内进行疗养，但中国证监会礼貌的特殊情形除外。      基金管理东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合适基金合同 的干系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当合适基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同收效之日起入手。              招商添华纯债债券型证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第二号）   如果法律法例或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规 定为准。法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理东谈主在履行适合标准 后，则本基金投资不再受干系限制，但须提前公告。   为真贵基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违犯礼貌向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽责任的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有礼貌的除外；   （5）向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交易、垄断证券交易价钱过甚他不耿介的证券交易行为；   （7）法律、行政法例和中国证监会礼貌落魄的其他行为。   基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主过甚控股激动、试验禁止东谈主或者 与其有要紧锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交 易的，应当合适基金的投资标的和投资策略，革职基金份额持有东谈主利益优先原则，防守利益 摧毁，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓刚正合理价钱推行。干系交易必须预先 得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例给予露馅。要紧关联交易应提交基金管理东谈主董事会审 议，并经过三分之二以上的颓唐董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项 进行审查。   法律法例或监管部门取消或变更上述落魄性礼貌，如适用于本基金，则本基金投资不再 受干系限制或按变更后的礼貌推行。   本基金的功绩相比基准为：中债轮廓(全价)指数收益率   中债轮廓指数的样本范围涵盖银行间阛阓和交易所阛阓，成份债券包括国度债券、企业 债券、央行单据等除资产维持证券、好意思元债券、可转债之外的扫数主要债券种类，具有世俗 的阛阓代表性，概略反应中国债券阛阓的总体走势。选用上述指数看奏凯绩相比基准能客不雅 合理地反应本基金风险收益特征。   若畴昔法律法例发生变化，或者有更巨擘的、更能为阛阓深刻接受的功绩相比基准推出， 或者本基金功绩相比基准住手发布或变改称号，或者阛阓发生变化导致本功绩相比基准不再 适用，本基金管理东谈主不错依据真贵投资者正当权益的原则，在与基金托管东谈主协商一致并报中 国证监会备案后，适合疗养功绩相比基准并实时公告，而无需召开基金份额持有东谈主大会。                招商添华纯债债券型证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第二号）   本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币阛阓基金，但低于搀杂型基金、 股票型基金。 利益。 欠妥利益。   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限制保护基金份额持有东谈主 利益的原则，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并计算司帐师事务所意见后，不错依照 法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。   侧袋机制实施期间，本章省俭定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩相比基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施标准、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等 对投资者权益有要紧影响的事项详见本招募讲明书“侧袋机制”章节的礼貌。   招商添华纯债债券型证券投资基金管理东谈主－招商基金管理有限公司的董事会及董事保 证本答复所载贵寓不存在空虚纪录、误导性陈述或要紧遗漏，并对其内容的委果性、准确性 和完竣性承担个别及连带责任。   本投资组合答复所载数据截止 2025 年 3 月 31 日，起头于《招商添华纯债债券型证券投 资基金 2025 年第 1 季度答复》。                                      金额单元：东谈主民币元                                      占基金总资产的比例       序号          技俩       金额（元）                                         （%）           招商添华纯债债券型证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第二号）          其中：股票                         -              -          其中：债券          1，131，930，006.74          99.80               资产维持证券                   -              -          其中：买断式回购的                     -              -          买入返售金融资产          金系数  本基金本答复期末未持有股票。  本基金本答复期末未持有港股通投资股票。  本基金本答复期末未持有股票。                                            金额单元：东谈主民币元                                            占基金资产净值比例    序号         债券品种     公允价值（元）                                               （％）          其中：政策性金融债        63，115，367.13            6.15                        招商添华纯债债券型证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第二号）                                                          金额单元：东谈主民币元                                                                   占基金资产  序号         债券代码           债券称号      数目（张）       公允价值（元）           净值比例                                                                     （％）                          老本债 02A                          SCP003                          MTN001B(科                          创单据)                          二级老本债 资明细  本基金本答复期末未持有资产维持证券。  本基金本答复期末未持有贵金属。  本基金本答复期末未持有权证。                 招商添华纯债债券型证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第二号）    根据本基金合同礼貌，本基金不参与股指期货交易。    根据本基金合同礼貌，本基金不参与股指期货交易。    为灵验禁止债券投资的系统性风险，本基金根据风险管理的原则，以套期保值为想法， 禁止运用国债期货，提高投资组合的运作后果。在国债期货投资时，本基金将最先分析国债 期货各合约价钱与最低廉可交割券的关系，遴选订价合理的国债期货合约，其次，磋议国债 期货各合约的流动本性况，最终详情与现货组合的合适匹配，以达到风险管理的标的。    本基金本答复期末未持有国债期货合约。    本答复期内，本基金投资国债期货合适既定的投资政策和投资想法。    答复期内基金投资的前十名证券除 22 中原银行二级老本债 01（证券代码 092280069）、 探问，不存在答复编制日前一年内受到公开非难、处罚的情形。    根据发布的干系公告，该证券刊行东谈主在答复期内因违纪经营、里面轨制不完善、违犯反 洗钱法等原因，屡次受到监管机构的处罚。               招商添华纯债债券型证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第二号）    根据发布的干系公告，该证券刊行东谈主在答复期内因未照章履行职责、未按期申报税款、 违犯税收管理礼貌等原因，屡次受到监管机构的处罚。    对上述证券的投资决策标准的讲明：本基金投资上述证券的投资决策标准合适干系法律 法例和公司轨制的要求。    根据基金合同礼貌，本基金的投资范围不包括股票。                                     金额单元：东谈主民币元        序号               称号          金额（元）    本基金本答复期末未持有处于转股期的可调治债券。    本基金本答复期末未持有股票。                          招商添华纯债债券型证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第二号）                                   §9 基金的功绩             基金管理东谈主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎苦恼的原则管理和运用基金财产，但投资者         购买本基金并未便是将资金看成进款存放在银行或进款类金融机构，本基金管理东谈主不保证基         金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其畴昔推崇。投资有风险，投资         者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募讲明书。             本基金合同收效以来的投资功绩及与同期基准的相比如下表所示：             招商添华纯债 A：                                                      功绩相比                                   净值增长     功绩相比                         净值增长                         基准收益            阶段                     率模范差     基准收益               ①-③           ②-④                          率①                          率模范差                                     ②       率③                                                        ④ 自基金成立起至 2025.03.31       8.65%     0.03%    8.73%     0.06%   -0.08%        -0.03%       招商添华纯债 C：                                                      功绩相比                                   净值增长     功绩相比                         净值增长                         基准收益            阶段                     率模范差     基准收益               ①-③           ②-④                          率①                          率模范差                                     ②       率③                                                        ④ 自基金成立起至 2025.03.31 8.52%    0.04%           8.73%     0.06%   -0.21%        -0.02%     注：本基金合同收效日为 2020 年 7 月 16 日。                招商添华纯债债券型证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第二号）                    §10 基金的财产   基金资产总值是指购买的种种证券及单据价值、银行进款本息和基金应收款项以过甚他 投资所形成的价值总和。   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   基金托管东谈主根据干系法律法例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账户、期货账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金销 售机构和基金登记机构自有的财产账户以过甚他基金财产账户相颓唐。   本基金财产颓唐于基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基金托管东谈主保 管。基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法律责任，其债权东谈主不得对本基金财产运用请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法例和《基 金合同》的礼貌贬责外，基金财产不得被贬责。   基金管理东谈主、基金托管东谈主因照章斥逐、被照章废除或者被照章宣告收歇等原因进行计帐 的，基金财产不属于其计帐财产。基金管理东谈主管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有资产产生的债务相互抵销；基金管理东谈主管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得相互抵销。非因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强制推行。               招商添华纯债债券型证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第二号）                 §11 基金资产的估值      本基金的估值日为本基金干系的证券交易局面的交易日以及国度法律法例礼貌需要对 外露馅基金净值的非交易日。      基金所领有的种种有价证券、资产维持证券以及银行进款本息、备付金、保证金和其它 资产及欠债。      基金管理东谈主在详情干系金融资产和金融欠债的公允价值时，应合适《企业司帐准则》、 监管部门干系礼貌。 除司帐准则礼貌的例外情况外，应将该报价不加疗养地应用于该资产或欠债的公允价值计量。 估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的，应领受最近交易日的 报价详情公允价值。有充足字据标明估值日或最近交易日的报价不可委果反应公允价值的， 搪塞报价进行疗养，详情公允价值。      与上述投资品种相通，但具有不同特征的，应以相通资产或欠债的公允价值为基础，并 在估值技艺中磋议不同特征身分的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制 是针对资产持有者的，那么在估值技艺中不应将该限制看成特征磋议。此外，基金管理东谈主不 应试虑因其巨额持有干系资产或欠债所产生的溢价或折价。 其他信息维持的估值技艺详情公允价值。领受估值技艺详情公允价值时，应优先使用可不雅察 输入值，只好在无法取得干系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才不错 使用不可不雅察输入值。 疗养对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，搪塞估值进行疗养并详情公允价 值。            招商添华纯债债券型证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第二号）   （1）交易所上市实行净价交易的债券，对于存在活跃阛阓的情况下，按第三方估值机 构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；估值日莫得交易的，且最近交易日后经济环境 未发生要紧变化，按第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；如最近交易 日后经济环境发生了要紧变化的，领受估值技艺详情公允价值；   （2）交易所上市未实行净价交易的债券，对于存在活跃阛阓的情况下，按估值日收盘 价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去收盘价或估值全价中所含的债券 应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得交易的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变 化，按最近交易日收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去收盘价或估 值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；如最近交易日后经济环境发生了要紧变 化的，领受估值技艺详情公允价值；   （3）交易所上市不存在活跃阛阓的有价证券，领受估值技艺详情公允价值。交易所上 市的资产维持证券，领受估值技艺详情公允价值，在估值技艺难以可靠计量公允价值的情况 下，按成本估值。 量公允价值的情况下，按成本估值。 机构提供的估值价钱数据进行估值。 无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变化的，领受最近交易日结算价估值。 根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 舞动订价机制，以确保基金估值的刚正性。 礼貌估值。   如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、标准及干系法 律法例的礼貌或者未能充分真贵基金份额持有东谈主利益时，应立即文牍对方，共同查明原因， 两边协商责罚。   根据干系法律法例，基金资产净值盘算和基金司帐核算的义务由基金管理东谈主承担。本基 金的基金司帐责任方由基金管理东谈主担任，因此，就与本基金干系的司帐问题，如经干系各方                招商添华纯债债券型证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第二号） 在对等基础上充分接洽后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理东谈主对基金净值信息的盘算 结果对外给予公布。 