永赢逸享债券型证券投资基金（C 份额）基金居品尊府节录更新(2024 年第 1                    号)                            编制日历：2024-11-30                   送出日历：2024-12-28       本节录提供本基金的紧要信息，是招募评释书的一部分。       作出投资决定前，请阅读完满的招募评释书等销售文献。  一、居品大要           永赢逸享债 基金简称                 基金代码            021241           券           永赢逸享债 下属基金简称               下属基金代码          021242           券C           永赢基金管                      中国农业银行 基金看管东谈主                基金托管东谈主           理有限公司                      股份有限公司 基金合同奏效日   2024-07-30 基金类型      债券型        交游币种            东谈主民币 运作款式      豪放绽放式 绽放频率                 每个绽放日 基金司理      吴玮         开动担任本基金基金司理的    2024-07-30                      日历                      证券从业日历          2010-07-13 基金司理      卢丽阳        开动担任本基金基金司理的    2024-07-30                      日历                      证券从业日历          2017-07-03 其他            基金合同奏效后，集合 20 个作事日出现基金份额握有东谈主           数目动怒 200 东谈主或者基金财富净值低于 5，000 万元情形的，基           金看管东谈主应当在如期阐发中给予涌现；集合 60 个作事日出现           前述情形的，基金看管东谈主应当在 10 个作事日内向中国证监会           阐发并疏辽远治有缱绻，如握续运作、退换运作款式、与其他基           金归拢或者远离基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额握有           东谈主大会。               法律法例或中国证监会另有轨则时，从其轨则。  二、基金投资与净值推崇  （一）投资缱绻与投资策略                本基金在灵验限定投资组合风险的前提下，力求为基金 投资缱绻             份额握有东谈主取得卓著功绩比较基准的投资答复。                本基金的投资界限为具有直快流动性的金融用具，包括             国内照章刊行的债券（含国债、央行单子、场合政府债、金             融债、企业债、公司债、次级债、中期单子、可退换债券             （含辩认交游可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期 投资界限        融资券、政府赈济机构债券、政府赈济债券）、股票（包括             主板、创业板偏激他中国证监会允许基金投资的股票、存托             凭据）、港股通意见股票、经中国证监会照章核准或注册的             公开召募的股票型 ETF 和基金看管东谈主宰理的股票型基金以及             应计入权益类财富的搀杂型基金、财富赈济证券、债券回           购、银行入款、同行存单、货币市集用具、信用养殖品、国           债期货以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融           用具。             如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，经           推行适合关键，本基金不错将其纳入投资界限。             基金的投资组合比例为：本基金投资于债券财富的比例           不低于基金财富的 80%；投资于股票、股票型基金、应计入           权益类财富的搀杂型基金、可退换债券（含辩认交游可转           债）和可交换债券的比例系数不最初基金财富的 20%，其中           投资于港股通意见股票不最初股票财富的 50%；上述应计入           权益类财富的搀杂型基金需相宜下列两个要求之一：①基金           合同商定股票财富投资比例应不低于基金财富的 60%；②最           近四个季度如期阐发涌现的股票财富投资比例均不低于基金           财富的 60%。本基金投资于公开召募证券投资基金的市值不           最初基金财富净值的 10%。每个交游日日终，在扣除国债期           货合约需交纳的交游保证金后，保握现款（不含结算备付           金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的           政府债券投资比例系数不低于基金财富净值的 5%。             如法律法例或监管机构变更投资品种的投资比例竣事，           基金看管东谈主在推行适合关键后，不错诊治上述投资品种的投           资比例。             本基金将通过对宏不雅经济运事迹况、国度货币战略和财           政战略及成本市集资金环境的商榷，轮廓愚弄财富建树策           略、股票投资策略、固定收益投资策略、可退换债券（含分 主要投资策略           离交游可转债）和可交换债券投资策略、信用养殖品投资策           略、国债期货投资策略、基金投资策略，在作念好风险看管的           基础上，愚弄各样化的投资策略追求基金财富的踏实升值。             