份额的余额数目盘算，精准到 0.0001 元，少量点后第 5 位四舍五入。基金管理东谈主不错设立 大额赎回情形下的净值精度济急疗养机制。法律法例或基金合同另有礼貌的，从其礼貌。   基金管理东谈主于每个就业日盘算基金资产净值及种种基金份额净值，并按礼貌公告。 的礼貌暂停估值时除外。基金管理东谈主每个就业日对基金资产估值后，将基金净值信息结果发 送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管理东谈主对外公布。   基金管理东谈主和基金托管东谈主将遴选必要、适合、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当任一类基金份额的基金份额净值少量点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值空虚时， 视为该类基金份额净值空虚。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售机构、或 投资东谈主自身的裂缝形成估值空虚，导致其他当事东谈主遭受损失的，裂缝的责任东谈主应当对由于该 估值空虚遭受损欠妥事东谈主(“受损方”)的径直损失按下述“估值空虚处理原则”给予抵偿， 承担抵偿责任。   上述估值空虚的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据盘算差错、 系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值空虚已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值空虚责任方应实时谐和各方， 实时进行更正，因更正估值空虚发生的用度由估值空虚责任方承担；由于估值空虚责任方未 实时更正已产生的估值空虚，给当事东谈主形成损失的，由估值空虚责任方对径直损失承担抵偿 责任；若估值空虚责任方已经积极谐和，而且有协助义务确当事东谈主有有余的时候进行更正而 未更正，则其应当承担相应抵偿责任。估值空虚责任方搪塞更正的情况向干系当事东谈主进行确 认，确保估值空虚已得到更正。   （2）估值空虚的责任方对干系当事东谈主的径直损失负责，不合波折损失负责，而且仅对 估值空虚的干系径直当事东谈主负责，不合第三方负责。                招商添华纯债债券型证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第二号）   （3）因估值空虚而取得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值空虚 责任方仍搪塞估值空虚负责。如果由于取得欠妥得利确当事东谈主不返还或不全部返还欠妥得利 形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值空虚责任方应抵偿受损方的损失，并在其 支付的抵偿金额的范围内对取得欠妥得利确当事东谈主享有要求托福欠妥得利的权利；如果取得 欠妥得利确当事东谈主已经将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其已经取得的抵偿 额加上已经取得的欠妥得利返还的总和跳跃其试验损失的差额部分支付给估值空虚责任方。   （4）估值空虚疗养领受尽量规复至假设未发生估值空虚的正确情形的方式。   估值空虚被发现后，干系确当事东谈主应当实时进行处理，处理的标准如下：   （1）查明估值空虚发生的原因，列明扫数确当事东谈主，并根据估值空虚发生的原因详情 估值空虚的责任方；   （2）根据估值空虚处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值空虚形成的损失进行评估；   （3）根据估值空虚处理原则或当事东谈主协商的方法由估值空虚的责任方进行更正和抵偿 损失；   （4）根据估值空虚处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值空虚的更正向干系当事东谈主进行证明。   （1）基金份额净值盘算出现空虚时，基金管理东谈主应当立即给予纠正，通报基金托管东谈主， 并遴选合理的措施防守损失进一步扩大。   （2）种种基金份额的基金份额净值盘算空虚偏差达到本类基金份额净值的 0.25%时， 基金管理东谈主应当通报基金托管东谈主并报中国证监会备案；空虚偏差达到本类基金份额净值的   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有礼貌的，从其礼貌处理。 基金管理东谈主应当暂停基金估值；                招商添华纯债债券型证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第二号）   用于基金信息露馅的基金净值信息由基金管理东谈主负责盘算，基金托管东谈主负责进行复核。 基金管理东谈主应于每个就业日交易结果后盘算当日的基金资产净值和种种基金份额净值并发 送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值盘算结果复核证明后发送给基金管理东谈主，由基金管理东谈主 对基金净值信息给予公布。 金资产估值空虚处理； 其他不可抗力原因，基金管理东谈主和基金托管东谈主天然已经遴选必要、适合、合理的措施进行 查验，然而未能发现该空虚的，由此形成的基金资产估值空虚，基金管理东谈主和基金托管东谈主 应免除抵偿责任。但基金管理东谈主、基金托管东谈主应当积极遴选必要的措施减弱或抛弃由此形成 的影响。   本基金实施侧袋机制的，应根据本章节的约定对主袋账户资产进行估值并露馅主袋账户 的基金份额净值和基金份额累计净值，暂停露馅侧袋账户的基金净值信息。                 招商添华纯债债券型证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第二号）                  §12 基金的收益与分拨      基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除干系用度后的 余额，基金已完毕收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。      基金可供分拨利润指截止收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已完毕收益 的孰低数。 体分拨决策详见届时基金管理东谈主发布的公告，若《基金合同》收效不悦 3 个月可不进行收 益分拨； 现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴选，本基金默许的收益 分拨方式是现款分成； 金份额净值减去本类每单元基金份额收益分拨金额后不可低于面值； 售服务费将导致在可供分拨利润上有所不同；本基金团结类别的每份基金份额享有同瓜分拨 权； 后第 3 位入手舍去，舍去部分归基金资产；      在不影响基金份额持有东谈主利益的情况下，基金管理东谈主可在法律法例允许的前提下酌情调 整以上基金收益分拨原则，此项疗养不需要召开基金份额持有东谈主大会，但应于变更实施日前 在指定媒介公告。              招商添华纯债债券型证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第二号）   基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分拨对象、 分拨时候、分拨数额及比例、分拨方式等内容。   本基金收益分拨决策由基金管理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息露馅办法》 的干系礼貌在指定媒介公告。   收益分拨领受红利再投资方式免收再投资的用度。   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现款 红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额持 有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的盘算方法等干系事项革职《业 务规则》的干系礼貌。   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见本招募讲明书“侧袋机制”章 节的礼貌。                招商添华纯债债券型证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第二号）                    §13 基金的用度与税收   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。管理费的盘算方法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值   基金管理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东谈主向基金托管东谈主发 送基金管理费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月首日起 5 个就业日内从基金财产中一次性 支付给基金管理东谈主。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的盘算方法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东谈主向基金托管东谈主发 送基金托管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月首日起 5 个就业日内从基金财产中一次性 支付给基金托管东谈主。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。               招商添华纯债债券型证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第二号）   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.60%。 本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有东谈主服务，基金管理东谈主将在基金年 度答复中对该项用度的列支情况作专项讲明。   销售服务费计提的盘算公式如下：   H=E×0.60%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值   基金销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东谈主向基金托管 东谈主发送基金销售服务费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月首日起 5 个就业日内从基金财产 中一次性支付给基金管理东谈主，由基金管理东谈主代为支付给各销售机构。若遇法定节沐日、公休 日等，支付日历顺延。   销售服务费主要用于本基金不断销售以及基金份额持有东谈主服务等各项用度。   上述“13.1 基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据干系法例及相应公约礼貌，按 用度试验开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   下列用度不列入基金用度： 损失；   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户干系的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，干系用度可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见本招募讲明 书“侧袋机制”章节或干系公告。   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例推行。基金财 产投资的干系税收，由基金份额持有东谈主承担，基金管理东谈主或者其他扣缴义务东谈主按照国度干系 税收征收的礼貌代扣代缴。              招商添华纯债债券型证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第二号）                  §14 基金份额的登记   本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、计帐和结算业务，具体内容包括投资东谈主 基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的证明、计帐和结算、代理披发红利、 建立并防守基金份额持有东谈主名册和办理非交易过户等。   本基金的登记业务由基金管理东谈主或基金管理东谈主请托的其他合适条件的机构办理。基金管 理东谈主请托其他机构办理本基金登记业务的，应与代理东谈主缔结请托代理公约，以明确基金管理 东谈主和代理机构在投资者基金账户管理、基金份额登记、计帐及基金交易证明、披发红利、建 立并防守基金份额持有东谈主名册等事宜中的权利和义务，保护基金份额持有东谈主的正当权益。   基金登记机构享有以下权利： 始实施前在指定媒介上公告；   基金登记机构承担以下义务： 份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销户之日起不得少于 20 年； 金带来的损失，须承担相应的抵偿责任，但司法强制查验情形及法律法例及中国证监会礼貌 的和《基金合同》约定的其他情形除外；            招商添华纯债债券型证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第二号） 服务；                招商添华纯债债券型证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第二号）                 §15 基金的司帐和审计 如下原则：如果《基金合同》收效少于 2 个月，不错并入下一个司帐年度； 按照干系礼貌编制基金司帐报表； 式证明。 格的司帐师事务所过甚注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需依照《信息露馅办法》的干系礼貌在指定媒介公告。                招商添华纯债债券型证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第二号）                  §16 基金的信息露馅 《流动性风险管理礼貌》、《基金合同》过甚他干系礼貌。相应法律法例对于 信息露馅的礼貌发生变化时，本基金从其最新礼貌。   本基金信息露馅义务东谈主包括基金管理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主大会的基金 份额持有东谈主过甚日常机构（如有）等法律、行政法例和中国证监会礼貌的天然东谈主、法东谈主和非 法东谈主组织。   本基金信息露馅义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为根底起点，按照法律法例和中国 证监会的礼貌露馅基金信息，国际期货并保证所露馅信息的委果性、准确性、完竣性、实时性、简明 性和易得性。   本基金信息露馅义务东谈主应当在中国证监会礼貌时候内，将应予露馅的基金信息通过中国 证监会指定的寰宇性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定网 站”）等媒介露馅，并保证基金投资者概略按照《基金合同》约定的时候和方式查阅或者复 制公开露馅的信息贵寓。 露馅义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语文 本为准。   本基金公开露馅的信息领受阿拉伯数字；除稀奇讲明外，货币单元为东谈主民币元。              招商添华纯债债券型证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第二号）   公开露馅的基金信息包括：   （1）《基金合同》是界定《基金合同》当事东谈主的各项权利、义务关系，明确基金份额 持有东谈主大会召开的规则及具体标准，讲明基金居品的特性等触及基金投资者要紧利益的事项 的法律文献。   （2）基金招募讲明书应当最大限制地露馅影响基金投资者决策的全部事项，讲明基金 认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特性、风险揭示、信息露馅及基金份额持有东谈主 服务等内容。《基金合同》收效后，基金招募讲明书的信息发生要紧变更的，基金管理东谈主应 当在三个就业日内，更新基金招募讲明书并登载在指定网站上；基金招募讲明书其他信息发 生变更的，基金管理东谈主至少每年更新一次。基金远离运作的，基金管理东谈主不再更新基金招募 讲明书。   （3）基金托管公约是界定基金托管东谈主和基金管理东谈主在基金财产防守及基金运作监督等 行为中的权利、义务关系的法律文献。   （4）基金居品贵寓概淌若基金招募讲明书的撮要文献，用于向投资者提供简明的基金 概要信息。《基金合同》收效后，基金居品贵寓概要信息发生要紧变更的，基金管理东谈主应当 在三个就业日内，更新基金居品贵寓概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网 点；基金居品贵寓概要其他信息发生变更的，基金管理东谈主至少每年更新一次。基金远离运作 的，基金管理东谈主不再更新基金居品贵寓概要。   基金管理东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告。   基金召募恳求经中国证监会注册后，基金管理东谈主应当在基金份额发售的三日前，将基金 份额发售公告、基金招募讲明书辅导性公告和基金合同辅导性公告登载在指定报刊上，将基 金份额发售公告、基金招募讲明书、基金居品贵寓概要、《基金合同》和基金托管公约登载 在指定网站上，其中基金居品贵寓概要还应当登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托 管东谈主应当同期将《基金合同》、基金托管公约登载在指定网站上。   对于基金居品贵寓概要编制、露馅与更新要求，自《信息露馅办法》实施之日起一年后 入手推行。   基金管理东谈主应当在收到中国证监会证明文献的次日在指定报刊和指定网站上登载《基金 合同》收效公告。             招商添华纯债债券型证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第二号）   《基金合同》收效后，在入手办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东谈主应当至少每周 在指定网站露馅一次种种基金份额净值和种种基金份额累计净值。   在入手办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东谈主应当在不晚于每个绽放日的次日，通 过指定网站、基金销售机构网站或营业网点露馅绽放日的种种基金份额净值和种种基金份额 累计净值。   基金管理东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在指定网站露馅半年度和年度 终末一日的种种基金份额净值和种种基金份额累计净值。   基金管理东谈主应当在《基金合同》、招募讲明书等信息露馅文献上载明基金份额申购、赎 回价钱的盘算方式及干系申购、赎回费率，并保证投资者概略在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息贵寓。   基金管理东谈主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度答复，将年度答复登载 在指定网站上，并将年度答复辅导性公告登载在指定报刊上。基金年度答复中的财务司帐报 告应当经过具有证券、期货干系业务经验的司帐师事务所审计。   基金管理东谈主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期答复，将中期答复登 载在指定网站上，并将中期答复辅导性公告登载在指定报刊上。   基金管理东谈主应当在季度结果之日起十五个就业日内，编制完成基金季度答复，将季度报 告登载在指定网站上，并将季度答复辅导性公告登载在指定报刊上。   《基金合同》收效不及两个月的，基金管理东谈主不错不编制当期季度答复、中期答复或者 年度答复。   如答复期内出现单一投资者持有基金份额达到或跳跃基金总份额 20%的情形，为保障其 他投资者的权益，基金管理东谈主至少应当在按期答复“影响投资者决策的其他紧要信息”项下 露馅该投资者的类别、答复期末持有份额及占比、答复期内持有份额变化情况及本基金的特 有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金管理东谈主应当在基金年度答复和中期答复中露馅基金组合伙产情况过甚流动性风险 分析等。   本基金发生要紧事件，干系信息露馅义务东谈主应在 2 日内编制临时答答信，并登载在指定 报刊和指定网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产生要紧影响 的下列事件：   （1）基金份额持有东谈主大会的召开及决定的事项；   （2）基金合同远离、基金计帐；               招商添华纯债债券型证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第二号）   （3）调治基金运作方式、基金合并；   （4）更换基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金份额登记机构，基金改聘司帐师事务所；   （5）基金管理东谈主请托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基 金托管东谈主请托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；   （6）基金管理东谈主、基金托管东谈主的法命称号、住所发生变更；   （7）基金管理东谈主变更持有百分之五以上股权的激动、变更公司的试验禁止东谈主；   （8）基金召募期延长或提前结果召募；   （9）基金管理东谈主高档管理东谈主员、基金司理和基金托管东谈主专门基金托管部门负责东谈主发生 变动；   （10）基金管理东谈主的董事在最近 12 个月内变更跳跃百分之五十，基金管理东谈主、基金托 管东谈主专门基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动跳跃百分之三十；   （11）触及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；   （12）基金管理东谈主或其高档管理东谈主员、基金司理因基金管理业务干系行径受到要紧行政 处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主因基金托管业务干系行径受到重 大行政处罚、刑事处罚；   （13）基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主过甚控股激动、试验禁止 东谈主或者与其有要紧锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧 关联交易事项，中国证监会另有礼貌的情形除外；   （14）基金收益分拨事项；   （15）基金管理费、基金托管费、销售服务费、申购费、赎回费等用度计提模范、计提 方式和费率发生变更；   （16）任一类基金份额净值计价空虚达本类基金份额净值百分之零点五；   （17）本基金入手办理申购、赎回；   （18）本基金发生大都赎回并延期办理；   （19）本基金一语气发生大都赎回并暂停接受赎回恳求或降速支付赎回款项；   （20）本基金暂停接受申购、赎回恳求或重新接受申购、赎回恳求；   （21）发生触及基金申购、赎回事项疗养或潜在影响投资者赎回等要紧事项时；   （22）基金管理东谈主领受舞动订价机制进行估值；   （23）本基金发生一语气 30、40、45 个就业日出现基金份额持有东谈主数目不悦 200 东谈主或者 基金资产净值低于 5000 万元情形时；   （24）基金信息露馅义务东谈主以为可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产生重 大影响的其他事项或中国证监会礼貌的其他事项。                招商添华纯债债券型证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第二号）      在《基金合同》存续期限内，任何大师媒介中出现的或者在阛阓崇高传的音问可能对基 金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额持有东谈主权益的，干系 信息露馅义务东谈主瞻念察后应当立即对该音问进行公开澄澈，并将干系情况立即答复中国证监会。      基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。      基金合同远离的，基金管理东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进行计帐并制 作计帐答复。计帐答复应当经过具有证券、期货干系业务经验的司帐师事务所审计，并由律 师事务所出具法律意见书。基金财产计帐小组应当将计帐答复登载在指定网站上，并将计帐 答复辅导性公告登载在指定报刊上。      本基金投资资产维持证券，基金管理东谈主应在基金年度答复及中期答复中露馅其持有的资 产维持证券总额、资产维持证券市值占基金净资产的比例和答复期内扫数的资产维持证券明 细。基金管理东谈主应在基金季度答复中露馅其持有的资产维持证券总额、资产维持证券市值占 基金净资产的比例和答复期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产维持证券明 细。      基金管理东谈主应在基金季度答复、中期答复、年度答复等按期答复和招募讲明书（更新） 等文献中露馅的国债期货交易情况，应当包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险想法等， 并充分揭示国债期货交易对本基金总体风险的影响以及是否合适既定的投资政策和投资目 标等。      本基金实施侧袋机制的，干系信息露馅义务东谈主应当根据法律法例、基金合同和招募讲明 书的礼貌进行信息露馅，详见本招募讲明书“侧袋机制”章节的礼貌。      基金管理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息露馅管理轨制，指定专门部门及高档管理东谈主 员负责管理信息露馅事务。      基金管理东谈主、基金托管东谈主应加强对未公开露馅基金信息的管控，并建立基金明锐信息知 情东谈主登记轨制。基金管理东谈主、基金托管东谈主及干系从业东谈主员不得透露未公开露馅的基金信息。      基金信息露馅义务东谈主公开露馅基金信息，应当合适中国证监会干系基金信息露馅内容与 神志准则等法律法例的礼貌。              招商添华纯债债券型证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第二号）   基金托管东谈主应当按照干系法律法例、中国证监会的礼貌和《基金合同》的约定，对基金 管理东谈主编制的基金资产净值、种种基金份额净值、种种基金份额申购赎回价钱、基金按期报 告、更新的招募讲明书、基金居品贵寓概要、基金计帐答复等公开露馅的干系基金信息进行 复核、审查，并向基金管理东谈主进行书面或电子证明。   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当在指定报刊中遴选一家报刊露馅本基金信息。   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子露馅网站报送拟露馅的基金信息， 并保证干系报送信息的委果、准确、完竣、实时。   为强化投资者保护，擢升信息露馅服务质地，基金管理东谈主应当自中国证监会礼貌之日起， 按照中国证监会礼貌向投资者实时提供对其投资决策有要紧影响的信息。   基金管理东谈主、基金托管东谈主除照章在指定媒介上露馅信息外，还不错根据需要在其他大师 媒介露馅信息，然而其他大师媒介不得早于指定媒介露馅信息，而且在不同媒介上露馅团结 信息的内容应当一致。   基金管理东谈主、基金托管东谈主除按法律法例要求露馅信息外，也可着眼于为投资者决策提供 有用信息的角度，在保证刚正对待投资者、不误导投资者、不影响基金平淡投资操作的前提 下，自主擢升信息露馅服务的质地。具体要求应当合适中国证监会及自律规则的干系礼貌。 前述自主露馅如产生信息露馅用度，该用度不得从基金财产中列支。   为基金信息露馅义务东谈主公开露馅的基金信息出具审计答复、法律意见书的专科机构，应 当制作就业底稿，并将干系档案至少保存到《基金合同》远离后十年。   照章必须露馅的信息发布后，基金管理东谈主、基金托管东谈主应当按照干系法律法例礼貌将信 息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。   当出现下述情况时，基金管理东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延露馅基金干系信息：               招商添华纯债债券型证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第二号）                   §17 侧袋机制   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限制保护基金份额持有东谈主 利益的原则，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并计算司帐师事务所意见后，不错依照 法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有东谈主大会。基金管理东谈主应当 在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证监会派出机构备案。   启用侧袋机制当日，基金管理东谈主和基金服务机构应以基金份额持有东谈主的原有账户份额为 基础，证明相应侧袋账户持有东谈主名册和份额。   （1）侧袋账户   侧袋机制实施期间，基金管理东谈主不办理侧袋账户的申购、赎回和调治。基金份额持有东谈主 恳求申购、赎回或调治侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或调治恳求将被断绝。   （2）主袋账户   基金管理东谈主将照章保障主袋账户份额持有东谈主享有基金合同约定的赎回权利，并根据主袋 账户运作情况合理详情申购事项，具体事项届时将由基金管理东谈主在干系公告中礼貌。   对于启用侧袋机制当日收到的赎回恳求，基金管理东谈主仅办理主袋账户的赎回恳求并支付 赎回款项。在启用侧袋机制当日收到的申购恳求，视为投资者对侧袋机制启用后的主袋账户 提交的申购恳求。基金管理东谈主应照章向投资者进行充分露馅。   侧袋机制实施期间，本基金的各项投资运作想法和基金功绩想法应当以主袋账户资产为 基准。   基金管理东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投资组合的调 整，但因资产流动性受限等中国证监会礼貌的情形除外。   基金管理东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操作。   侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取管理费。   基金管理东谈主不错将与侧袋账户干系的用度从侧袋账户资产中列支，但应待特定资产变现 后方可列支。因启用侧袋机制产生的计算、审计用度等由基金管理东谈主承担。               招商添华纯债债券型证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第二号）   侧袋机制实施期间，在主袋账户份额餍足基金合同收益分拨条件的情形下，基金管理东谈主 可对主袋账户份额进行收益分拨。侧袋账户不进行收益分拨。   （1）基金净值信息   侧袋机制实施期间，基金管理东谈主应当暂停露馅侧袋账户的基金份额净值和基金份额累计 净值。   （2）按期答复   侧袋机制实施期间，基金按期答复中的基金司帐报表仅需针对主袋账户进行编制。侧袋 账户干系信息在按期答复中单独进行露馅，包括但不限于：答复期内的特定资产处置进展情 况；特定资产可变现净值或净值区间，该净值或净值区间并不代表特定资产最终的变现价钱， 不看成基金管理东谈主对特定资产最终变现价钱的承诺。   （3）临时答复   基金管理东谈主在启用侧袋机制、处置特定资产、远离侧袋机制以及发生其他可能对投资者 利益产生要紧影响的事项后应实时发布临时公告。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及标准、特定资产流动性和估值情况、 对投资者申购赎回的影响、风险辅导等紧要信息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时候、向侧袋账户份额持有 东谈主支付的款项、干系用度发生情况等紧要信息。   侧袋机制实施期间，若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金管理东谈主将在每次处 置变现后按礼貌实时发布临时公告。   基金管理东谈主将按照基金份额持有东谈主利益最大化原则制定变现决策，将侧袋账户资产处置 变现。无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理东谈主都应实时向侧袋账户对应的基金份 额持有东谈主支付已变现部分对应的款项。   基金管理东谈主应当在启用侧袋机制和远离侧袋机制后，实时聘用合适《中华东谈主民共和国证 券法》礼貌的司帐师事务所进行审计并露馅专项审计意见，具体如下：   基金管理东谈主应当在启用侧袋机制时，就特定资产认定的干系事宜取得合适《中华东谈主民共 和国证券法》礼貌的司帐师事务所的专科意见。   基金管理东谈主应当在启用侧袋机制后五个就业日内，聘用于侧袋机制启用日发表意见的会 计师事务所针对侧袋机制启用日本基金持有的特定资产情况出具专项审计意见，内容应包含 侧袋账户的驱动资产、份额、净资产等信息。   司帐师事务所对基金年度答复进行审计时，搪塞答复期间基金侧袋机制运行干系的司帐 核算和年报露馅，推行适合标准并发表审计意见。            招商添华纯债债券型证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第二号）   当侧袋账户资产全部完成变现后，基金管理东谈主应参照基金计帐答复的干系要求，聘用符 合《中华东谈主民共和国证券法》礼貌的司帐师事务所对侧袋账户进行审计并露馅专项审计意见。 分，如将来法律法例或监管规则修改导致干系内容被取消或变更的，基金管理 东谈主经与基金托管东谈主协商一致并履行适合标准后，在对基金份额持有东谈主利益无实 质性不利影响的前提下，可径直对本部安分容进行修改和疗养，无需召开基金 份额持有东谈主大会审议。               招商添华纯债债券型证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第二号）                     §18 风险揭示   证券投资基金（以下简称“基金”）是一种持久投资器具，其主邀功能是分散投资， 缩小投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等概略提供固定收益预 期的金融器具，投资东谈主购买基金，既可能按其持有份额共享基金投资所产生的收益，也可 能承担基金投资所带来的损失。基金在投资运作过程中可能濒临各式风险，既包括阛阓风 险，也包括基金自身的管理风险、技艺风险和合规风险等。   大都赎回风险是绽放式基金所专有的一种风险，即当单个绽放日基金的净赎回恳求超 过上一绽放日本基金总份额的百分之十时，投资东谈主将可能无法实时赎回持有的全部基金份 额。   基金分为股票型基金、搀杂型基金、债券型基金、货币阛阓基金等不同类型，投资东谈主 投资不同类型的基金将取得不同的收益预期，也将承担不同进度的风险。一般来说，基金 的收益预期越高，投资东谈主承担的风险也越大。投资东谈主应当崇拜阅读基金合同、招募讲明书 等基金法律文献，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资想法、投资期限、投资经 验、资产景色等判断基金是否和投资东谈主的风险承受才气相适合。   基金管理东谈主建议基金投资者在遴选本基金之前，通过正规的途径，如：招商基金客户 服务热线（4008879555），招商基金公司网站（www.cmfchina.com）或者通过其他销售机 构，对本基金进行充分、详备的了解。在对我方的资金景色、投资期限、收益预期和风险 承受才气作念出客不雅合理的评估后，再作念出是否投资的决定。投资者应确保在投老本基金后， 即使出现短期的逝世也不会给我方的平淡生涯带来很大的影响。   投资东谈主应当充分了解基金按期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。按期定额投资 是蛊卦投资东谈主进行持久投资、平均投资成本的一种浅显易行的投资方式。然而按期定额投 资并不可躲闪基金投资所固有的风险，不可保证投资东谈主取得收益，也不是替代储蓄的等效 答理方式。   基金管理东谈主承诺以敦厚信用、苦恼尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金 一定盈利，也不保证最低收益。基金管理东谈主管理的其他基金的功绩不组成对本基金功绩表 现的保证。基金管理东谈主提醒投资东谈主基金投资的“买者自夸”原则，在作念出投资决策后，基 金运营景色与基金净值变化引致的投资风险，由投资东谈主自行职守。   证券阛阓受各式身分的影响所引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险。引起阛阓 风险的主要身分有：              招商添华纯债债券型证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第二号）   货币政策、财政政策、产业政策等国度经济政策的变化会对质券阛阓产生影响，导致 证券阛阓价钱波动而产生的风险。   跟着经济运行的周期性变化，证券阛阓的收益水平也呈周期性变化，本基金的投资品 种可能发生价钱波动，收益水平也会随之变化，从而产生风险。   利率的变化径直影响着债券的价钱和收益率，同期也影响到证券阛阓资金供求关系， 并在一定进度上影响上市公司的盈利水平，上述变化将在一定进度上影响本基金的收益。   上市公司的经营景色受多种身分影响，如管理才气、财务景色、阛阓出路、行业竞争、 东谈主员修养等都会导致公司盈利发生变化。如果本基金所投资的上市公司盈利下降，其证券 价钱可能会下落，或概略用于分拨的利润减少，导致本基金投资收益减少。   本基金的利润将主要遴选现款步地来分拨，而通货彭胀将使现款购买力下降，从而影 响基金所产生的试验收益率。   流动性风险是指因证券阛阓交易量不及，导致证券不可赶快、低成土产货变现的风险。 流动性风险还包括基金出现大都赎回，致使莫得有余的现款应付赎回支付所引致的风险。   本基金的申购、赎回安排详见本招募讲明书“基金份额的申购与赎回”章节。   本基金的投资阛阓主要为证券交易所、寰宇银行间债券阛阓等流动性较好的范例型交 易局面，主要投资对象为具有风雅流动性的债券、资产维持证券、债券回购、同行存单、 银行进款、国债期货，以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具，同期本 基金基于分散投资的原则在行业和个券方面未有高会聚度的特征，轮廓评估在平淡阛阓环 境下本基金的流动性风险适中。   基金出现大都赎回情形下，基金管理东谈主不错根据基金那时的资产组合景色或大都赎回 份额占比情况决定全额赎回、部分延期赎回或暂停赎回。同期，如本基金单个基金份额持 有东谈主在单个绽放日恳求赎回基金份额跳跃基金总份额一定比例以上的，基金管理东谈主有权对 其遴选延期办理赎回恳求的措施。              