中债轮廓全价（总值）指数收益率*90%+沪深 300 指数收 功绩比较基准           益率*8%+恒生指数收益率（按估值汇率折算）*2%             本基金为债券型基金，表面上其风险收益预期高于货币           市集基金，低于搀杂型基金和股票型基金。 风险收益特征      本基金可投资港股通意见股票，需承担港股通机制下因           投资环境、投资意见、市集轨制以及交游国法等互异带来的           独到风险。  注：详见本基金招募评释书（更新）第九部分“基金的投资”。  （二）投资组合伙产建树图表/区域建树图表    注：由于四舍五入的原因，分项之和与系数项之间可能存在尾差。     注：数值为本基金在各个国度（地区）证券市集的投资占基金财富总值的   比例。   （三）自基金合同奏效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同   期功绩比较基准的比较图     注：无。   三、投成本基金触及的用度   （一）基金销售干系用度   以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取： 用度类型         份额（S）或金额（M）/握 收 费 方 式 / 费 备注               有期限（Y）           率               Y＜7 日            1.5% 赎回费   注：本基金 C 类基金份额不收取认购费/申购费。认购的基金份额握有期限自基   金合同奏效日起开动诡计，申购的基金份额握有期限自登记机构注册登记系统   说明之日起开动诡计，至该部分基金份额赎回说明日止，且基金份额赎回说明   日不计入握有期限。   （二）基金运作干系用度   以下用度将从基金财富中扣除：   用度类别            收费款式/年费率或金额       收取方   看管费             0.6%              基金看管东谈主和销售机构   托管费             0.15%             基金托管东谈主   销售服务费           0.4%              销售机构   审计用度            40，000.00 元       管帐师事务所   信息涌现费           100，000.00 元      轨则涌现报刊   其他用度            基金合同奏效后与基金相 -                   关的讼师费、基金份额握                   有东谈主大会用度等不错在基                   金财产中列支的其他费                   用。用度类别详见本基金                   基金合同及招募评释书或                   其更新。   注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从基金财富   扣除。2、本基金投资于本基金看管东谈主所看管的其他基金的部分不收取看管费。   本基金投资于本基金托管东谈主所托管的其他基金的部分不收取托管费。3、所涌现   相应用度为年金额的，该金额为基金合座承担用度，非单个份额类别（若有）   用度，且年金额为预估值，最终现实金额以基金如期阐发涌现为准。   四、风险揭示与紧要指示   （一）风险揭示     本基金不提供任何保证。投资者可能耗费投成本金。     投资有风险，投资者购买基金时应严防阅读本基金的《招募评释书》等销   售文献。     本基金的风险主要包括：市集风险、信用风险、流动性风险、看管风险、   操气派险、合规性风险、本基金独到的风险、本基金法律文献风险收益特征表   述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险偏激他风险。     本基金独到的风险：   因此，本基金需要承担由于市集利率波动酿成的利率风险。基金看管东谈主将阐述   专科商榷上风，加强对市集和债券类居品的深切商榷，握续优化组合建树，以   限定特定风险。   资于国债期货需承受市集风险、基差风险、流动性风险等。国债期货接受保证 金交游轨制，当相应期限国债收益率出现不利变动时，可能会导致投资东谈主权益 际遇较大耗费。国债期货接受逐日无欠债结算轨制，若是莫得在轨则的时代内 补足保证金，按轨则将被强制平仓，可能给投资带来较大耗费。 具，其向投资者支付的本息来自于基础财富池产生的现款流或剩余权益。与股 票和一般债券不同，财富赈济证券不是对某一筹商实体的利益要求权，而是对 基础财富池所产生的现款流和剩余权益的要求权，是一种以财富信用为赈济的 证券，所濒临的风险主要包括交游结构风险、各式原因导致的基础财富池现款 流与对应证券现款流不匹配产生的信用风险、市集交游不活跃导致的流动性风 险等，由此可能酿成基金财产耗费。 能濒临流动性风险、偿付风险及价钱波动风险等风险。流动性风险是信用养殖 品在交游转让历程中因无法找到交游敌手或交游敌手较少导致难以将其以合理 价钱变现的风险；偿付风险是在信用养殖品的存续期内由于不可限定的市集及 环境变化，创设机构可能出现筹商景色欠安或创设机构的现款流与预期发生一 定偏差从而影响信用养殖品结算的风险；价钱波动风险是由于创设机构或所受 保护债券主体筹商情况或利率环境出现变化引起信用养殖品价钱波动的风险。 本基金接受信用养殖品对冲信用债的信用风险，当信用债出现失约时，存在信 用养殖品卖方无力或拒却推行信用保护承诺的风险。   （1）本基金可通过“内地与香港股票市集交游互联互通机制”投资于香港 市集，在市集投入、投资额度、可投资对象、税务战略等方面齐有一定的限 制，况且此类竣事可能会无间诊治，这些竣事身分的变化可能对本基金投入或 退出当地市集酿成粗疏，从而对投资收益以及平方的申购赎回产生平直或辗转 的影响。   （2）香港市集交游国法有别于内地 A 股市集国法，此外，在“内地与香港 股票市集交游互联互通机制”下参与香港股票投资还将濒临包括但不限于如下 特殊风险： 推崇出比 A 股更为剧烈的股价波动； 的交游日才为港股通交游日，在内地开市香港休市的情形下，港股通不可平方 交游，港股不可实时卖出，国际期货可能带来一定的流动性风险； 长入交游所将可能停市，投资者将濒临在停市技术无法进行港股通交游的风 险；出现内地证券交游服务公司认定的交游相等情况时，内地证券交游服务公 司将可能暂停提供部分或者一起港股通服务，投资者将濒临在暂停服务技术无 法进行港股通交游的风险； 情况，所取得的港股通股票之外的香港长入交游所上市证券，不错通过港股通 卖出，但不得买入，内地证券交游服务公司另有轨则的除外；因港股通股票发 行东谈主供股、股票权益分配或者退换等情形取得的香港长入交游所上市股票的认 购权柄凭据在香港长入交游所上市的，不错通过港股通卖出，但不得买入，其 行权等事宜按照中国证监会、中国证券登记结算有限职责公司（以下简称“中 国结算”）的干系轨则处理；因港股通股票权益分配、退换或者上市公司被收购 等所取得的非香港长入交游所上市证券，不错享有干系权益，但不得通过港股 通买入或卖出。 公司（以下简称“香港结算”）提交投票意愿，中国结算对投资者设定的意愿征 集期比香港结算的搜集期稍早竣事；投票莫得权益登记日的，以投票截止日的 握有手脚诡计基准；投票数目超出握颠倒量的，按照比例分配握有基数。以上 所述身分可能会给本基金投资带来特殊交游风险。   （3）汇率风险   本基金可投资港股通意见股票，在交游时代内提交订单依据的港币买入参 考汇率和卖出参考汇率，并未便是最撤销算汇率。港股通交游日日终，中国结 算进行净额换汇，将换汇成本按成交金额分担至每笔交游，详情交游现实适用 的结算汇率。故本基金投资濒临汇率风险，汇率波动可能对基金的投资收益造 成耗费。   （4）港股交游失败风险   港股通业务技术存在逐日额度竣事。在香港长入交游所开市前阶段，当日 额度使用完结的，新增的买单呈文将濒临失败的风险；在香港长入交游所握续 交游时段，当日额度使用完结的，当日本基金将濒临不可通过港股通进行买入 交游的风险。   （5）本基金可根据投资策略需要或不同建树地市集环境的变化，遴荐将部 分基金财富投资于港股或遴荐不将基金财富投资于港股，基金财富并非势必投 资港股。   本基金可投资存托凭据，基金净值可能受到存托凭据的境外基础证券价钱 波动影响，存托凭据的境外基础证券的干系风险可能平直或辗转成为本基金的 风险。本基金可根据投资策略需要或不同市集环境的变化，遴荐将部分基金资 产投资于存托凭据或遴荐不将基金财富投资于存托凭据，基金财富并非势必参 与存托凭据投资。 赎回的要领以支吾无数赎回，因此在无数赎回情形发生时，基金份额握有东谈主存 在不可实时赎回份额的风险。   本基金不错投资经中国证监会照章核准或注册的公开召募的股票型 ETF 和 基金看管东谈主宰理的股票型基金以及应计入权益类财富的搀杂型基金。本基金对 被投资基金的评估具有一定的主不雅性，将在基金投资决策中给基金带来一定的 不祥情趣的风险。被投资基金的波动会受到宏不雅经济环境、行业周期、基金经 理看管才能和基金看管东谈主自身筹商景色等身分的影响。因此，本基金合座推崇 可能受所投资基金的影响。   本基金除了承担投资其他基金的看管费、托管费和销售用度（其中申购本 基金基金看管东谈主自身看管的其他基金（ETF 除外）应当通过直销渠谈申购且不 收取申购费、赎回费（不包括按照干系法例、基金招募评释书商定应当收取， 并计入基金财产的赎回用度）、销售服务费等）外，还须承担本基金本人的看管 费、托管费和销售用度（其中不收取基金财产中握有本基金看管东谈主宰理的其他 基金部分的看管费、本基金托管东谈主托管的其他基金部分的托管费），因此，本基 金最终取得的答复与平直投资于其他基金取得的答复存在互异。   本基金可投资于基金看管东谈主或基金看管东谈主关联方看管的其他基金，基金管 理东谈主或基金看管东谈主关联方看管的其他基金的干系风险将平直或辗转成为本基金 的风险。   本基金可通过二级市集进行 ETF 的买卖交游，由此可能濒临交游量不及所 引起的流动性风险、交游价钱与基金份额净值之间的折溢价风险以及被投资基 金暂停交游或退市的风险等。 （二）紧要指示   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出 本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金看管东谈主依照恪称包袱、憨厚信用、严慎勤勉的原则看管和愚弄基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合 同确当事东谈主。   各方当事东谈主答允，因基金合同而产生的或与基金合同联系的一切争议，如 经友好协商未能处治的，任何一方均有权将争议提交中国海外经济买卖仲裁委 员会，根据提交仲裁时该会届时灵验的仲裁国法进行仲裁，仲裁地点为北京 市。仲裁裁决是结尾的，对仲裁各方当事东谈主均具有不断力。除非仲裁裁决另有 轨则，仲裁费由败诉方承担。   基金居品尊府节录信息发生紧要变更的，基金看管东谈主将在三个作事日内更 新，其他信息发生变更的，基金看管东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较 基金的现实情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确取得基金的干系信息， 敬请同期关心基金看管东谈主发布的干系临时公告等。 五、其他尊府查询款式   以下尊府详见基金看管东谈主网站本公司网站：www.maxwealthfund.com客 服电话：400-805-8888   ● 基金合同、托管契约、招募评释书   ● 如期阐发，包括基金季度阐发、中期阐发和年度阐发   ● 基金份额净值   ● 基金销售机构及议论款式   ● 其他紧要尊府 六、其他情况评释   无。

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