招商添华纯债债券型证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第二号）  在阛阓大幅波动、流动性虚浮等极点情况下发生无法搪塞投资者赎回需求的情形时， 基金管理东谈主将以保障投资者正当权益为前提，严格按照法律法例及基金合同的礼貌，轮廓 运用种种流动性风险管理器具，对赎回恳求等进行禁止疗养，看成特定情形下基金管理东谈主 流动性风险的支持措施，包括但不限于：  （1）延期办理大都赎回恳求  投资东谈主具体请参见本招募讲明书“基金份额的申购与赎回”中“大都赎回的情形及处 理方式”的干系内容。  当本基金出现上述情形时，本基金可能无法实时餍足扫数投资东谈主的赎回恳求，投资东谈主 收到赎回款项的时候也可能晚于预期。  （2）暂停接受赎回恳求  投资东谈主具体请参见基金合同“第六部分     基金份额的申购与赎回”中“八、暂停赎回 或降速支付赎回款项的情形”，详备了解本基金暂停接受赎回恳求的情形及标准。  在此情形下，投资东谈主的部分或全部赎回恳求可能被断绝，同期投资东谈主完成基金赎回时 的基金份额净值可能与其提交赎回恳求时的基金份额净值不同。  （3）降速支付赎回款项  投资东谈主具体请参见基金合同“第六部分     基金份额的申购与赎回”中“八、暂停赎回 或降速支付赎回款项的情形”，和本招募讲明书“基金份额的申购与赎回”中“大都赎回 的情形及处理方式”，详备了解本基金降速支付赎回款项的情形及标准。  在此情形下，投资东谈主收到赎回款项的时候将可能比一般平淡情形下有所蔓延。  （4）收取短期赎回费  本基金维不断持有期限少于 7 日的投资者收取不低于 1.5 %的赎回费，并将上述赎回费 全额计入基金财产。  （5）暂停基金估值  投资东谈主具体请参见本招募讲明书“基金资产估值”中“暂停估值的情形”，详备了解 本基金暂停估值的情形及标准。  在此情形下，投资东谈主莫得可供参考的基金份额净值，同期赎回恳求可能被延期办理或 被暂停接受，或被降速支付赎回款项。  （6）舞动订价  当本基金碰到大额申购赎回时，通过疗养基金份额净值的方式，将基金疗养投资组合 的阛阓冲击成安分拨给试验申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有东谈主利益的 不利影响，确保投资者的正当权益不受毁伤并得到刚正对待。  （7）中国证监会认定的其他措施。  对于种种流动性风险管理器具的使用，基金管理东谈主将依照严格审批、审慎决策的原则， 实时灵验地对风险进行监测和评估，使用前经过里面审批标准并与基金托管东谈主协商一致。                招商添华纯债债券型证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第二号） 在试验运用种种流动性风险管理器具时，投资者的赎回恳求、赎回款项支付等可能受到相 应影响，基金管理东谈主将严格依照法律法例及基金合同的约定进行操作，全面保障投资者的 正当权益。   信用风险主要指信用债券、资产维持证券等信用证券刊行主体信用景色恶化，导致信 用评级下降致使到期不可履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括证券交易敌手 因毁约而产生的证券交割风险。   在基金管理运作过程中，管理东谈主的常识、技能、教授、判断等主不雅身分会影响其对相 关信息和经济模样、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平。 成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府产 业政策、货币政策、阛阓需求变化、行业波动等身分的影响，可能存在所选投资标的的成 长性与阛阓一致预期不符而形成个券价钱推崇低于预期的风险。   资产维持证券是一种债券性质的金融器具。资产维持证券具有一定的价钱波动风险、 流动性风险、信用风险等风险。本公司将本着严慎和禁止风险的原则进行资产维持证券投 资，请基金份额持有东谈主心计包括投资资产维持证券可能导致的基金净值波动、流动性风险 和信用风险在内的各项风险。   金融繁衍品是一种金交融约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，其评价主要 源自于对挂钩资产的价钱与价钱波动的预期。投资于繁衍品需承受阛阓风险、信用风险、 流动性风险、操气派险和法律风险等。由于繁衍品频繁具有杠杆效应，价钱波动比标的工 具更为剧烈，巧合候比投资标的资产要承担更高的风险。而且由于繁衍品订价超越复杂， 不适合的估值有可能使基金资产濒临损失风险。   国债期货领受保证金交易轨制，由于保证金交易具有杠杆性，当相应期限国债收益率 出现不利变动时，可能会导致投资东谈主权益遭受较大损失。国债期货领受逐日无欠债结算制              招商添华纯债债券型证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第二号） 度，如果莫得在礼貌的时候内补足保证金，按礼貌将被强制平仓，可能给投资带来要紧损 失。   债券回购为擢升基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。举例：回购交易中， 交易敌手在回购到期时不可偿还全部或部分证券或价款，形成基金资产损失的风险；回购 利率大于债券投资收益而导致的风险；由于回购操作导致投资总量放大，进而放大基金组 合风险的风险；债券回购在对基金组合收益进行放大的同期，也放大了基金组合的波动性 （模范差），基金组合的风险将会加大；回购比例越高，风险自满进度也就越高，对基金 净值形成损失的可能性也就越大。如发生债券回购交收毁约，质押券可能濒临被处置的风 险，因处置价钱、数目、时候等的概略情，可能会给基金资产形成损失。   《基金合同》收效后，一语气 50 个就业日出现基金份额持有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金 资产净值低于 5000 万元情形的，基金合同应当远离，无需召开基金份额持有东谈主大会。投资 东谈主将濒临《基金合同》提前远离的风险。   当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将住手露馅基金份额净 值，并不得办理申购、赎回和调治。启用侧袋机制时持有基金份额的持有东谈主将在启用侧袋 机制后同期持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不可赎回，其对应特定资产 的变当前候具有概略情趣，最终变现价钱也具有概略情趣而且有可能大幅低于启用侧袋机 制时的特定资产的估值，基金份额持有东谈主可能因此濒临损失。   实施侧袋机制期间，基金管理东谈主盘算各项投资运作想法和基金功绩想法时以主袋账户 资产为基准，不反应侧袋账户特定资产的真不二价值及变化情况。本基金不露馅侧袋账户份 额的净值，即便基金管理东谈主在基金按期答复中露馅答复期末特定资产可变现净值或净值区 间的，也不看成特定资产最终变现价钱的承诺，对于特定资产的公允价值和最终变现价钱， 基金管理东谈主不承担任何保证和承诺的责任。   基金管理东谈主将根据主袋账户运作情况合理详情申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账 户份额存在暂停申购的可能。 的风险   本基金法律文献投资章节干系风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券 阛阓深刻模范等作念出的概述性描画，代表了一般阛阓情况下本基金的持久风险收益特征。             招商添华纯债债券型证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第二号） 销售机构(包括直销机构和其他销售机构)根据干系法律法例对本基金进行风险评价，不同 的销售机构领受的评价方法也不同，因此销售机构的风险品级评价与基金法律文献中风险 收益特征的表述可能存在不同，投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承 受才气与居品风险之间的匹配西席。   干系当事东谈主在业务各标准操作过程中，因里面禁止存在颓势或者东谈主为身分形成操作失 误或违犯操作规程等引致的风险，举例，越权违纪交易、司帐部门诈骗、交易空虚、IT 系 统故障等风险。   在绽放式基金的各式交易行径或者后台运作中，可能因为技艺系统的故障或者差错而 影响交易的平淡进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技艺风险可能来自基金管理公 司、登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等等。   由于法律法例方面的原因，某些阛阓行径受到限制或合同不可平淡推行，导致基金资 产的损失。   接触、天然灾害等不可抗力身分的出现，将会严重影响证券阛阓的运行，可能导致基 金资产的损失。金融阛阓危险、行业竞争、代理商毁约、托管行毁约等超出基金管理东谈主自 身径直禁止才气之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有东谈主利益受损。                招商添华纯债债券型证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第二号）        §19 基金合同的变更、远离与基金财产的计帐 的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法例礼貌和基金合同约定可不经 基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金管理东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报 中国证监会备案。 效后依照《信息露馅办法》的干系礼貌在指定媒介公告。   有下列情形之一的，经履行干系标准后，《基金合同》应当远离： 链接的； 基金管理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 从事证券、期货干系业务经验的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财 产计帐小组不错聘用必要的就业主谈主员。 现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》远离情形出当前，由基金财产计帐小组联合收受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐答复；             招商添华纯债债券型证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第二号）   （5）聘用司帐师事务所对计帐答复进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐答复出具法 律意见书；   （6）将计帐答复报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 变现的，计帐期限相应顺延。   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的扫数合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并了债基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金份额比例进行分拨。   计帐过程中的干系要紧事项须实时公告；基金财产计帐答复经具有证券、期货干系业务 经验的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金 财产计帐公告于基金财产计帐答复报中国证监会备案后 5 个就业日内由基金财产计帐小组 进行公告。   基金财产计帐账册及干系文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。               招商添华纯债债券型证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第二号）                   §20 基金合同的内容撮要      （一）基金管理东谈主的权利与义务      （1）照章召募资金；      （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律法例和《基金合同》颓唐运用并管理基金 财产；      （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法例礼貌或中国证监会批准的其他费 用；      （4）销售基金份额；      （5）按照礼貌召集基金份额持有东谈主大会；      （6）依据《基金合同》及干系法律礼貌监督基金托管东谈主，如以为基金托管东谈主违犯了《基 金合同》及国度干系法律礼貌，应报告中国证监会和其他监管部门，并遴选必要措施保护基 金投资者的利益；      （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；      （8）遴选、更换基金销售机构，对基金销售机构的干系行径进行监督和处理；      （9）担任或请托其他合适条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并取得《基 金合同》礼貌的用度；      （10）依据《基金合同》及干系法律礼貌决定基金收益的分拨决策；      （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回或调治恳求；      （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司运用干系权利，为基金的利益运用因基 金财产投资于证券所产生的权利；      （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；      （14）以基金管理东谈主的花式，代表基金份额持有东谈主的利益运用诉讼权利或者实施其他法 律行径；      （15）遴选、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外 部机构；      （16）在合适干系法律、法例的前提下，制订和疗养干系基金认购、申购、赎回、调治 和非交易过户等业务规则；      （17）法律法例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他权利。              招商添华纯债债券型证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第二号）   （1）照章召募资金，办理或者请托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》收效之日起，以敦厚信用、严慎苦恼的原则管理和运用基金财产；   （4）配备有余的具有专科经验的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的经营方式 管理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险禁止、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制，保证所管理 的基金财产和基金管理东谈主的财产相互颓唐，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行 证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他干系礼貌外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东谈主谋取利益，不得请托第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）遴选适合合理的措施使盘算基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法合适《基 金合同》等法律文献的礼貌，按干系礼貌盘算并公告基金净值信息，详情基金份额申购、赎 回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐答复；   （10）编制季度答复、中期答复和年度答复；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》过甚他干系礼貌，履行信息露馅及答复义务；   （12）保守基金买卖精巧，不透露基金投资规划、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》过甚他干系礼貌另有礼貌外，在基金信息公开露馅前应予守秘，不向他东谈主透露，向审 计、法律等外部专科参谋人提供的除外；   （13）按《基金合同》的约定详情基金收益分拨决策，实时向基金份额持有东谈主分拨基金 收益；   （14）按礼貌受理申购与赎回恳求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过甚他干系礼貌召集基金份额持有东谈主大会或配合 基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按礼貌保存基金财产管理业务行为的司帐账册、报表、记录和其他干系贵寓 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在礼貌时候发出，而且保证投资者 概略按照《基金合同》礼貌的时候和方式，随时查阅到与基金干系的公开贵寓，并在支付合 理成本的条件下得到干系贵寓的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的防守、清理、估价、变现和分拨；   （19）濒临斥逐、照章被废除或者被照章宣告收歇时，实时答复中国证监会并文牍基金 托管东谈主；                 招商添华纯债债券型证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第二号）      （20）因违犯《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东谈主正当权益时，应 当承担抵偿责任，其抵偿责任不因其退任而免除；      （21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》礼貌履行我方的义务，基金托管东谈主违 反《基金合同》形成基金财产损失机，基金管理东谈主应为基金份额持有东谈主利益向基金托管东谈主追 偿；      （22）当基金管理东谈主将其义务请托第三方处理时，应当对第三方处理干系基金事务的行 为承担责任；      （23）以基金管理东谈主花式，代表基金份额持有东谈主利益运用诉讼权利或实施其他法律行径；      （24）基金管理东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可收效，基金 管理东谈主承担全部召募用度，将已召募资金加计银行同期活期进款利息在基金召募期结果后      （25）推行收效的基金份额持有东谈主大会的决议；      （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；      （27）法律法例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他义务。      （二）基金托管东谈主的权利与义务      （1）自《基金合同》收效之日起，照章律法例和《基金合同》的礼貌安全防守基金财 产；      （2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律法例礼貌或监管部门批准的其他费 用；      （3）监督基金管理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管理东谈主有违犯《基金合同》及 国度法律法例行径，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成要紧损失的情形，应报告中国证监 会，并遴选必要措施保护基金投资者的利益；      （4）根据干系阛阓规则，为基金开设证券账户、资金账户、期货账户等投资所需账户， 为基金办理证券、期货交易资金计帐；      （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；      （6）在基金管理东谈主更换时，提名新的基金管理东谈主；      （7）法律法例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他权利。      （1）以敦厚信用、苦恼尽责的原则持有并安全防守基金财产；      （2）设立专门的基金托管部门，具有合适要求的营业局面，配备有余的、及格的老成 基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托职业宜；      （3）建立健全里面风险禁止、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产相互颓唐；对                招商添华纯债债券型证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第二号） 所托管的不同的基金分别树立账户，颓唐核算，分账管理，保证不同基金之间在账户树立、 资金划拨、账册记录等方面相互颓唐；      （4）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他干系礼貌外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东谈主谋取利益，不得请托第三东谈主托管基金财产；      （5）防守由基金管理东谈主代表基金缔结的与基金干系的要紧合同及干系凭证；      （6）按礼貌开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金管理东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；      （7）保守基金买卖精巧，除《基金法》、《基金合同》过甚他干系礼貌另有礼貌外， 在基金信息公开露馅前给予守秘，不得向他东谈主透露，向审计、法律等外部专科参谋人提供的除 外；      （8）复核、审查基金管理东谈主盘算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回价钱；      （9）办理与基金托管业务行为干系的信息露馅事项；      （10）对基金财务司帐答复、季度答复、中期答复和年度答复出具意见，讲明基金管理 东谈主在各紧要方面的运作是否严格按照《基金合同》的礼貌进行；如果基金管理东谈主有未推行《基 金合同》礼貌的行径，还应当讲明基金托管东谈主是否遴选了适合的措施；      （11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他干系贵寓 15 年以上；      （12）建立并保存基金份额持有东谈主名册；      （13）按礼貌制作干系账册并与基金管理东谈主查对；      （14）依据基金管理东谈主的指示或干系礼貌向基金份额持有东谈主支付基金收益和赎回款项；      （15）依据《基金法》、《基金合同》过甚他干系礼貌，召集基金份额持有东谈主大会或配 合基金管理东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；      （16）按照法律法例和《基金合同》的礼貌监督基金管理东谈主的投资运作；      （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的防守、清理、估价、变现和分拨；      （18）濒临斥逐、照章被废除或者被照章宣告收歇时，实时答复中国证监会和银行监管 机构，并文牍基金管理东谈主；      （19）因违犯《基金合同》导致基金财产损失机，容许担抵偿责任，其抵偿责任不因其 退任而免除；      （20）按礼貌监督基金管理东谈主按法律法例和《基金合同》礼貌履行我方的义务，基金管 理东谈主因违犯《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主利益向基金管理东谈主追偿；      （21）推行收效的基金份额持有东谈主大会的决议；      （22）法律法例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他义务。      （三）基金份额持有东谈主的权利与义务            招商添华纯债债券型证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第二号）   基金投资者持有本基金基金份额的行径即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资 者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和《基金合同》确当事东谈主， 直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主看成《基金合同》当事东谈主并不以在《基 金合同》上书面签章或署名为必要条件。   团结类别每份基金份额具有同等的正当权益。 限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者恳求赎回其持有的基金份额；   （4）按照礼貌要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；   （5）出席或者请托代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开露馅的基金信息贵寓；   （7）监督基金管理东谈主的投资运作；   （8）对基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构毁伤其正当权益的行径照章拿告状讼 或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他权利。 限于：   （1）崇拜阅读并谨守《基金合同》、招募讲明书等信息露馅文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才气，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）心计基金信息露馅，实时运用权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所礼貌的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金逝世或者《基金合同》远离的有限责任；   （6）不从事任何有损基金过甚他《基金合同》当事东谈主正当权益的行为；   （7）推行收效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金交易过程中因任何原因取得的欠妥得利；   （9）法律法例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他义务。             招商添华纯债债券型证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第二号）   基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代表有权代表 基金份额持有东谈主出席会议并表决。除法律法例另有礼貌或基金合同另有约定外，基金份额持 有东谈主理有的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金份额持有东谈主大会未设立日常机构，若畴昔本基金份额持有东谈主大会成立日常机构， 则按照届时灵验的法律法例的礼貌推行。   （一）召开事由 国证监会或基金合同另有礼貌的除外：   （1）远离《基金合同》；   （2）更换基金管理东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）调治基金运作方式；   （5）疗养基金管理东谈主、基金托管东谈主的酬报模范或提高销售服务费；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资标的、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东谈主大会标准；   （10）基金管理东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；   （11）单独或系数持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有东谈主（以 基金管理东谈主收到提议当日的基金份额盘算，下同）就团结事项书面要求召开基金份额持有东谈主 大会；   （12）对基金合同当事东谈主权利和义务产生要紧影响的其他事项；   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会礼貌的其他应当召开基金份额持有东谈主大会 的事项。 利影响的前提下，以下情况可由基金管理东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不需召开基金份额持 有东谈主大会：   （1）法律法例要求增多的基金用度的收取；   （2）疗养基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率或变更收费方式；   （3）增多或疗养本基金的基金份额类别树立；   （4）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （5）对《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无本体性不利影响或修改不触及《基 金合同》当事东谈主权利义务关系发生要紧变化；                招商添华纯债债券型证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第二号）      （6）基金管理东谈主、销售机构、登记机构疗养干系基金认购、申购、赎回、调治、非交 易过户、转托管等业务的规则；      （7）基金推出新业务或服务；      （8）按照法律法例和《基金合同》礼貌不需召开基金份额持有东谈主大会的其他情形。      （二）会议召集东谈主及召集方式 集。 议。基金管理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告基金托管东谈主。 基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东谈主决定不召集 或在礼貌时候内未能作出版面复兴，基金托管东谈主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东谈主自 行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并见告基金管理东谈主，基金管理东谈主应当配合。 额持有东谈主大会，应当向基金管理东谈主忽视书面提议。基金管理东谈主应当自收到书面提议之日起 理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东谈主决定不召集或在规 定时候内未能作出版面复兴，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主仍以为有 必要召开的，应当向基金托管东谈主忽视书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告忽视提议的基金份额持有东谈主代表和基金管理东谈主；基金托管东谈主 决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。并见告基金管理东谈主，基金管理东谈主应 当配合。 有东谈主大会，而基金管理东谈主、基金托管东谈主都不召集的或在礼貌时候内未能作出版面复兴，单独 或系数代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会的，基金管理东谈主、 基金托管东谈主应当配合，不得阻难、侵犯。      （三）召开基金份额持有东谈主大会的文牍时候、文牍内容、文牍方式 额持有东谈主大分解知应至少载明以下内容：      （1）会议召开的时候、地点和会议步地；      （2）会议拟审议的事项、议事标准和表决方式；      （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；               招商添华纯债债券型证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第二号）   （4）授权请托讲解的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理灵验期限 等）、投递时候和地点；   （5）会务常设接洽东谈主姓名及接洽电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要文牍的其他事项。 基金份额持有东谈主大会所遴选的具体通信方式、请托的公证机关过甚接洽方式和接洽东谈主、表决 意见寄交的截止时候和收取方式。 票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文牍基金管理东谈主到指定地点对表决意见 的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行书面文牍基金管理东谈主和基金托管东谈主 到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决意见的 计票进行监督的，不影响表决意见的计票效劳。   （四）基金份额持有东谈主出席会议的方式   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管机构允许的 其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主详情。 现场开会时基金管理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持有东谈主大会，基金管理东谈主 或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效劳。现场开会同期合适以下条件时，不错进行 基金份额持有东谈主大会议程：   （1）切身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的请托东谈主理有基金份 额的凭证及请托东谈主的代理投票授权请托讲解合适法律法例、                          《基金合同》和会议文牍的礼貌， 而且持有基金份额的凭证与基金管理东谈主理有的登记贵寓相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证自满，灵验的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登 记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在 原公告的基金份额持有东谈主大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召 集基金份额持有东谈主大会。重新召集的基金份额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的 基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 文牍载明的其他步地在表决截止日往日投递至召集东谈主指定的地址。通信开会应以书面方式或 大分解知载明的其他步地进行表决。   在同期合适以下条件时，通信开会的方式视为灵验：             招商添华纯债债券型证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第二号）   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议文牍后，在 2 个就业日内一语气公布干系 辅导性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定文牍基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管 理东谈主）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（如果基金托管东谈主 为召集东谈主，则为基金管理东谈主）和公证机关的监督下按照会议文牍礼貌的方式收取基金份额持 有东谈主的表决意见；基金托管东谈主或基金管理东谈主经文牍不参加收取表决意见的，不影响表决效劳；   （3）本东谈主径直出具表决意见或授权他东谈主代表出具表决意见的，基金份额持有东谈主所持有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东谈主径直出具表 决意见或授权他东谈主代表出具表决意见基金份额持有东谈主所持有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时候的 3 个月以后、 会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有东谈主径直出具表决意见或授权他东谈主 代表出具表决意见；   （4）上述第（3）项中径直出具表决意见的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主出具表决意 见的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理东谈主出具的请托东谈主理 有基金份额的凭证及请托东谈主的代理投票授权请托讲解合适法律法例、《基金合同》和会议通 知的礼貌，并与基金登记机构记录相符；   （5）会议文牍公布前报中国证监会备案。 召开，基金份额持有东谈主不错领受书面、收集、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由 会议召集东谈主详情并在会议文牍中列明。 电话、短信或其他方式，具体方式在会议文牍中列明。   （五）议事内容与标准   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修改、决定终 止《基金合同》、更换基金管理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律法例及《基金 合同》礼貌的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份额持有东谈主大会接洽的其他事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召辘集议的文牍后，对原有提案的修改应当在基金份 额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会                招商添华纯债债券型证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第二号）      在现场开会的方式下，最先由大会主理东谈主按照下列第（七）条文定标准详情和公布监票 东谈主，然后由大会主理东谈主宣读提案，经接洽后进行表决，并形成大会决议。大会主理东谈主为基金 管理东谈主授权出席会议的代表，在基金管理东谈主授权代表未能主理大会的情况下，由基金托管东谈主 授权其出席会议的代表主理；如果基金管理东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主理大 会，则由出席大会的基金份额持有东谈主和代理东谈主所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选 举产生别称基金份额持有东谈主看成该次基金份额持有东谈主大会的主理东谈主。基金管理东谈主和基金托管 东谈主拒不出席或主理基金份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的效劳。      会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名（或单元名 称）、身份讲解文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、请托东谈主姓名（或单元称号）和 接洽方式等事项。      （2）通信开会      在通信开会的情况下，最先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所文牍的表决截止日历后      （六）表决      基金份额持有东谈主所持每份基金份额有同等表决权。      基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和稀奇决议： 之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所礼貌的须以稀奇决议通过事项之外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律法例另有礼貌或本合同另有约定外，调治 基金运作方式、更换基金管理东谈主或者基金托管东谈主、远离《基金合同》、本基金与其他基金合 并以稀奇决议通过方为灵验。      基金份额持有东谈主大会遴选记名方式进行投票表决。      遴选通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖字据讲解，不然提交合适会议通 知中礼貌的证明投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，花式合适会议文牍礼貌的表 决意见视为灵验表决，表决意见费解不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决 意见的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总额。      基金份额持有东谈主大会的各项提案或团结项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项表 决。      （七）计票      （1）如大会由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主理东谈主应当在会 议入手后文告在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额持有东谈主代表与大                 招商添华纯债债券型证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第二号） 会召集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额持有东谈主自行召集或大会天然 由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，然而基金管理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持 有东谈主大会的主理东谈主应当在会议入手后文告在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份 额持有东谈主代表担任监票东谈主。基金管理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效劳。      （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主理东谈主就地公布计票 结果。      （3）如果会议主理东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀疑，不错在 文告表决结果后立即对所投票数要求进行重新盘点。监票东谈主应当进行重新盘点，重新盘点以 一次为限。重新盘点后，大会主理东谈主应当就地公布重新盘点结果。      （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金管理东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会的，不 影响计票的效劳。      在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托管东谈主授权 代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管理东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程给予公证。基金管理东谈主或基金托管东谈主拒派代表对表决意见的计票进行监督的， 不影响计票和表决结果。      （八）收效与公告      基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。      基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起收效。      基金份额持有东谈主大会决议自收效之日起依照《信息露馅办法》的干系礼貌在指定媒介上 公告。如果领受通信方式进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、 公证机构、公证员姓名等一同公告。      基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当推行收效的基金份额持有东谈主大会的决议。 收效的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金管理东谈主、基金托管东谈主均有敛迹 力。      （九）实施侧袋机制期间基金份额持有东谈主大会的特殊约定      若本基金实施侧袋机制，则干系基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主和侧袋份额 持有东谈主分别持有或代表的基金份额或表决权合适该等比例，但若干系基金份额持有东谈主大会召 集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈主理有或代表的基金份额或表决权符 合该等比例： 以上（含 10%）； 金份额的二分之一（含二分之一）；              招商添华纯债债券型证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第二号） 有的基金份额不小于在权益登记日干系基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日干系基金份额的二分之一，召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时候的 3 个月以 后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之一以上 （含三分之一）干系基金份额的持有东谈主参与或授权他东谈主参与基金份额持有东谈主大会投票； 举产生别称基金份额持有东谈主看成该次基金份额持有东谈主大会的主理东谈主； 二分之一）通过； （含三分之二）通过。   侧袋机制实施期间，基金份额持有东谈主大会审议事项触及主袋账户和侧袋账户的，应分别 由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东谈主进行表决，团结类别账户内的每份基金份额具有平 等的表决权。表决事项未触及侧袋账户的，侧袋账户份额无表决权。   侧袋机制实施期间，对于基金份额持有东谈主大会的干系礼貌以本节特殊约定内容为准，本 节莫得礼貌的适用上文干系约定。   （十）本部分对于基金份额持有东谈主大会的召开事由、召开条件、议事标准和表决条件等 内容，但凡径直援用法律法例或监管礼貌的部分，如法律法例或监管礼貌修改导致干系内容 被取消或变更的，基金管理东谈主与基金托管东谈主协商一致并提前公告后，可径直对该部安分容进 行修改或疗养，无需召开基金份额持有东谈主大会。   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除干系用度后的 余额，基金已完毕收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指截止收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已完毕收益 的孰低数。   （三）基金收益分拨原则 体分拨决策详见届时基金管理东谈主发布的公告，若《基金合同》收效不悦 3 个月可不进行收益 分拨；                  招商添华纯债债券型证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第二号） 现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴选，本基金默许的收益分 配方式是现款分成； 金份额净值减去本类每单元基金份额收益分拨金额后不可低于面值； 售服务费将导致在可供分拨利润上有所不同；本基金团结类别的每份基金份额享有同瓜分拨 权； 后第 3 位入手舍去，舍去部分归基金资产；      在不影响基金份额持有东谈主利益的情况下，基金管理东谈主可在法律法例允许的前提下酌情调 整以上基金收益分拨原则，此项疗养不需要召开基金份额持有东谈主大会，但应于变更实施日前 在指定媒介公告。      （四）收益分拨决策      基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分拨对象、 分拨时候、分拨数额及比例、分拨方式等内容。      （五）收益分拨决策的详情、公告与实施      本基金收益分拨决策由基金管理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息露馅办法》 的干系礼貌在指定媒介公告。      （六）基金收益分拨中发生的用度      收益分拨领受红利再投资方式免收再投资的用度。      基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现款 红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额持 有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的盘算方法等干系事项革职《业 务规则》的干系礼貌。      （七）实施侧袋机制期间的收益分拨      本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募讲明书的礼貌。      （一）基金用度的种类               招商添华纯债债券型证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第二号）   （二）基金用度计提方法、计提模范和支付方式   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。管理费的盘算方法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值   基金管理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东谈主向基金托管东谈主发 送基金管理费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月首日起 5 个就业日内从基金财产中一次性 支付给基金管理东谈主。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的盘算方法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东谈主向基金托管东谈主发 送基金托管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月首日起 5 个就业日内从基金财产中一次性 支付给基金托管东谈主。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.60%。 本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有东谈主服务，基金管理东谈主将在基金年 度答复中对该项用度的列支情况作专项讲明。   销售服务费计提的盘算公式如下：   H=E×0.60%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值              招商添华纯债债券型证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第二号）   基金销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东谈主向基金托管 东谈主发送基金销售服务费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月首日起 5 个就业日内从基金财产 中一次性支付给基金管理东谈主，由基金管理东谈主代为支付给各销售机构。若遇法定节沐日、公休 日等，支付日历顺延。   销售服务费主要用于本基金不断销售以及基金份额持有东谈主服务等各项用度。   上述“（一）基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据干系法例及相应公约礼貌，按 用度试验开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的技俩   下列用度不列入基金用度： 损失；   （四）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户干系的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，干系用度可酌情收取或减免，但不得收取管理费，其他用度详见招 募讲明书的礼貌或干系公告。   （五）基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例推行。基金财 产投资的干系税收，由基金份额持有东谈主承担，基金管理东谈主或者其他扣缴义务东谈主按照国度干系 税收征收的礼貌代扣代缴。   （一）投资标的   本基金力求在禁止投资风险的前提下，完毕基金资产的持久踏实升值。   （二）投资范围   本基金的投资范围主要为具有风雅流动性的金融器具，包括债券（包括国债、中央银行 单据、金融债、处所政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期单据、次 级债、政府维持机构债、政府维持债券、可分离交易可转债的纯债部分过甚他经中国证监会 允许投资的债券）、债券回购、资产维持证券、银行进款、同行存单、国债期货、货币阛阓 器具以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须合适中国证监会的干系 礼貌）。                招商添华纯债债券型证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第二号）      本基金不投资于股票等资产，也不投资于可调治债券（可分离交易可转债的纯债部分除 外）、可交换债券。      基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；每个交易日 日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现款或者到期日在一年以内的 政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%；其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。      如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行适合标准后，可 以将其纳入投资范围。      （三）投资限制      基金的投资组合应革职以下限制：      （1）本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；      （2）本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不 低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付 金、存出保证金和应收申购款等；      （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不跳跃基金资产净值的 10%；      （4）本基金管理东谈主管理的全部基金持有一家公司刊行的证券，不跳跃该证券的 10%；      （5）本基金投资于团结原始权益东谈主的种种资产维持证券的比例，不得跳跃基金资产净 值的 10%；      （6）本基金持有的全部资产维持证券，其市值不得跳跃基金资产净值的 20%；      （7）本基金持有的团结（指团结信用级别）资产维持证券的比例，不得跳跃该资产支 持证券畛域的 10%；      （8）本基金管理东谈主管理的全部基金投资于团结原始权益东谈主的种种资产维持证券，不得 跳跃其种种资产维持证券系数畛域的 10%；      （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产维持证券。基金持有 资产维持证券期间，如果其信用品级下降、不再合适投资模范，应在评级答复发布之日起 3 个月内给予全部卖出；      （10）本基金干涉寰宇银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得跳跃基金资产净值 的 40%，干涉寰宇银行间同行阛阓进行债券回购的最持久限为 1 年，债券回购到期后不得展 期；      （11）本基金主动投资于流动性受限资产的市值系数不得跳跃该基金资产净值的 15%； 因证券阛阓波动、证券停牌、基金畛域变动等基金管理东谈主之外的身分致使基金不合适该比例 限制的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；              招商添华纯债债券型证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第二号）   （12）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的天资要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；   （13）本基金资产总值不跳跃基金资产净值的 140%；   （14）本基金参与国债期货交易，应当谨守下列要求：本基金在职何交易日日终，持有 的买入国债期货合约价值，不得跳跃基金资产净值的 15%；在职何交易日日终，持有的卖出 国债期货合约价值不得跳跃基金持有的债券总市值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日 在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约价值，系数（轧差盘算）应当合适 基金合同对于债券投资比例不低于基金资产的 80%的约定；在职何交易日内交易（不包括平 仓）的国债期货合约的成交金额不得跳跃上一交易日基金资产净值的 30%；   （15）法律法例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（2）、（9）、（11）、（12）情形之外，因证券、期货阛阓波动、证券刊行东谈主 合并、基金畛域变动等基金管理东谈主之外的身分致使基金投资比例不合适上述礼貌投资比例的， 基金管理东谈主应当在 10 个交易日内进行疗养，但中国证监会礼貌的特殊情形除外。   基金管理东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合适基金合同 的干系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当合适基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金的投资的监督与查验自本基金合同收效之日起入手。   如果法律法例或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规 定为准。法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理东谈主在履行适合标准 后，则本基金投资不再受干系限制，但须提前公告。   为真贵基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违犯礼貌向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽责任的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有礼貌的除外；   （5）向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交易、垄断证券交易价钱过甚他不耿介的证券交易行为；   （7）法律、行政法例和中国证监会礼貌落魄的其他行为。   基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主过甚控股激动、试验禁止东谈主或者 与其有要紧锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交 易的，应当合适基金的投资标的和投资策略，革职基金份额持有东谈主利益优先原则，防守利益 摧毁，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓刚正合理价钱推行。干系交易必须预先 得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例给予露馅。要紧关联交易应提交基金管理东谈主董事会审               招商添华纯债债券型证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第二号） 议，并经过三分之二以上的颓唐董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项 进行审查。   法律法例或监管部门取消或变更上述落魄性礼貌，如适用于本基金，则本基金投资不再 受干系限制或按变更后的礼貌推行。   （一）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   （二）估值方法   （1）交易所上市实行净价交易的债券，对于存在活跃阛阓的情况下，按第三方估值机 构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；估值日莫得交易的，且最近交易日后经济环境 未发生要紧变化，按第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；如最近交易 日后经济环境发生了要紧变化的，领受估值技艺详情公允价值；   （2）交易所上市未实行净价交易的债券，对于存在活跃阛阓的情况下，按估值日收盘 价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去收盘价或估值全价中所含的债券 应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得交易的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变 化，按最近交易日收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去收盘价或估 值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；如最近交易日后经济环境发生了要紧变 化的，领受估值技艺详情公允价值；   （3）交易所上市不存在活跃阛阓的有价证券，领受估值技艺详情公允价值。交易所上 市的资产维持证券，领受估值技艺详情公允价值，在估值技艺难以可靠计量公允价值的情况 下，按成本估值。 量公允价值的情况下，按成本估值。 机构提供的估值价钱数据进行估值。 无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变化的，领受最近交易日结算价估值。               招商添华纯债债券型证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第二号） 根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 舞动订价机制，以确保基金估值的刚正性。 礼貌估值。   如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、标准及干系法 律法例的礼貌或者未能充分真贵基金份额持有东谈主利益时，应立即文牍对方，共同查明原因， 两边协商责罚。   根据干系法律法例，基金资产净值盘算和基金司帐核算的义务由基金管理东谈主承担。本基 金的基金司帐责任方由基金管理东谈主担任，因此，就与本基金干系的司帐问题，如经干系各方 在对等基础上充分接洽后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理东谈主对基金净值信息的盘算 结果对外给予公布。   （三）基金净值信息   《基金合同》收效后，在入手办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东谈主应当至少每周 在指定网站露馅一次种种基金份额净值和种种基金份额累计净值。   在入手办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东谈主应当在不晚于每个绽放日的次日，通 过指定网站、基金销售机构网站或营业网点露馅绽放日的种种基金份额净值和种种基金份额 累计净值。   基金管理东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在指定网站露馅半年度和年度 终末一日的种种基金份额净值和种种基金份额累计净值。   （一）《基金合同》的变更 过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法例礼貌和基金合同约定可不 经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金管理东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并 报中国证监会备案。 效后依照《信息露馅办法》的干系礼貌在指定媒介公告。   （二）《基金合同》的远离事由   有下列情形之一的，经履行干系标准后，《基金合同》应当远离：             招商添华纯债债券型证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第二号） 链接的；   （三）基金财产的计帐 基金管理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 从事证券、期货干系业务经验的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财 产计帐小组不错聘用必要的就业主谈主员。 现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》远离情形出当前，由基金财产计帐小组联合收受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐答复；   （5）聘用司帐师事务所对计帐答复进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐答复出具法 律意见书；   （6）将计帐答复报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的扫数合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并了债基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金份额比例进行分拨。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的干系要紧事项须实时公告；基金财产计帐答复经具有证券、期货干系业务 经验的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金 财产计帐公告于基金财产计帐答复报中国证监会备案后 5 个就业日内由基金财产计帐小组 进行公告。             招商添华纯债债券型证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第二号）   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及干系文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》干系的一切争议，如经 友好协商未能责罚的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁委员会根据该会届时有 效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是终端性的并对各方当事东谈主具有约 束力，仲裁费和讼师费由败诉方承担。   争议处理期间，《基金合同》当事东谈主应坚守各自的职责，陆续针织、苦恼、尽责地履 行基金合同礼貌的义务，真贵基金份额持有东谈主的正当权益。   本《基金合同》受中国法律（为本合同之想法不包括香港、澳门及台湾地区法律）管 辖。   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公局面 和营业局面查阅。                 招商添华纯债债券型证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第二号）                §21 基金托管公约的内容撮要   称号：招商基金管理有限公司   住所：深圳市福田区深南通衢 7088 号   法定代表东谈主：王小青   设立日历：2002 年 12 月 27 日   批准设立文号：中国证监会证监基金字2002100 号文   组织步地：有限责任公司   注册老本：13.1 亿元东谈主民币   经营范围：发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务   存续期间：不断经营   电话：（0755）83199596   传真：（0755）83076974   接洽东谈主：赖念念斯   称号：中国银行股份有限公司   住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号   法定代表东谈主：葛海蛟   成立时候：1983 年 10 月 31 日   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号   组织步地：股份有限公司   注册老本：东谈主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整   经营范围：给与东谈主民币进款；披发短期、中期和持久贷款；办理结算；办理单据贴现； 刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同行拆借；提供 信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保障箱服务；外汇进款；外汇贷款； 外汇汇款；外汇兑换；国际结算；同行外汇拆借；外汇单据的承兑和贴现；外汇借债；外汇 担保；结汇、售汇；刊行和代理刊行股票之外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票之外的 外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的刊行和代理国外信用卡的刊行 及付款；资信探问、计算、见证业务；组织或参加银团贷款；国际贵金属买卖；国外分支机 构经营与当地法律许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依据当地法则可刊行或参与代理 刊行当地货币；经中国东谈主民银行批准的其他业务。               招商添华纯债债券型证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第二号）   存续期间：不断经营   （一）基金托管东谈主根据干系法律法例的礼貌对基金管理东谈主的下列投资运作进行监督：   本基金的投资范围主要为具有风雅流动性的金融器具，包括债券（包括国债、中央银行 单据、金融债、处所政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期单据、次 级债、政府维持机构债、政府维持债券、可分离交易可转债的纯债部分过甚他经中国证监会 允许投资的债券）、债券回购、资产维持证券、银行进款、同行存单、国债期货、货币阛阓 器具以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须合适中国证监会的干系 礼貌）。   本基金不投资于股票等资产，也不投资于可调治债券（可分离交易可转债的纯债部分除 外）、可交换债券。   基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；每个交易日 日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现款或者到期日在一年以内的 政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%；其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行适合标准后，可 以将其纳入投资范围。   基金管理东谈主应将拟投资的债券库等各投资品种的具体范围实时提供给基金托管东谈主。基金 管理东谈主不错根据试验情况的变化，对各投资品种的具体范围给予更新和疗养，并实时文牍基 金托管东谈主。基金托管东谈主根据上述投资范围对基金的投资进行监督。   （1）本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；   （2）本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不 低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现款不包括结算备 付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不跳跃基金资产净值的 10%；   （4）本基金管理东谈主管理且由本托管东谈主托管的全部基金持有一家公司刊行的证券，不超 过该证券的 10%；   （5）本基金投资于团结原始权益东谈主的种种资产维持证券的比例，不得跳跃基金资产净 值的 10%；   （6）本基金持有的全部资产维持证券，其市值不得跳跃基金资产净值的 20%；                招商添华纯债债券型证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第二号）      （7）本基金持有的团结（指团结信用级别）资产维持证券的比例，不得跳跃该资产支 持证券畛域的 10%；      （8）本基金管理东谈主管理且由本托管东谈主托管的全部基金投资于团结原始权益东谈主的种种资 产维持证券，不得跳跃其种种资产维持证券系数畛域的 10%；      （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产维持证券。基金持有 资产维持证券期间，如果其信用品级下降、不再合适投资模范，应在评级答复发布之日起 3 个月内给予全部卖出；      （10）本基金干涉寰宇银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得跳跃基金资产净值 的 40%，干涉寰宇银行间同行阛阓进行债券回购的最持久限为 1 年，债券回购到期后不得展 期；      （11）本基金主动投资于流动性受限资产的市值系数不得跳跃该基金资产净值的 15%； 因证券阛阓波动、证券停牌、基金畛域变动等基金管理东谈主之外的身分致使基金不合适该比例 限制的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；      （12）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；      （13）本基金资产总值不跳跃基金资产净值的 140%；      （14）本基金参与国债期货交易，应当谨守下列要求：本基金在职何交易日日终，持有 的买入国债期货合约价值，不得跳跃基金资产净值的 15%；在职何交易日日终，持有的卖出 国债期货合约价值不得跳跃基金持有的债券总市值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日 在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约价值，系数（轧差盘算）应当合适 基金合同对于债券投资比例不低于基金资产的 80%的约定；在职何交易日内交易（不包括平 仓）的国债期货合约的成交金额不得跳跃上一交易日基金资产净值的 30%；      （15）法律法例及中国证监会礼貌的其他投资比例限制。      除上述（2）、（9）、（11）、（12）情形之外，因证券、期货阛阓波动、证券刊行东谈主 合并、基金畛域变动等基金管理东谈主之外的身分致使基金投资比例不合适上述礼貌投资比例的， 基金管理东谈主应当在 10 个交易日内进行疗养，但中国证监会礼貌的特殊情形除外。      基金管理东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合适基金合同 的干系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当合适基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同收效之日起入手。      如果法律法例或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规 定为准。法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理东谈主在履行适合标准 后，则本基金投资不再受干系限制，但须提前公告。            招商添华纯债债券型证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第二号）   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限制保护基金份额持有东谈主 利益的原则，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并计算司帐师事务所意见后，不错依照 法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用于主袋账户。   侧袋机制的具体规则依照干系法律法例的礼貌和基金合同的约定推行。   基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主过甚控股激动、试验禁止东谈主或者 与其有要紧锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交 易的，应当合适基金的投资标的和投资策略，革职基金份额持有东谈主利益优先原则，防守利益 摧毁，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓刚正合理价钱推行。干系交易必须预先 得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例给予露馅。要紧关联交易应提交基金管理东谈主董事会审 议，并经过三分之二以上的颓唐董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项 进行审查。   （二）基金托管东谈主应根据干系法律法例的礼貌及《基金合同》的约定，对基金资产净值 盘算、种种基金份额的基金份额净值盘算、应收资金到账、基金用度开支及收入详情、基金 收益分拨、干系信息露馅中登载基金功绩推崇数据等进行复核。   （三）基金托管东谈主在上述第（一）、（二）款的监督和核查中发现基金管理东谈主违犯上述 约定，应实时辅导基金管理东谈主，基金管理东谈主收到辅导后应实时查对质明并以书面步地对基金 托管东谈主发出回函并改正。在限期内，基金托管东谈主有权随时对辅导事项进行复查。基金管理东谈主 对基金托管东谈主辅导的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应实时向中国证监会答复。   （四）基金托管东谈主发现基金管理东谈主的投资指示违犯法律法例、本公约的礼貌，应当视情 况暂缓或断绝推行，实时辅导基金管理东谈主，并依照法律法例的礼貌实时向中国证监会答复。 基金托管东谈主发现基金管理东谈主依据交易标准已经收效的指示违犯法律法例、本公约礼貌的，应 当实时辅导基金管理东谈主，并依照法律法例的礼貌实时向中国证监会答复。   （五）基金管理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查，包括但不限于：在礼貌 时候内复兴基金托管东谈主并改正，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，提供干系数据贵寓和 轨制等。 律法例过甚行业监管要求的基础上，基金管理东谈主有权对基金托管东谈主履行本公约的情况进行必 要的核查，核查事项包括但不限于基金托管东谈主安全防守基金财产、开设基金财产的资金账户、 证券账户、期货账户等投资所需账户、复核基金管理东谈主盘算的基金资产净值和种种基金份额                招商添华纯债债券型证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第二号） 的基金份额净值、根据基金管理东谈主指示办理计帐交收、干系信息露馅和监督基金投资运作等 行径。 当根由未推行或蔓延推行基金管理东谈主资金划拨指示、透露基金投资信息等违犯法律法例、                                       《基 金合同》及本公约干系礼貌时，应实时以书面步地文牍基金托管东谈主限期纠正，基金托管东谈主收 到文牍后应实时查对并以书面步地对基金管理东谈主发出回函。在限期内，基金管理东谈主有权随时 对文牍县项进行复查，督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主对基金管理东谈主文牍的违纪事项未能 在限期内纠正的，基金管理东谈主应依照法律法例的礼貌答复中国证监会。 基金管理东谈主核查托管财产的完竣性和委果性，在礼貌时候内复兴基金管理东谈主并改正。   （一）基金财产防守的原则 金合同》及本公约另有礼貌，不得自走时用、贬责、分拨基金的任何财产。 需账户。 金托管东谈主不得请托第三东谈主托管基金财产。   （二）基金合同收效前召募资金的验资和入账 基金份额持有东谈主东谈主数合适《基金法》、《运作办法》等干系礼貌的，由基金管理东谈主在法按期 限内聘用具有从事干系业务经验的司帐师事务所对基金进行验资，并出具验资答复，出具的 验资答复应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册司帐师署名方为灵验。 金银行账户中，并确保划入的资金与验资证明金额相一致。   （三）基金的银行账户的开设和管理 托管东谈主防守和使用。本基金的一切货币收支行为，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付 基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。               招商添华纯债债券型证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第二号） 金管理东谈主不得假借本基金的花式开立其他任何银行账户；亦不得使用本基金的银行账户进行 本基金业务之外的行为。   （四）基金进行按期进款投资的账户开设和管理   基金管理东谈主以基金花式在基金托管东谈主招供的进款银行的指定营业网点开立进款账户，基 金托管东谈主负责该账户银行预留印鉴的防守和使用。在上述账户开立和账户干系信息变更过程 中，基金管理东谈主应提前向基金托管东谈主提供开户或账户变更所需的干系贵寓。   （五）基金证券账户、结算备付金账户过甚他投资账户的开设和管理 算有限责任公司开设证券账户。 金管理东谈主不得出借或转让本基金的证券账户，亦不得使用本基金的证券账户进行本基金业务 之外的行为。 用于办理基金托管东谈主所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交易所进行证券投资所涉 及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的礼貌推行。 关账户的开设、使用的，若无干系礼貌，则基金托管东谈主应当比照并谨守上述对于账户开设、 使用的礼貌。 基金管理东谈主和基金托管东谈主商议后开立。新账户按干系规则使用并管理。   （六）期货账户的开立和管理   基金托管东谈主与基金管理东谈主应依据干系期货交易所或期货公司的干系礼貌开立和管理期 货账户。   （七）债券托管专户的开设和管理   基金合同收效后，基金管理东谈主负责以基金的花式恳求并取得干涉寰宇银行间同行拆借市 场的交易经验，并代表基金进行交易；由基金管理东谈主负责向中国东谈主民银行报备，在上述手续 办理完毕之后，基金托管东谈主负责以基金的花式在中央国债登记结算有限责任公司和银行间市 场计帐所股份有限公司开设银行间债券阛阓债券托管账户，并代表基金进行银行间债券阛阓 债券和资金的计帐。   （八）基金财产投资的干系有价凭证的防守               招商添华纯债债券型证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第二号）      基金财产投资的什物证券、银行按期进款存单等有价凭证由基金托管东谈主负责妥善防守。 基金托管东谈主对其之外机构试验灵验禁止的有价凭证不承担责任。      （九）与基金财产干系的要紧合同及干系凭证的防守      基金托管东谈主按照法律法例防守由基金管理东谈主代表基金签署的与基金干系的要紧合同及 干系凭证。基金管理东谈主代表基金签署干系要紧合同后应在收到合同蓝本后 30 日内将一份正 本的原件提交给基金托管东谈主。除本公约另有礼貌外，基金管理东谈主在代表基金签署与基金干系 的要紧合同期应保证基金一方持有两份以上的蓝本，以便基金管理东谈主和基金托管东谈主至少各持 有一份蓝本的原件。要紧合同由基金管理东谈主与基金托管东谈主按礼貌各自防守至少 15 年，法律 法例另有礼貌或有权机关另有要求的除外。      对于无法取得两份以上蓝本的，基金管理东谈主应向基金托管东谈主提供加盖公章的合同复印件， 未经两边协商或未在合同约定范围内，合同原件不得更始。      （一）基金资产净值的盘算和复核 是指盘算日该类基金资产净值除以盘算日该类基金份额总额后的价值。种种基金份额的基金 份额净值的盘算保留到少量点后 4 位，少量点后第 5 位四舍五入，由此产生的谬误计入基金 财产。基金管理东谈主不错设立大额赎回情形下的净值精度济急疗养机制。法律法例或基金合同 另有礼貌的，从其礼貌。 的礼貌暂停估值时除外。估值原则应合适《基金合同》、《证券投资基金司帐核算业务指引》 过甚他法律法例的礼貌。用于基金信息露馅的基金净值信息由基金管理东谈主负责盘算，基金托 管东谈主复核。基金管理东谈主应于每个就业日结果后盘算当日的种种基金份额资产净值，并以两边 约定的方式发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主搪塞净值盘算结果进行复核，并以两边约定的方 式将复核结果传送给基金管理东谈主，由基金管理东谈主对基金净值信息给予公布。月末、年中庸年 末估值复核与基金司帐账想法查对同期进行。 基金管理东谈主可根据具体情况，并与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 及干系法律法例的礼貌或者未能充分真贵基金份额持有东谈主利益时，两边应实时进行协商和纠 正。 时，视为基金份额净值估值空虚。当任一类基金份额净值出现空虚时，基金管理东谈主应当立即                  招商添华纯债债券型证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第二号） 给予纠正，并遴选合理的措施防守损失进一步扩大；当某类基金份额净值盘算空虚偏差达到 该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理东谈主应当通报基金托管东谈主并报中国证监会备案；当错 误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管理东谈主应当在报中国证监会备案的同期并及 时进行公告。如法律法例或监管机关对前述内容另有礼貌的，按其礼貌处理。 有东谈主的试验损失，基金管理东谈主搪塞此承担责任。若基金托管东谈主盘算的净值数据正确，则基金 托管东谈主对该损失不承担责任；若基金托管东谈主盘算的净值数据也不正确，则基金托管东谈主也容许 担部分未正确履行复核义务的责任。如果上述空虚形成了基金财产或基金份额持有东谈主的欠妥 得利，且基金管理东谈主及基金托管东谈主已各自承担了抵偿责任，则基金管理东谈主应负责向欠妥得利 之主体观念返还欠妥得利。如果返还金额不及以弥补基金管理东谈主和基金托管东谈主已承担的抵偿 金额，则两边按照各自抵偿金额的比例对返还金额进行分拨。 其他不可抗力原因，基金管理东谈主和基金托管东谈主天然已经遴选必要、适合、合理的措施进行检 查，然而未能发现该空虚的，由此形成的基金资产估值空虚，基金管理东谈主和基金托管东谈主应免 除抵偿责任。但基金管理东谈主、基金托管东谈主应当积极遴选必要的措施减弱或抛弃由此形成的影 响。 达成一致，基金管理东谈主不错按照其对基金份额净值的盘算结果对外给予公布，基金托管东谈主可 以将干系情况报中国证监会备案。      （二）基金司帐核算      基金管理东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》收效后，应按照两边约定的团结记账方法和会 计处理原则，分别独随即树立、登记和防守基金的全套账册，对两边各自的账册按期进行核 对，相互监督，以保证基金财产的安全。若两边对司帐处理方法存在分歧，应以基金管理东谈主 的处理方法为准。      基金管理东谈主和基金托管东谈主应按期就司帐数据和财务想法进行查对。如发现有在不符，双 方应实时查明原因并纠正。      基金财务报表由基金管理东谈主和基金托管东谈主每月分别颓唐编制。月度报表的编制，应于每 月晦了后 5 个就业日内完成。季度答复应在每个季度结果之日起 10 个就业日内编制完毕并 于每个季度结果之日起 15 个就业日内给予公告；中期答复在司帐年度半年终了后 40 日内编 制完毕并于司帐年度半年终了后两个月内给予公告；年度答复在司帐年度结果后 60 日内编            招商添华纯债债券型证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第二号） 制完毕并于司帐年度终了后三个月内给予公告。基金合同收效不及两个月的，基金管理东谈主可 以不编制当期季度答复、中期答复或者年度答复。   基金管理东谈主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东谈主复核；基金托管东谈主在 收到后应 3 个就业日内进行复核，并将复核结果书面文牍基金管理东谈主。基金管理东谈主在季度报 告完成当日，将干系答复提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 5 个就业日内完成 复核，并将复核结果书面文牍基金管理东谈主。基金管理东谈主在中期答复完成当日，将干系答复提 供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 10 个就业日内完成复核，并将复核结果书面 文牍基金管理东谈主。基金管理东谈主在年度答复完成当日，将干系答复提供基金托管东谈主复核，基金 托管东谈主应在收到后 15 个就业日内完成复核，并将复核结果书面文牍基金管理东谈主。基金管理 东谈主和基金托管东谈主之间的上述文献来回均以传果然方式或两边约定的其他方式进行。   基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管理东谈主和基金托管东谈主应共 同查明原因，进行疗养，疗养以两边招供的账务处理方式为准；若两边无法达成一致以基金 管理东谈主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东谈主在基金管理东谈主提供的答复上加盖托管业务 部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书，两边各自留存一份。如果基金管理 东谈主与基金托管东谈主不可于应当发布公告之日之前就干系报抒发成一致，基金管理东谈主有权按照其 编制的报表对外发布公告，基金托管东谈主有权就干系情况报证监会备案。   基金份额持有东谈主名册至少应包括基金份额持有东谈主的称号和持有的基金份额。基金份额持 有东谈主名册由基金登记机构根据基金管理东谈主的指示编制和防守，基金管理东谈主和基金托管东谈主应分 别防守基金份额持有东谈主名册，基金登记机构保存期不少于 20 年，法律法例另有礼貌或有权 机关另有要求的除外。如不可妥善防守，则按干系法例承担责任。   在基金托管东谈主要求或编制中期答复和年度答复前，基金管理东谈主应将干系贵寓送交基金托 管东谈主，不得无故断绝或延误提供，并保证其的委果性、准确性和完竣性。基金托管东谈主不得将 所防守的基金份额持有东谈主名册用于基金托管业务之外的其他用途，并应谨守守秘义务。   （一）托管公约的变更   本公约两边当事东谈主经协商一致，不错对公约进行变更。变更后的新公约，其内容不得与 《基金合同》的礼貌有任何摧毁。变更后的新公约应当报中国证监会备案。   （二）托管公约的远离   发生以下情况，本托管公约应当远离：             招商添华纯债债券型证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第二号）   （三）基金财产的计帐   基金管理东谈主和基金托管东谈主应按照《基金合同》及干系法律法例的礼貌对本基金的财产进 行计帐。   （一）本公约适用中华东谈主民共和国法律（为本公约之想法不包括香港、澳门及台湾地区 法律）并从其解释。   （二）基金管理东谈主与基金托管东谈主之间因本公约产生的或与本公约干系的争议可通过友好 协商责罚。但若自一方书面忽视协商责罚争议之日起 60 日内争议未能以协商方式责罚的， 则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会，并按其届时灵验的仲 裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京，仲裁裁决是终端的，对仲裁各方当事东谈主均具有敛迹力。 仲裁费和讼师费由败诉方承担。   （三）除争议所涉的内容之外，本公约确当事东谈主仍应履行本公约的其他礼貌。                 招商添华纯债债券型证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第二号）                §22 对基金份额持有东谈主的服务   本基金管理东谈主承诺向基金份额持有东谈主提供下列服务。同期，基金管理东谈主有权根据基金份 额持有东谈主的需要和阛阓的变化，对以下服务内容进行相应疗养。   客户持有指定银行的账户，通过招商基金网上交易平台，不错完毕在线开户交易。   招商基金网站：www.cmfchina.com   招商基金 APP：招商基金   招商基金微信公众号：招商基金 过招商基金直销平台持有本公司基金份额的基金份额持有东谈主提供基金保多情况信息。   本基金管理东谈主有权按照法例要求及基金份额持有东谈主的定制情况，遴选通过纸质、电子邮 件、短信或微信等方式提供对账单。客户可通过招商基金客户服务热线、在线客服或者招商 基金网站进行账单服务定制或更动。服务用度由本基金管理东谈主承担，客户无需荒谬承担用度。   由于基金份额持有东谈主预留的接洽方式概略、空虚或者未实时变更，可能导致基金保多情 况信息或对账单无法按时或准确投递。基金份额持有东谈主不错通过招商基金网站、招商基金 APP、在线客服或拨打客户服务热线查询、变更预留接洽方式。 的通信地址及接洽方式，并实时进行更新。本基金管理东谈主提供的贵寓邮寄服务原则上领受邮 政平信邮寄方式，并不合邮寄贵寓的投递作念出承诺和保证；也不合因邮寄贵寓出现遗失、遗 漏、破裂、内容透露等而导致的径直或波折毁伤承担任何抵偿责任。 内容，也无法完全保证其安全性与实时性。因此本基金管理东谈主不合电子邮件或短信息电子化 账单的投递作念出承诺和保证，也不合因互联网或通信等原因形成的信息未发送告捷、信息不 完竣、透露等而导致的径直或波折毁伤承担任何抵偿责任。 明书等其它步地的账户信息贵寓。                 招商添华纯债债券型证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第二号）   基金份额持有东谈主不错通过招商基金网站、客户服务热线提交信息定制恳求，基金管理东谈主 不错遴选通过短信或电子邮件等方式发送基金份额持有东谈主定制的信息。可定制的信息包括： 基金净值、公司最新公告辅导等，基金管理东谈主不错根据业务发展的试验需要，当令疗养定制 信息的内容。   基金份额持有东谈主通过绑定手机号、基金账号或开户证件号码及登录密码登录招商基金网 站，可获取账户查询、信息定制、贵寓修改等多项在线服务。   招商基金网站：www.cmfchina.com   招商基金电子邮箱：cmf@cmfchina.com   招商基金客户服务热线提供全天候 24 小时的自助语音查询服务，基金份额持有东谈主可进 行基金份额净值等信息的查询。   招商基金客户服务热线提供每周六天（法定节沐日除外），每天不少于 7 小时的东谈主工咨 询服务。基金份额持有东谈主可通过该热线获取业务计算、信息查询、信息服务定制、贵寓修改、 投诉建议等专项服务。   招商基金寰宇联合客户服务热线：400-887-9555   基金份额持有东谈主不错通过招商基金网站、客户服务热线、书信、电子邮件及各销售机构 等不同的渠谈对基金管理东谈主和销售机构所提供的服务进行投诉。                招商添华纯债债券型证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第二号）                  §23 其他应露馅事项 序号                  公告事项                   公告日历      一号）      新      新      办理旗下基金销售业务的公告      资）和调治转入业务的公告      公告      公告      新      一号）      新      责任公司激动变更的公告      告              招商添华纯债债券型证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第二号）            招商添华纯债债券型证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第二号）          §24 招募讲明书的存放及查阅方式   本招募讲明书存放在基金管理东谈主、基金托管东谈主的住所，并刊登在基金管理东谈主的网站上。   投资东谈主可在办公时候免费查阅本招募讲明书，也可按工本费购买本招募讲明书的复印件， 但应以本基金招募讲明书的蓝本为准。            招商添华纯债债券型证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第二号）                §25 备查文献   投资者如果需了解更详备的信息，可向基金管理东谈主、基金托管东谈主或销售代理东谈主恳求查阅 以下文献：   （一）中国证监会准予招商添华纯债债券型证券投资基金注册的文献；   （二）《招商添华纯债债券型证券投资基金基金合同》；   （三）《招商添华纯债债券型证券投资基金托管公约》；   （四）基金管理东谈主业务经验批件、营业执照；   （五）基金托管东谈主业务经验批件、营业执照；   （六）讼师事务所法律意见书；   （七）中国证监会要求的其他文献。                                 招商基金管理有限公司

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